Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
01 – Etat-major et politiques transversales |
156 592 743 |
145 383 106 |
302 375 849 |
156 592 743 |
146 383 253 |
303 375 996 |
02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle |
63 797 840 |
2 719 698 |
66 517 538 |
63 797 840 |
3 424 999 |
67 222 839 |
05 – Prestations d'appui et support |
198 786 110 |
124 268 659 |
325 594 769 |
198 786 110 |
133 280 753 |
334 606 863 |
07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels |
81 195 203 |
107 358 493 |
188 703 696 |
81 195 203 |
110 292 461 |
191 637 664 |
08 – Accompagnement du changement de l’action publique |
7 003 200 |
12 426 750 |
21 429 950 |
7 003 200 |
12 476 750 |
21 479 950 |
Total des crédits prévus en LFI * |
507 375 096 |
392 156 706 |
899 531 802 |
507 375 096 |
405 858 216 |
913 233 312 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
+3 615 086 |
+18 996 956 |
+22 612 042 |
+3 615 086 |
+13 915 935 |
+17 531 021 |
Total des crédits ouverts |
510 990 182 |
411 153 662 |
922 143 844 |
510 990 182 |
419 774 151 |
930 764 333 |
Total des crédits consommés |
509 910 020 |
395 941 283 |
905 851 303 |
509 910 020 |
395 793 727 |
905 703 747 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
+1 080 162 |
+15 212 379 |
+16 292 541 |
+1 080 162 |
+23 980 424 |
+25 060 586 |
|
Passage du PLF à la LFI
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
PLF |
507 375 096 |
396 179 158 |
903 554 254 |
507 375 096 |
409 880 668 |
917 255 764 |
Amendements |
0 |
-4 022 452 |
-4 022 452 |
0 |
-4 022 452 |
-4 022 452 |
LFI |
507 375 096 |
392 156 706 |
899 531 802 |
507 375 096 |
405 858 216 |
913 233 312 |
Les crédits ont été modifiés par deux amendements :
Modifications de maquette
Pour rappel, dans le cadre de la nouvelle politique immobilière de l'Etat, le dispositif des loyers budgétaires a fait l'objet d'une évolution : l'information sur la valeur économique des biens immobiliers de l'Etat occupés est désormais traitée dans le cadre d'instruments non budgétaires. De fait, leur facturation a été ainsi supprimée sur l'exercice 2019 (82,38 M€).
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Le programme 218 a été impacté par les mouvements réglementaires suivants :
Décrets de transfert
entrant de 1,23 M€ en AE/CP en titre 2 (décret n°2019-982 du 22/09/2019), en provenance du programme 129, correspondant à la prise en charge par le ministère de l’action et des comptes publics du cabinet du secrétariat d’État au numérique à la suite du remaniement ministériel du 16 octobre 2018 ;
entrant de 0,10 M€ en AE/CP en hors titre 2 (décret n°2019-1128 du 25/11/2019), en provenance du programme 129, correspondant au remboursement, par le Conseil de l'Union européenne, des frais de déplacement des délégués français aux réunions du Conseil et de ses instances entre 2015 et 2018, via le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) ;
sortant de 0,12 M€ en AE/CP en titre 2 (décret n° 2019-1238 du 26/11/2019), à destination du programme 212, correspondant au financement des primes des ingénieurs des mines, en poste hors des ministères économiques et financiers ;
entrant de 1,07 M€ en AE et 5,71 M€ en CP en hors titre 2 (décret n°2019-1282 du 03/12/2019), en provenance du programme 181 correspondant au financement des prestations de fonctionnement délivrées à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ;
Décret de virement
Reports de crédits
Le programme a bénéficié d’un report de crédits en titre 2 de 1,74 M€ en AE/CP (Arrêté du 27/02/2019), au titre du fonds de concours correspondant au financement, par la Commission européenne, des dépenses éligibles au programme EUROP’ACT. En hors titre 2, le montant des reports de crédits s'élève à 23,03 M€ en AE et 15, 20 M€ en CP, dont 8,52 M€ en AE et 8,98 M€ en CP au titre des fonds de concours et 4,96 M€ au titre des AENE.
Loi de finances rectificatives
Les crédits annulés en LFR correspondent à l'intégralité des crédits mis en réserve sur le HT2 ainsi qu'à 1,8 M€ au-delà des crédits mis en réserve et correspondant à des économies de constatation n'impliquant pas de report de charge sur 2021.
Le programme a bénéficié d’une ouverture de crédits en titre 2 de 0,25 M€ en AE/CP (Arrêté du 29/10/2019), en provenance du programme 551, correspondant au financement du surcoût lié à l’indemnisation du compte épargne temps.
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
Les rattachements de crédits réalisés en titre 2 sont supérieurs aux montants prévus initialement en raison de rattachements de crédits sur trois fonds de concours : le premier, pour un montant de 0,1 M€ correspondant au financement, par le programme d’investissement d’avenir, d’un projet présenté par TRACFIN, le deuxième pour un montant de 0,01 M€ correspondant au financement, par le programme DATA CROS, d’un projet présenté par l’AFA, le troisième, pour un montant de 0,3 M€, correspondant au financement, par la Commission européenne, des dépenses éligibles au programme EUROP’ACT.
Les rattachements de crédits réalisés en hors titre 2 sont supérieurs aux montants prévus initialement en raison, notamment, de la participation à hauteur de 1,88 M€ du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) à des actions en faveur de l'insertion des personnels handicapés et de l'ouverture de 1,26 M€ de fonds européens pour l'agence pour l'informatique financière de l'Etat (AIFE). A noter également le rattachement de 1,4 M€ de fonds "investissement d'avenir" à des projets relatifs à la transformation de l'action publique portés par la direction interministérielle de la transformation publique (DITP).
Réserve de précaution et fongibilité
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Mise en réserve initiale |
2 536 875 |
10 640 699 |
13 177 574 |
2 536 875 |
10 898 444 |
13 435 319 |
Surgels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dégels |
0 |
-52 628 |
-52 628 |
0 |
-52 628 |
-52 628 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) |
2 536 875 |
10 588 071 |
13 124 946 |
2 536 875 |
10 845 816 |
13 382 691 |
Les dotations du programme 218 pour l'année 2018 ont fait l'objet de mises en réserve dans les conditions fixées par la loi de finances (0,5 % pour la dotation de crédits titre 2 et 3% pour la dotation hors titre 2), soit :
Les mouvements sur les crédits mis en réserve sur le hors titre 2 se décomposent ainsi :
Emplois et dépenses de personnel |
Emplois rémunérés par le programme
(en ETPT) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois |
Transferts |
Réalisation |
LFI + LFR |
Transferts |
Réalisation |
Écart à |
1024 – Catégorie A+ |
+21 |
813 |
822 |
+5 |
832 |
+5 |
1025 – Catégorie A |
+31 |
1 983 |
2 064 |
0 |
2 134 |
+70 |
1026 – Catégorie B |
+10 |
1 708 |
1 714 |
+9 |
1 567 |
-156 |
1027 – Catégorie C |
+3 |
810 |
734 |
0 |
745 |
+11 |
Total |
+65 |
5 314 |
5 334 |
+14 |
5 278 |
-70 |
(en ETPT) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois |
Mesures |
Mesures |
Corrections |
Impact des |
dont extension en |
dont impact du |
1024 – Catégorie A+ |
0 |
+22 |
+12 |
+1 |
+7 |
-6 |
1025 – Catégorie A |
0 |
+32 |
+118 |
+32 |
+22 |
+10 |
1026 – Catégorie B |
0 |
+12 |
-100 |
-52 |
-14 |
-38 |
1027 – Catégorie C |
0 |
+3 |
-28 |
-37 |
-34 |
-3 |
Total |
0 |
+69 |
+2 |
-56 |
-19 |
-37 |
La LFI 2019 amendée par la LFR du 2 décembre 2019 fixe le plafond d’emplois à 5 334 équivalents temps plein travaillés (ETPT). Au terme de la gestion, la consommation moyenne annuelle s’établit à 5 278 ETPT, dont 15,8% de catégorie A+, 40,4% de catégorie A, 29,7% de catégorie B et 14,1% de catégorie C.
L’écart des emplois entre la réalisation 2019 et la LFI (après transfert en gestion) est le résultat d’un solde de flux (entrées-sorties) plus important que prévu et de recrutements décalés sur l’année suivante.
Les corrections techniques (+2 ETPT) correspondent principalement aux promotions inter-catégorielles.
Évolution des emplois à périmètre constant
(en ETP) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emploi |
Sorties |
dont départs |
Mois |
Entrées |
dont primo |
Mois |
Schéma |
Schéma |
1024 – Catégorie A+ |
176 |
34 |
6,49 |
151 |
65 |
5,91 |
-25 |
-4 |
1025 – Catégorie A |
323 |
50 |
6,72 |
347 |
196 |
6,80 |
+24 |
+7 |
1026 – Catégorie B |
208 |
78 |
6,41 |
138 |
60 |
6,33 |
-70 |
-29 |
1027 – Catégorie C |
212 |
43 |
7,49 |
184 |
130 |
6,85 |
-28 |
-41 |
Total |
919 |
205 |
820 |
451 |
-99 |
-67 |
Le schéma d’emplois réalisé en 2019 s’élève à -99 ETP contre -67 ETP fixés en LFI. L’écart de -32 ETP s’explique principalement par des départs plus importants que prévus en fin d’année et des recrutements décalés sur l’année suivante.
Pour l’année 2019, l’évolution des effectifs est retracée dans les tableaux ci-après :
SORTIES RÉALISÉES EN 2019
(en ETP) | Catégorie A+ | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | Total |
Départs en retraite | 34 | 50 | 78 | 43 | 205 |
Autres départs définitifs | 43 | 127 | 37 | 125 | 332 |
Autres départs | 99 | 146 | 93 | 44 | 382 |
Total des sorties | 176 | 323 | 208 | 212 | 919 |
Les autres départs définitifs comportent les radiations, les décès, les démissions, les licenciements ainsi que les fins de contrat.
Le nombre de départs constatés en 2019 (919) est supérieur aux prévisions indiquées dans le PAP 2019 (801) essentiellement en raison d’un volume de mobilités plus important que prévu.
ENTRÉES RÉALISÉES EN 2019
(en ETP) | Catégorie A+ | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | Total |
Primo-recrutements | 65 | 196 | 60 | 130 | 451 |
Autres entrées | 86 | 151 | 78 | 54 | 369 |
Total des entrées | 151 | 347 | 138 | 184 | 820 |
Les recrutements comprennent les concours externes ou internes (dès lors que les lauréats étaient extérieurs au programme), ainsi que les contrats.
Le PAP 2019 prévoyait 734 entrées. Les mouvements réellement intervenus, hors transferts, s’élèvent à 820 ETP. Cet écart s’explique notamment par un volume de primo recrutements plus important que prévu.
Effectifs et activités des services
Répartition du plafond d'emplois par service
Service |
Prévision LFI |
Réalisation |
ETP |
---|---|---|---|
Administration centrale |
4 235 |
4 182 |
4 145 |
Autres |
1 099 |
1 096 |
1 101 |
Total |
5 334 |
5 278 |
5 246 |
La ligne « Autres » porte sur les emplois :
- des services à compétence nationale rattachés au programme :
TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
l’IGPDE (Institut de la gestion publique et du développement économique)
le SCL (Service commun des laboratoires)
l’APIE (Agence du patrimoine immatériel de l’État)
le CISIRH (Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines)
l’AIFE (Agence pour l’informatique financière de l’État)
l’AFA (Agence française anti-corruption)
- de l’autorité administrative indépendante rattachée au programme : ARJEL (Autorité de régulation des jeux en ligne).
Répartition du plafond d'emplois par action
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action |
Prévision LFI |
Réalisation |
---|---|---|
01 – Etat-major et politiques transversales |
1 893 |
1 807 |
02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle |
489 |
469 |
05 – Prestations d'appui et support |
2 008 |
2 056 |
07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels |
860 |
864 |
08 – Accompagnement du changement de l’action publique |
84 |
82 |
Total |
5 334 |
5 278 |
Transferts en gestion |
+14 |
Le programme comprend 5 278 ETPT :
les effectifs de l’action n° 01 correspondent à 34,2% de l’ensemble des ETPT du programme ;
les effectifs de l’action n° 02 correspondent à 8,9% de l’ensemble des ETPT du programme ;
les effectifs de l’action n° 05 correspondent à 39,0% de l’ensemble des ETPT du programme ;
les effectifs de l’action n° 07 correspondent à 16,4% de l’ensemble des ETPT du programme ;
les effectifs de l’action n° 08 correspondent à 1,5% de l’ensemble des ETPT du programme.
Recensement du nombre d'apprentis
Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2018-2019 : 39
Le nombre d’apprentis représente les apprentis présents pendant l’année scolaire 2018-2019.
Indicateurs de gestion des ressources humaines
Les indicateurs de gestion des ressources humaines sont présentés dans la partie « Objectifs et indicateurs de performance » de ce RAP.
Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs
Catégorie |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
---|---|---|---|
Rémunération d’activité |
299 675 108 |
296 907 414 |
303 406 553 |
Cotisations et contributions sociales |
196 986 889 |
202 913 598 |
198 307 953 |
Contributions d’équilibre au CAS Pensions : |
149 480 848 |
150 655 033 |
149 424 046 |
– Civils (y.c. ATI) |
110 675 345 |
110 873 423 |
110 071 930 |
– Militaires |
987 052 |
1 500 000 |
1 070 506 |
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) |
37 818 451 |
38 281 610 |
38 281 610 |
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) |
|
|
|
Cotisation employeur au FSPOEIE |
72 028 |
60 000 |
67 499 |
Autres cotisations |
47 434 013 |
52 198 565 |
48 816 408 |
Prestations sociales et allocations diverses |
8 561 730 |
7 554 084 |
8 195 514 |
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions) |
505 223 727 |
507 375 096 |
509 910 020 |
Total titre 2 (hors CAS Pensions) |
355 742 879 |
356 720 063 |
360 485 974 |
FdC et AdP prévus en titre 2 |
|
La consommation totale de crédits de titre 2 est supérieure de 0,9 % par rapport à l’exécution 2018.
Cette hausse résulte essentiellement des remboursements de mises à disposition entrantes, de la mise en œuvre du protocole « PPCR » et du RIFSEEP des administrateurs civils, de la variation du GVT solde, de l’indemnisation des jours CET et de la mensualisation du régime indemnitaire de certains corps.
Le montant des prestations sociales relatives aux allocations pour retour à l’emploi s’est élevé à 1,4 M€ et a concerné 143 bénéficiaires.
Éléments salariaux
(en millions d'euros) |
|
---|---|
Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions |
|
Socle d'exécution 2018 retraitée |
351,35 |
Exécution 2018 hors CAS Pensions |
355,74 |
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018 |
5,14 |
Débasage de dépenses au profil atypique : |
-9,53 |
– GIPA |
-0,04 |
– Indemnisation des jours de CET |
-1,31 |
– Mesures de restructuration |
-0,17 |
– Autres dépenses de masse salariale |
-8,01 |
Impact du schéma d'emplois |
-1,10 |
EAP schéma d'emplois 2018 |
0,44 |
Schéma d'emplois 2019 |
-1,55 |
Mesures catégorielles |
1,64 |
Mesures générales |
0,01 |
Rebasage de la GIPA |
0,01 |
Variation du point de la fonction publique |
|
Mesures bas salaires |
|
GVT solde |
1,76 |
GVT positif |
6,56 |
GVT négatif |
-4,80 |
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA |
4,43 |
Indemnisation des jours de CET |
1,60 |
Mesures de restructurations |
0,03 |
Autres rebasages |
2,80 |
Autres variations des dépenses de personnel |
2,39 |
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23 |
-0,47 |
Autres variations |
2,86 |
Total |
360,49 |
L’exécution des crédits de titre 2 hors CAS Pensions du programme 218 s’est élevée en 2019 à 360,5 M€, soit une exécution supérieure de 0,2 M€ par rapport à la LFI, retraitée des transferts en gestion et des fonds de concours, qui se compose :
d’un socle d’exécution 2019 légèrement supérieur à celui estimé en LFI (+0,1 M€) ;
d’une variation à la hausse de 0,1 M€, du poste « débasage de dépenses au profil atypique ». Ce poste comprend le versement de la GIPA (-0,04 M€), le rachat de jours CET (-1,3 M€), les indemnités liées aux mesures de restructuration (-0,2 M€), et le poste « autres » (-8 M€) qui contient les rappels sur exercice antérieur (-2,6 M€), le débasage du transfert en gestion 2018 pour la DITP (-5,1 M€) et du PPCR pour les agents de certains corps (-0,3 M€) ;
d’une exécution du schéma d’emplois inférieure à la prévision de 3,2 M€ en raison de l’impact des dates moyennes d’entrées et sorties constatées en 2019 ;
d’un GVT solde s’établissant à 1,8 M€, soit 0,5 % de la masse salariale, pour une enveloppe estimée à 2,1 M€ (soit un écart de -0,3 M€). Le GVT positif correspond à 1,8 % de la masse salariale ;
d’une variation à la baisse (-1,5 M€) des dépenses regroupées sur la ligne « rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA». Ce poste se compose du rachat de jours CET (1,6 M€), des indemnités liées aux mesures de restructuration (0,03 M€) et du poste « autres » (2,8 M€) incluant les rappels sur exercice antérieur (2,5 M€), la revalorisation des grilles indiciaires des assistantes de service social (0,1 M€) ainsi que la mensualisation du régime indemnitaire des agents des corps de la DGFiP (0,2 M€).
L’indemnité dite de « garantie individuelle du pouvoir d’achat » (GIPA), prévue par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, a été versée à 56 agents pour un coût de 13 832 € (3 agents de catégorie A+, 42 agents de catégorie A, 7 agents de catégorie B et 4 agents de catégorie C).
Le poste « Autres » de « autres variations des dépenses de personnel » regroupe des variations de rétablissements de crédits (+2,0 M€), de remboursement de mises à disposition (+0,8 M€), de la rémunérations des apprentis (+0,2 M€) et d’indemnités de formation (-0,1 M€) ainsi que les rémunérations des personnels de la DG Trésor transférées auprès du CSRH SG (+0,1 M€). Le montant de la variation de l'indemnité dégressive IE-CSG est de -0,1 M€.
Coûts entrée-sortie
Catégorie d'emplois |
Coût moyen chargé HCAS |
dont rémunérations d’activité |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coût d'entrée |
Coût global |
Coût de sortie |
Coût d'entrée |
Coût global |
Coût de sortie |
|
1024 – Catégorie A+ |
100 031 |
118 334 |
108 887 |
83 530 |
101 594 |
97 072 |
1025 – Catégorie A |
57 439 |
67 473 |
62 345 |
46 407 |
57 517 |
52 412 |
1026 – Catégorie B |
40 311 |
47 727 |
45 753 |
33 303 |
41 899 |
39 468 |
1027 – Catégorie C |
28 295 |
40 727 |
31 206 |
22 396 |
35 742 |
25 091 |
Les coûts moyens d’entrée et de sortie du programme ont été actualisés pour tenir compte des données réelles de gestion de chaque catégorie.
Ces coûts s’entendent charges patronales incluses (hors CAS « Pensions ») et hors prestations sociales.
Les coûts liés aux rémunérations d’activité s’entendent hors charges patronales, hors CAS « Pensions » et hors prestations sociales.
Mesures catégorielles
Catégorie ou intitulé de la mesure |
ETP |
Catégories |
Corps |
Date d’entrée |
Nombre |
Coût |
Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesures statutaires |
906 239 |
906 239 |
|||||
PPCR des traducteurs au 01/01/2017 |
A |
Traducteurs |
01-2019 |
12 |
2 500 |
2 500 |
|
Report PPCR 2018 en 2019 |
A, B et C |
Plusieurs corps |
01-2019 |
12 |
903 739 |
903 739 |
|
Mesures indemnitaires |
735 000 |
735 000 |
|||||
Revalorisation heures supplémentaires des agents du service sécurité |
A |
Agents du service sécurité |
01-2019 |
12 |
135 000 |
135 000 |
|
Revalorisation RIFSEEP administrateurs civils |
A |
Administrateurs civils |
01-2019 |
12 |
600 000 |
600 000 |
|
Total |
1 641 239 |
1 641 239 |
L’enveloppe prévue en LFI a permis essentiellement de financer le protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations et à l’avenir de la fonction publique, protocole « PPCR », pour les agents de catégorie A, B et C (0,9 M€). Elle couvre également la revalorisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel « RIFSEEP» des administrateurs civils (0,6 M€) ainsi que du régime indemnitaire des agents du service sécurité (0,1 M€).
Action sociale - hors titre 2
Les crédits concourant à l'action sociale ministérielle sont présentés dans la partie "justification par action" de ce RAP.
Coûts synthétiques |
Indicateurs immobiliers
INDICATEURS IMMOBILIERS
ature | Repère | Libellé | Unité | Administration centrale | Services déconcentrés | Total | ||||
Surface | 1 2 3 | SUB du parc SUN du parc SUB du parc domanial | m2
m² m² | 413 995 206 508 366 459 | Sans objet Sans objet Sans objet | 413 995 206 508 366 459 | ||||
Occupation | ||||||||||
4 | Effectif ETPT (réf. PEA) | nb | 16 567 | Sans objet | 16 567 | |||||
5 | Ratio SUN / Poste de travail | m2 / PT | 12,4 | Sans objet | 12,4 | |||||
6 | Coût de l’entretien courant | € | 16 823 332 | Sans objet | 16 823 332 | |||||
7 | Ratio entretien courant / SUB | € / m2 | 40,6 | Sans objet | 40,6 | |||||
Entretien lourd | 8 | Coût de l’entretien lourd * | € | AE | 20 403 213 | AE | Sans objet | AE | 20 403 213 | |
(parc domanial et quasi-propriété) | CP | 11 703 720 | CP | Sans objet | CP | 11 703 720 | ||||
9 | Ratio entretien lourd * / SUB | € / m2 | AE | 55,6 | AE | Sans objet | AE | 55,6 | ||
(parc domanial et quasi-propriété) | CP | 31,9 | CP | Sans objet | CP | 31,9 | ||||
* Crédits d'entretien lourd financés sur le programme budgétaire 723.
Périmètre : les chiffres mentionnés concernent le périmètre des immeubles, majoritairement de bureaux, de l’administration centrale des ministères économiques et financiers dans le cadre du schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) 2019-2023.
(1) Surfaces : les surfaces SHON (surface hors œuvre nette), SUB (surface utile brute) et SUN (surface utile nette) sont calculées conformément aux notes de la direction de l’immobilier de l’État (DIE) concernant les définitions des surfaces, mesurages d’occupation et ratios.
(2) Effectif : postes de travail des effectifs physiques logés dans l’ensemble du parc concerné, y compris prestataires et hors agents techniques des services généraux.
(3) L’entretien courant est de la responsabilité de l’administration occupante. Il recouvre ici l’exploitation-maintenance (préventive et corrective) relevant de l’occupant, le matériel technique et les travaux courants, hors travaux d’aménagement des espaces, pour l’ensemble des bâtiments domaniaux et locatifs gérés par l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
(4) L’entretien lourd est de la responsabilité de l’État propriétaire. Il recouvre ici les opérations au profit d’immeubles domaniaux imputées sur le programme 723 (ex programme 309 « Entretien des bâtiments de l’État ») après validation par la DIE.
(5) Les crédits affectés pour l’entretien lourd du parc domanial sont inscrits sur le programme 723 (ex programme 309). En raison de la prise en compte du parc domanial seul, le ratio entretien lourd / SUB est différent de celui indiqué à l’indicateur immobilier du volet performance de ce programme, qui comptabilise l’ensemble du parc.
Dépenses pluriannuelles
Grands projets informatiques |
APPACH
Année de lancement du projet |
2016 |
Financement |
Programme 218 |
Zone fonctionnelle principale |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Hors titre 2 |
0,00 |
0,00 |
1,58 |
0,01 |
1,64 |
2,04 |
2,55 |
2,03 |
2,54 |
2,57 |
0,85 |
1,67 |
1,40 |
1,72 |
8,01 |
8,01 |
Titre 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Total |
0,00 |
0,00 |
1,58 |
0,01 |
1,64 |
2,04 |
2,55 |
2,03 |
2,54 |
2,57 |
0,85 |
1,67 |
1,40 |
1,72 |
8,01 |
8,01 |
Évolution du coût et de la durée |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
Coût total en M€ |
6,20 |
8,01 |
+29,18 % |
Durée totale en mois |
48 |
48 |
0,00 % |
La direction des achats de l’État (DAE) a pour mission de mettre en place le système d’information achats de l’État, qui doit répondre aux objectifs de professionnalisation d’environ 1 500 acheteurs de la communauté interministérielle et d’optimisation du pilotage d’ensemble de la fonction achat. Dans ce cadre, le projet « APPACH » consiste à mettre en œuvre et à intégrer une solution standard du marché, hébergée sur une plateforme des ministères économiques et financiers. La DAE assure à la fois le pilotage de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre.
La solution APPACH doit couvrir les briques fonctionnelles principales suivantes, aujourd’hui non prises en compte ou nécessitant un renforcement dans le système d’information achats :
la programmation pluriannuelle des achats de l’État,
le suivi de la performance,
la planification des tâches des projets d’achat,
le sourcing, comprenant le suivi et la gestion de la relation acheteur-fournisseur.
Les gains seront liés, d’une part, à la mutualisation des achats attendue de la programmation partagée au niveau interministériel et d’autre part à une plus forte concurrence induisant des prix optimisés, grâce au sourcing et au mailing sur un panel élargi d’entreprises avant consultation. La productivité sera par ailleurs améliorée par le pilotage centralisé des projets achats.
En 2019, les briques "Sourcing" et "Programmation achat" ont été mises à disposition des acheteurs de l’ensemble des ministères, des plateformes régionales achat (PFRA) et de la DAE. Par ailleurs, la solution logicielle Silex a été intégrée à la brique sourcing APPACH afin de pouvoir mieux « sourcer » des petites entreprises prospects ciblées sur le besoin.
En parallèle, ont été réalisées la conception et la réalisation des futures briques "Planification des tâches" et "Performance" qui seront mises à disposition courant 2020.
CHORUS PORTAIL PRO 2017 (CPP 2017)
La solution Chorus Pro mise en œuvre par l’AIFE offre un point d’accès mutualisé aux entités publiques et à leurs fournisseurs, permettant le dépôt, la réception et la transmission des factures électroniques. Elle permet ainsi tout à la fois une simplification du processus pour les entreprises en leur proposant un point d’accès unique, la mutualisation des coûts pour l’ensemble du secteur public (solution commune État – collectivités locales et établissements publics) et la sécurisation de la mise en œuvre de l’obligation de facturation électronique, prévue par l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014, selon l’échéancier qu’elle fixe en fonction de la catégorie des fournisseurs (grandes entreprises, entreprises de taille intermédiaire, petites et moyennes entreprises et micro entreprises).
Disponible depuis septembre 2016, la plateforme Chorus Pro a été déployée dans l’ensemble de la sphère publique (191 780 structures dont 131 708 actives en 2019) et achève son déploiement en 2020 auprès de l’ensemble des fournisseurs, selon le calendrier précité.
Depuis l’ouverture de la solution Chorus Pro, le volume total des factures échangées s’établit à 84,7 millions (0,6 millions en 2016, 11,1 millions en 2017, 27,4 millions en 2018 et 45,6 millions en 2019) selon un rythme de progression qui reste très soutenu au fur et à mesure de l’extension de l’obligation de facturation électronique à de nouveaux fournisseurs de la sphère publique (349 934 fournisseurs actifs en 2019).
Année de lancement du projet |
2013 |
Financement |
0218-07-03 |
Zone fonctionnelle principale |
Relation Fournisseurs |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Hors titre 2 |
15,00 |
12,36 |
4,90 |
6,10 |
5,30 |
5,80 |
4,10 |
5,00 |
0,00 |
0,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,20 |
25,20 |
Titre 2 |
1,60 |
1,60 |
1,90 |
1,90 |
0,20 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,70 |
3,70 |
Total |
16,60 |
13,96 |
6,80 |
8,00 |
5,50 |
6,00 |
4,10 |
5,00 |
0,00 |
0,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28,90 |
28,90 |
Évolution du coût et de la durée |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
Coût total en M€ |
32,90 |
28,90 |
-12,16 % |
Durée totale en mois |
30 |
30 |
0,00 % |
Les montants indiqués ci-dessus au titre du projet n'intégrent pas tous les coûts de fonctionnement, en particulier les coûts de maintenance sur deux années retenus dans le cadre de la méthode MAREVA d'évaluation des projets à la DINSIC.
DSN
En 2017, le CISIRH a été chargé de lancer un nouveau projet, inscrit dans le panorama des grands projets SI de l’État : le projet de construction du Concentrateur-Traducteur de la Déclaration Sociale Nominative (CT-DSN) pour la fonction publique d’Etat.
La DSN est un projet participant à la politique de simplification et d’allègement des formalités des entreprises et administrations : il s’agit d’un dispositif déclaratif unique et entièrement dématérialisé, développé par le Groupement d’Intérêt Public Modernisation des Déclarations Sociales (GIP-MDS). Les trois versants de la fonction publique se conformeront au mode « DSN », au plus tôt en janvier 2020 et au plus tard en janvier 2022.
Les travaux ont démarré en octobre 2017 par la construction d’un « démonstrateur » dont le fonctionnement régulier et conforme aux attendus du projet a été validé par toutes les parties prenantes à l’été 2018. Depuis le début du mois d’août 2019, conformément au plan projet, le CISIRH et le GIP-MDS ont échangé dans le cadre d’une première phase de tests (dénommée phase pilote), les premiers fichiers portant sur les données du ministère de la Culture, faisant ainsi du CISIRH l’un des plus gros pourvoyeurs de données sociales auprès du GIP-MDS. Ces premiers échanges de fichiers ont permis de confirmer le changement d’échelle du projet, en passant du démonstrateur au concentrateur-traducteur pour un ministère de 11 500 agents en un an. En effet, les deux premiers fichiers du déclaratif des agents du ministère de la Culture pour la paie de janvier et de février 2020 ont été transmis aux organismes sociaux avec succès.
Cette avancée notable, en phase avec le planning initial du projet, permettra de finaliser les travaux de construction du concentrateur-traducteur en 2020, comme annoncé. Pour les autres employeurs de la fonction publique d’Etat ayant plus de 10 000 agents payés par la DGFiP, les déploiements se feront au 1er janvier 2021 pour les ministères, et au 1er janvier 2022 pour les autres partenaires.
Année de lancement du projet |
2016 |
Financement |
Programme 218 |
Zone fonctionnelle principale |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Hors titre 2 |
0,30 |
0,30 |
1,70 |
0,10 |
3,66 |
2,47 |
2,99 |
4,15 |
1,66 |
2,75 |
2,71 |
3,50 |
4,44 |
5,35 |
14,47 |
14,47 |
Titre 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
0,90 |
1,00 |
1,00 |
0,50 |
0,50 |
1,10 |
1,10 |
2,50 |
2,50 |
5,00 |
5,00 |
Total |
0,30 |
0,30 |
1,70 |
0,10 |
4,56 |
3,37 |
3,99 |
5,15 |
2,16 |
3,25 |
3,81 |
4,60 |
6,94 |
7,85 |
19,47 |
19,47 |
Évolution du coût et de la durée |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
Coût total en M€ |
21,50 |
19,47 |
-9,44 % |
Durée totale en mois |
70 |
69 |
-1,43 % |
En 2019, le différentiel entre la prévision et l’exécution s’explique par un décalage dans le temps, d’une part, des opérations de démarrage et d’évolution pour le ministère de la culture et, d’autre part, d’achats de matériels.
Offre IGC ministérielle
Le projet IGC (Infrastructure de Gestion de Clés) construit une offre de service pour délivrer des certificats électroniques qui garantissent la sécurité des données et échanges numériques. La solution couvre l’ensemble du ministère de l’économie et des finances. Les certificats sont conformes aux normes une étoile (1*) et deux étoiles (2*) du référentiel général de sécurité (RGS).
Année de lancement du projet |
2014 |
Financement |
Programme 302 et Directions clientes |
Zone fonctionnelle principale |
Gestion des Systèmes d'Information et de Communication |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Hors titre 2 |
4,17 |
4,17 |
0,30 |
0,20 |
0,00 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,47 |
4,50 |
Titre 2 |
0,44 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,44 |
0,44 |
Total |
4,61 |
4,61 |
0,30 |
0,20 |
0,00 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,91 |
4,94 |
Évolution du coût et de la durée |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
Coût total en M€ |
4,21 |
4,94 |
+17,27 % |
Durée totale en mois |
36 |
36 |
0,00 % |
Le suivi de ce projet dans le cadre des grands projets informatiques s’est achèvé en 2018.
Regroupement des centres informatiques
Ce projet s’inscrit dans la continuité de la réduction des Datacenters au niveau de l’État et capitalise sur le savoir-faire de la DGDDI confirmé avec la rénovation/extension du site d’Osny (Cergy-pontosie). Pour les MEF ce projet prend le relai du programme TCI à partir de 2020.
Il est étendu au projet de rénovation et extension du Datacenter de la DGDDI à Toulouse qui est en cours d’instruction. Ce projet doit être financé pour partie en financement FTAP et en financement propre Secrétariat Général des MEF et DGDDI.
Il a pour objectif de proposer un hébergement sur 1000 m² au dernier état de l’Art y compris au niveau performances énergétiques et environnementales (GreenIT) au bénéfice de l’interdirectionnel MEF et également en hébergement interministériel piloté par la DINUM.
Ce projet d’un montant total de 18 M€ sollicite pour partie un financement FTAP de 10 M€ et 8 M€ sur fonds propres répartis sur le Secrétariat Général des MEF à hauteur de 4 M€ (P218)et de la DGDDI pour 4 M€ également(P302).
La DSI du SG a sollicité d’autre part au FTM 2020 0,5 M€ pour financer les études préalables.
Les études démarrent en 2020 et le chantier proprement dit est planifié à compter de 2021 pour offrir en 2023 350 baies dans des salles rénovées en très haute performances énergétiques et climatiques.
Année de lancement du projet |
2015 |
Financement |
Directions bénéficiaires d'hébergement |
Zone fonctionnelle principale |
Gestion des Systèmes d'Information et de Communication |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Hors titre 2 |
0,10 |
0,10 |
0,30 |
0,30 |
0,20 |
0,20 |
4,40 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
18,00 |
18,00 |
19,10 |
19,10 |
Titre 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Total |
0,10 |
0,10 |
0,30 |
0,30 |
0,20 |
0,20 |
4,40 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
18,00 |
18,00 |
19,10 |
19,10 |
Évolution du coût et de la durée |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
Coût total en M€ |
14,50 |
19,10 |
+31,72 % |
Durée totale en mois |
120 |
48 |
-60,00 % |
RenoiRH
L’application RenoiRH est un SIRH interministériel accessible aux ministères et à leurs établissements, construit pour répondre aux objectifs de mutualisation et de convergence des systèmes d’information portés par la feuille de route SIRH 2022 relative à la transformation numérique de la fonction RH. L’application, qui répond aux spécificités de la fonction publique d’État, a vocation à couvrir l’ensemble des domaines RH, depuis la gestion administrative et la production des actes (arrêtés, décisions, contrats) jusqu’à la préliquidation de la paye, en passant par la formation ou la gestion du temps et des absences, et en offrant un "self-service agents".
Fin 2019, l’ensemble des raccordements réalisés et prévus ont conduit le CISIRH à traiter, dans le premier SIRH interministériel adapté nativement aux règles de gestion administrative et de paye de la fonction publique de l’Etat, plus de 200 000 dossiers agents relevant d’une dizaine de structures publiques d’Etat, ministères et établissements. Les fonctionnalités mises en place dans ce SIRH Interministériel fin 2019 dépassent très nettement les demandes initiales des premiers ministères raccordés en 2016. Parmi celles-ci on peut noter, l’intégration de la pré-liquidation de la paye, la disponibilité d’un infocentre dédié au décisionnel, la transmission intégrale des données agents à J+1 dans l’écosystème des partenaires, la gestion des temps et des activités, l’adaptation aux spécificités des établissements publics, le dossier informatisé de l’agent (DIA), etc…
Année de lancement du projet |
2011 |
Financement |
0218-07-04 |
Zone fonctionnelle principale |
Ressources Humaines |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Hors titre 2 |
27,56 |
27,73 |
5,10 |
4,90 |
7,13 |
7,33 |
5,40 |
5,40 |
7,50 |
7,90 |
4,77 |
4,20 |
8,40 |
8,40 |
60,46 |
60,46 |
Titre 2 |
5,35 |
5,35 |
0,90 |
0,90 |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
1,30 |
1,30 |
1,10 |
1,10 |
4,30 |
4,30 |
14,05 |
14,05 |
Total |
32,91 |
33,08 |
6,00 |
5,80 |
8,23 |
8,43 |
6,50 |
6,50 |
8,80 |
9,20 |
5,87 |
5,30 |
12,70 |
12,70 |
74,51 |
74,51 |
Évolution du coût et de la durée |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
Coût total en M€ |
16,00 |
74,51 |
+365,69 % |
Durée totale en mois |
82 |
108 |
+31,71 % |
Les écarts entre les coûts et délais prévus au lancement du projet et ceux réalisés s’expliquent de la manière suivante :
Afin de prendre en compte ces éléments et de répondre à ces nouveaux enjeux, les moyens financiers mis à la disposition du CISIRH ont bénéficié d’un réajustement sur la période 2017-2019.
Gains du projet
Les gains qui découlent du déploiement de RenoiRH sont attendus dans les ministères clients. Par exemple, pour le ministère chargé des affaires sociales ou celui de la transition écologique et solidaire, la bascule dans RenoiRH constitue un projet distinct figurant dans le tableau de bord des projets sensibles pour le Gouvernement et fait l’objet d’une présentation dans le RAP de leurs missions.
Les gains sont liés à la réorganisation des services induite par la mise en place de RenoiRH. En effet, le déploiement de l’outil s’accompagne de préconisations organisationnelles encourageant le regroupement de la gestion administrative (GA) et de la gestion de la préliquidation de la paye autour de gestionnaires ayant la double compétence GA-Paye. Ce regroupement améliore la qualité des données, la synchronisation des décisions GA et de leurs conséquences en paye ainsi que le service rendu aux agents. Il accroît l'’efficience des équipes ressources humaines des partenaires.
Des gains en ETP sont également permis grâce à l’utilisation d’un SIRH qui intègre dorénavant dans son offre de service initiale la préliquidation de la paye, la gestion des temps et des activités (GTA), la dématérialisation des processus de production, de signature et de transmission des actes, ainsi qu’un outil décisionnel. Ces évolutions de RenoiRH mettent ainsi fin, dans les ministères concernés, à la double saisie GA-Paye, au traitement « manuel » des actes ou à l’élaboration de requêtes et de statistiques dans d’autres outils ce qui conduit à des économies d’emplois dédiés aux activités « supports » dans les ministères concernés.
Enfin, le dé-commissionnement des anciennes applications de gestion de personnel et de gestion de la préliquidation pour les ministères clients permet la réduction des dépenses de fonctionnement de ces ministères, selon le calendrier de déploiement propre à chacun.
SERVICE A COMPETENCE NATIONALE TRACFIN – SIRANO
Le projet SIRANO concerne la rénovation du système d’information décisionnel de TRACFIN, la cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans un contexte marqué par l'augmentation des informations entrantes et la multiplication des catégories et des sources d'information, il vise à améliorer l'efficacité opérationnelle du service. Les applications développées dans le cadre du projet permettront d’exploiter de manière plus efficace les volumes de données dont TRACFIN dispose, en offrant des fonctions d’analyse, de recherche, de croisement de données, de visualisation et de recommandation.
Année de lancement du projet |
2014 |
Financement |
0218-CEMA-C027 |
Zone fonctionnelle principale |
Lutte contre la fraude |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Hors titre 2 |
4,90 |
3,70 |
2,20 |
2,50 |
1,60 |
2,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
1,50 |
0,90 |
1,35 |
1,95 |
12,05 |
12,05 |
Titre 2 |
1,10 |
1,10 |
0,50 |
0,50 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
2,80 |
2,80 |
Total |
6,00 |
4,80 |
2,70 |
3,00 |
1,90 |
2,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
1,80 |
1,20 |
1,65 |
2,25 |
14,85 |
14,85 |
Évolution du coût et de la durée |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
Coût total en M€ |
8,95 |
14,85 |
+65,88 % |
Durée totale en mois |
36 |
97 |
+169,44 % |
L’allongement du projet et l’augmentation de son coût résultent de difficultés techniques d’intégration des différentes « briques » du nouveau Système d’Information, de la complexité plus forte que prévue à reprendre les données du SI existant, et de plusieurs résultats de prototypage non concluants ayant entraîné des délais de réalisation supplémentaires. Ces difficultés ont conduit à une réorientation stratégique du projet en avril 2019.
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
|
AE 2019 |
|
CP 2019 |
|
||
|
||||||
|
AE ouvertes en 2019 * 411 153 662 |
|
CP ouverts en 2019 * 419 774 151 |
|
||
|
||||||
|
AE engagées en 2019 395 941 283 |
|
CP consommés en 2019 395 793 727 |
|
||
|
AE affectées 508 709 |
|
dont CP consommés en 132 529 382 |
|
||
|
AE non affectées 14 703 671 |
|
dont CP consommés 263 264 345 |
|
||
Restes à payer |
||||||
Engagements ≤ 2018 non 301 544 484 |
|
|||||
Travaux de fin de gestion -1 249 706 |
|
|||||
|
Engagements ≤ 2018 non 300 294 778 |
|
CP consommés en 2019 132 529 382 |
|
Engagements ≤ 2018 non 167 765 396 |
|
|
AE engagées en 2019 395 941 283 |
|
CP consommés en 2019 263 264 345 |
|
Engagements 2019 non 132 676 938 |
|
|
Engagements non couverts 300 442 334 |
|
||||
|
|
Estimation des CP 2020 102 866 501 |
||||
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |
Estimation du montant 197 575 833 |
Le montant des engagements non couverts par des crédits de paiement au 31/12/2019 s'élève à 300,44 M€. Il est en légère diminution par rapport aux engagements non couverts par des crédits de paiement au 31/12/2018 et correspond notamment :
Justification par action
Action 01
Etat-major et politiques transversales |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
156 592 743 |
145 783 106 |
302 375 849 |
152 218 074 |
140 721 443 |
292 939 517 |
Crédits de paiement |
156 592 743 |
146 783 253 |
303 375 996 |
152 218 074 |
138 112 000 |
290 330 074 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
156 592 743 |
152 218 074 |
156 592 743 |
152 218 074 |
Rémunérations d’activité |
95 900 534 |
93 525 490 |
95 900 534 |
93 525 490 |
Cotisations et contributions sociales |
54 697 511 |
52 592 026 |
54 697 511 |
52 592 026 |
Prestations sociales et allocations diverses |
5 994 698 |
6 100 558 |
5 994 698 |
6 100 558 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
139 614 039 |
137 809 873 |
139 722 517 |
136 033 944 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
139 614 039 |
137 809 873 |
139 722 517 |
136 033 944 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
5 842 295 |
2 245 764 |
6 733 942 |
1 408 000 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
5 842 295 |
1 854 702 |
6 733 942 |
1 393 649 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
|
391 061 |
|
14 351 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
|
291 306 |
|
295 556 |
Transferts aux autres collectivités |
|
291 306 |
|
295 556 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
326 772 |
374 500 |
326 794 |
374 500 |
Prêts et avances |
326 772 |
374 500 |
326 794 |
374 500 |
Total |
302 375 849 |
292 939 517 |
303 375 996 |
290 330 074 |
DEPENSES RELATIVES AUX POLITIQUES MINISTERIELLES D'ACION SOCIALE, DE SANTE, ET DE SECURITE AU TRAVAIL : 123,11 M€ EN AE ET 123,13 M€ EN CP
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
En 2019, les dépenses de fonctionnement relatives aux politiques ministérielles d’action sociale et de santé et sécurité au travail se sont élevées à respectivement 121,38 M€ et 121,36 M€ (AE/CP),
Les dépenses en matière de politique ministérielle d’action sociale
Au sein du budget global « action sociale et santé-sécurité au travail », 107,29 M€ en AE et 107,97 M€ en CP ont été plus particulièrement consacrés à l’action sociale ministérielle, donnant lieu à concertation dans le cadre de l’instance de dialogue social nationale (CNAS) et déclinée au niveau départemental.
La restauration
La restauration constitue un axe important de la politique sociale ministérielle. Un total de 45,31 M€ en AE et 46,42 M€ en CP a été consacré tant à la restauration collective qu'au financement du titre-restaurant.
Le logement
La politique en matière de logements est centrée sur des réservations de logements et des dispositifs d’aides et de prêts. Elle se traduit pour l’essentiel par une subvention à l’opérateur associatif en charge de la mise en œuvre de ces prestations, auquel s’ajoute le coût de gestion des logements domaniaux.
Les vacances « enfants et familles »
Les dépenses consacrées au tourisme social ont représenté en 2019 un montant de 24,23 M€ en AE et 24,39 M€ en CP.
La protection sociale complémentaire
Dans le cadre du dispositif de protection sociale complémentaire (décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007), la participation de l’Etat employeur à la mutuelle référente s’est élevée à 4 M€.
Les associations socioculturelles
Les subventions allouées aux associations socioculturelles et sportives des ministères économiques et financiers, ainsi qu'à la coopérative, s'élèvent à 6,23 M€. Ces subventions, qui couvrent pour l’essentiel les dépenses de masse salariale éventuellement corrigées d’ajustements de rémunération liés à n-1, ont pour certaines d’entre elles été impactées par des remplacements de personnels non finalisés sur l’exercice.
L’aide à la parentalité
La réservation de places en crèches et la délivrance d’une prestation «garde d’enfants 6-12 ans» (Césu) sont les deux actions autour desquelles s’articule l’aide à la parentalité ; ces actions, qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, s’inscrivent dans la politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Chaque année, un montant significatif est consacré à ces actions, soit 5,58 M€ en AE et 4,66 M€ en CP en 2019.
Les crédits d’actions locales
Des actions de solidarité et de lien social à destination des actifs, de leurs enfants et des retraités sont proposées et concertées dans le cadre du dialogue social local. Un montant de 4,69 M€ en AE et 4,51 M€ en CP a été consacré à ces actions.
Le fonctionnement des réseaux et les structures locales
En 2019, 1,86 M€ en AE et 1,71 M€ en CP ont été consacrés au fonctionnement des réseaux départementaux et régionaux d’action sociale et de santé-sécurité. Enfin, 0,33 M€ en AE et 0,68 M€ en CP ont principalement permis d’assurer les petits travaux d’entretien et de modernisation dans certains bâtiments domaniaux (centres de vacances, restaurants administratifs et crèches).
Les dépenses en matière de politique ministérielle de santé et sécurité au travail
Les dépenses relatives à la politique ministérielle de santé, sécurité et conditions de travail se sont élevées à 14,09 M€ en AE et 13,39 M€ en CP, soit respectivement 13,47 et 12,88 M€ par les comités d’hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) et 0,62 M€ en AE et 0,51 M€ en CP au titre de la prévention médicale. Après prise en compte des opérations initialement envisagées en titre 3 et dont la nature a conduit à les financer sur crédits d’investissement (cf. rubrique ci-dessous), 14,84 et 14,17 M€ (AE et CP) ont, au total, été consacrés à cette politique sur la période considérée.
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Pour 2019, les dépenses d'investissement relatives aux politiques d’action sociale et de santé-sécurité au travail se sont élevées à 1,35 M€ en AE/CP. Elles concernent, d’une part, les travaux réalisés dans les centres de vacances, les crèches et les implantations des différents réseaux locaux et l’acquisition de gros matériels et équipements de restauration, soit 0,60 M€ en AE/CP, et, d’autre part, les travaux d’aménagements initiés par les comités d’hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT), soit 0,75 M€ en AE et 0,78 M€ en CP. Pa rapport à la programmation initiale, des opérations ont dû être décalées sur 2020 (ex : travaux qui ne pouvaient être réalisés sur sites occupés (centres de vacances) ou sont en cours de finalisation (crèche de Marseille, acquisition de gros matériels de restauration à Montpellier).
DÉPENSES D’OPÉRATIONS FINANCIÈRES
Les prêts délivrés dans le cadre du dispositif d’aides et de secours au profit d’agents en difficulté se sont élevés en 2019 à 0,37 M€ en AE et CP.
POLITIQUES DES RESSOURCES HUMAINES : 2,13 M€ EN AE ET 1,69 M€ EN CP
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement sont financées par les crédits généraux et des crédits du Fonds de concours FIPHFP (fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)
- Les crédits généraux ont financé les dépenses « métiers » relatives :
- Les crédits sur Fonds de concours FIPHFP (1,36M€ en AE et 1,09 M€ en CP) ont permis d’engager les dépenses pour favoriser le recrutement et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap :
- le remboursement des transports domicile/travail ;
- les aménagements immobiliers (rampe d’accès PMR par exemple) ;
- l’achat de prothèses auditives et de fauteuils roulants.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Les dépenses d’intervention sont liées à la participation financière des ministères économiques et financiers au fonctionnement des fédérations syndicales pour un montant de 0,29 M€ en AE et CP.
SERVICE DE LA COMMUNICATION (SIRCOM) : 6,19 M€ EN AE ET 6,29 M€ EN CP
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
L'exécution a été supérieure à la prévision de la LFI en raison de la prise en charge par le SIRCOM de l'organisation des conférences de restitution du Grand débat national. Sous réservede cette activité non prévue en LFI, les dépenses de communication 2019 ont concerné majoritairement, des actions récurrentes : le panorama de presse électronique pour les ministres et cabinets, la veille et l'analyse des médias et des réseaux sociaux, l'hébergement et la maintenance des portails internet et intranet, la réalisation d'études et d'enquêtes (Observatoire interne), la communication digitale, les lettres électroniques en direction des publics (particuliers et entreprises), la communication interne (l'Essentiel, Point Zoom, le Totem), les 30 ans de Bercy.
Par ailleurs, le SIRCOM a piloté des actions de communication sur les crédits d'autres programmes, par exemple la campagne sur le prélèvement à la source ou sur la télédéclaration de l'impôt sur le revenu pris en charge budgétairement par la DGFIP ou encore, le sommet du G7 numérique qui donnent lieu au remboursement des dépenses engagées par les différentes parties prenantes.
DEPENSES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ) : 4,54 M€ en AE et 3,98 M€ en CP
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
L'exécution des dépenses de fonctionnement de la DAJ en 2019 s'élève à 4,54 M€ en AE et 3,98 M€ en CP, inférieures aux prévisions de la LFI du fait de la diminution des dépenses d'honoraires et frais des auxiliaires de justice.
TRACFIN INFORMATIQUE : 4,6 M€ en AE et 2,31 M€ en CP
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement ont concerné en 2019 les frais récurrents nécessaires au bon fonctionnement du système d’information, tels que la maintenance des équipements (serveurs, baies de stockage, équipements réseau)
et la souscription de licences logicielles.
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Les dépenses d'investissement ont principalement concerné :
- des projets d'infrastructures et de sécurité du système d'information
- des projets de nouvelles applications ou d'évolutions d'applications existantes afin d'améliorer l'efficacité des agents de TRACFIN dans la conduite de leurs missions.
DEPENSES DIVERSES : 0,68 M€ en AE et 0,70 M€ en CP
Ces dépenses représentent principalement des remboursements d'agents mis à disposition d'organismes extérieurs à l'administration.
Action 02
Expertise, audit, évaluation et contrôle |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
63 797 840 |
2 719 698 |
66 517 538 |
67 242 701 |
2 246 533 |
69 489 234 |
Crédits de paiement |
63 797 840 |
3 424 999 |
67 222 839 |
67 242 701 |
2 419 900 |
69 662 601 |
Cette action regroupe les services d'inspection et de contrôle des ministères économiques et financiers : services de l'inspection générale des finances (IGF) et du Contrôle général économique et financier (CGEFI) ainsi que l'autorité de régulation des jeux en lignes (ARJEL).
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
63 797 840 |
67 242 701 |
63 797 840 |
67 242 701 |
Rémunérations d’activité |
41 425 031 |
45 322 283 |
41 425 031 |
45 322 283 |
Cotisations et contributions sociales |
21 904 770 |
21 646 903 |
21 904 770 |
21 646 903 |
Prestations sociales et allocations diverses |
468 039 |
273 516 |
468 039 |
273 516 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
2 719 698 |
2 054 209 |
3 424 999 |
2 330 984 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
2 719 698 |
2 054 209 |
3 424 999 |
2 330 984 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
|
192 324 |
|
88 916 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
|
192 324 |
|
88 916 |
Total |
66 517 538 |
69 489 234 |
67 222 839 |
69 662 601 |
DEPENSES SPECIFIQUES LIEES AUX ACTIVITES DES CORPS ET INSTANCES DE CONTROLE : 0,53 M€ EN AE ET 0,48 M€ EN CP
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Ces crédits recouvrent les dépenses de fonctionnement de l’inspection générale des finances et du contrôle général économique et financier.
L’autorite de regulation des jeux en ligne (ARJEL) : 1,72 M€ en AE et 1,94 M€ en CP
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Ces dépenses s’élévent à 1,53 M € en AE et 1,85 M€ en CP. Outre les coûts du loyer, de fonctionnement et de maintenance des locaux de l'ARJEL. Ces dépenses sont liées principalement aux dépenses informatiques et aux actions de régulation du secteur des jeux en ligne (huissiers, avocats, ....).Un décalage notamment sur les projets informatiques a entraîné une consommation moindre que prévue.
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
L’autorité de régulation des jeux en ligne a consacré 0,19 M€ en AE et 0,09 M€ en CP pour l’achat de nouveaux serveurs informatiques.
Action 05
Prestations d'appui et support |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
198 786 110 |
126 808 659 |
325 594 769 |
201 205 511 |
134 992 631 |
336 198 141 |
Crédits de paiement |
198 786 110 |
135 820 753 |
334 606 863 |
201 205 511 |
141 487 733 |
342 693 244 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
198 786 110 |
201 205 511 |
198 786 110 |
201 205 511 |
Rémunérations d’activité |
100 731 322 |
103 988 536 |
100 731 322 |
103 988 536 |
Cotisations et contributions sociales |
97 221 355 |
95 804 650 |
97 221 355 |
95 804 650 |
Prestations sociales et allocations diverses |
833 433 |
1 412 325 |
833 433 |
1 412 325 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
125 035 100 |
132 168 590 |
134 066 808 |
138 093 375 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
125 035 100 |
132 064 990 |
134 066 808 |
137 989 775 |
Subventions pour charges de service public |
|
103 600 |
|
103 600 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
1 484 564 |
2 776 882 |
1 451 873 |
3 337 200 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
1 484 564 |
2 667 777 |
1 451 873 |
2 937 622 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
|
109 105 |
|
399 578 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
288 995 |
47 158 |
302 072 |
57 158 |
Transferts aux autres collectivités |
288 995 |
47 158 |
302 072 |
57 158 |
Total |
325 594 769 |
336 198 141 |
334 606 863 |
342 693 244 |
l'INFORMATIQUE DES SERVICES CENTRAUX : 31,02 M€ EN AE ET 27,14 M€ EN CP
dépenses DE FONCTIONNEMENT et d'investissement
Ces dépenses représentent 30,23 € en AE et 26,32 € en CP de fonctionnement et 0,78 € en AE et 0,81 € en CP d'investissement.
1 - Les dépenses de fonctionnement courant : 25,85 en AE et 20,83 M€ en CP
Le montant des dépenses informatiques de fonctionnement courant s’élève à 25,85 M€ en AE et 20,84 M€ en CP pour une prévision de 20,05 M€ en AE et 21,05 M€ en CP. Ces dépenses se répartissent de la façon suivante
Nature des dépenses | Prévision PAP | Consommation | Ecart | |||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Services bureautiques | 11 200 000 | 10 970 000 | 16 201 618 | 10 885 258 | 5 001 618 | - 84 742 |
Services infrastructures | 4 590 000 | 4 990 000 | 5 608 775 | 5 085 436 | 1 018 775 | 95 436 |
Maintenance des applications | 3 020 000 | 3 500 000 | 2 784 511 | 3 652 559 | - 235 489 | 152 559 |
Contribution SIRHIUS | 500 000 | 500 000 | 511 057 | 511 057 | 11 057 | 11 057 |
Services mutualisés | 735 617 | 1 085 100 | 742 395 | 701 071 | 6 778 | - 384 029 |
TOTAL | 20 045 617 | 21 045 100 | 25 848 356 | 20 835 381 | 5 802 739 | - 209 719 |
Services bureautiques :
Les écarts constatés sont essentiellement liés aux engagements pluriannuels décalés en 2019 et non prévus initialement pour les marchés d’assistance et de support (engagement sur 2 ans), de connectique pour la téléphonie (engagement de 2 ans), de solutions d’impression (engagement sur 4 ans).
Services infrastructures :
Divers achats de licences serveurs (licences Veritas) et des dépenses de maintenance (pour l’assistance plateforme sauvegarde et les solutions de stockage) expliquent l’écart constaté avec la prévision.
Services applicatifs :
Sont recensées en fonctionnement courant les dépenses de maintenance. L’exécution est conforme à la prévision, l’écart constaté en AE s’explique par les retraits sur engagements antérieurs.
Contribution SIRHIUS :
Les remboursements effectués dans le cadre de la convention contractée avec la DGFIP ont été réalisés conformément aux prévisions.
Services mutualisés :
La consommation des AE est en ligne avec la prévision.
Des paiements initialement prévus début en d’année 2019 ont ou être effectués en fin d’année 2018, réduisant d’autant la consommation de CP en 2019.
2 - Les projets informatiques : 5,18 M€ en AE et 6,31 M€ en CP
Nature des dépenses | Prévision PAP | Consommation | Ecart | |||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Services bureautiques | 664 000 | 664 000 | 193 337 | 176 915 | - 470 663 | - 487 085 |
Services infrastructures | 2 030 000 | 1 730 000 | 797 573 | 810 612 | - 1 232 427 | - 919 388 |
Services applicatifs | 3 540 000 | 3 340 000 | 4 050 866 | 5 133 508 | 510 866 | 1 793 508 |
Système d'information | 300 000 | 300 000 | 134 735 | 185 876 | - 165 265 | - 114 124 |
TOTAL | 6 534 000 | 6 034 000 | 5 176 511 | 6 306 911 | - 1 357 489 | 272 911 |
Pour les projets bureautiques, des projets liés aux postes de travail ont été reportés à 2020.
L'écart constaté sur les projets d'infrastructure s'explique par l'anticipation en fin d'année 2018 d'achat de licences pour le projet messagerie (CARAMEL V2), initialement budgété à hauteur de 1 M€ d'AE et 0,9 M€ de CP en 2019.
Les évolutions des coûts et l'anticipation des calendriers des projets applicatifs, OGPS 2 (refonte de l'outil de gestion de parc et des commandes informatiques), MARCIA (archivage) ou PASSERELLE (recrutement) ont conduit à des dépenses supérieures aux prévisions.
Pour l'AFA, le différentiel est à mettre en parallèle du retard calendaire sur le projet. Les premiers modules ne seront en effet déployés que début 2020.
L'IMMOBILIER ET LA LOGISTIQUE DES SERVICES CENTRAUX : 93,46 M€ en AE et 103,69 M€ en CP
Nature des dépenses | Prévision PAP | Consommation | Ecart | |||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 87,44 | 96,56 | 91,47 | 102,51 | 4,03 | 5,95 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l'Etat | 0,30 | 0,30 | 1,98 | 1,16 | 1,68 | 0,86 |
Transfert aux autres collectivités | 0,29 | 0,31 | 0,01 | 0,02 | - 0,28 | - 0,29 |
TOTAL | 88,03 | 97,17 | 93,46 | 103,69 | 5,43 | 6,52 |
dépenses DE FONCTIONNEMENT
1- Dépenses liées à l’immobilier des services centraux : 70,95 M€ en AE et 80,07 M€ en CP
Les moyens de fonctionnement dédiés à la gestion, l’entretien, l’exploitation et la sécurité des bâtiments hébergeant les services de l’administration centrale des ministères économiques et financiers, s’élèvent en AE à 72,65 M€ ramenés à 70,95 M€ après retraits d’engagements juridiques des années antérieures et à 80,07 M€ en CP.
Nature des dépenses | Prévision PAP | Consommation | Ecart | |||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Fonctionnement immobilier | 46,32 | 54,54 | 50,14 | 58,50 | 3,82 | 3,96 |
Travaux | 3,60 | 3,58 | 4,73 | 5,80 | 1,13 | 2,22 |
Exploitation et sécurité des locaux | 17,27 | 18,35 | 16,08 | 15,77 | - 1,19 | - 2,58 |
TOTAL | 67,19 | 76,47 | 70,95 | 80,07 | 3,76 | 3,60 |
Pour les dépenses de fonctionnement immobilier, les écarts s’expliquent de la façon suivante :
concernant les AE, l’augmentation de 3,82 M€ résulte d’une augmentation de 0,52 M€ liée à la prise en compte des taxes domaniales dont celle affectant le nouveau bâtiment White à Montrouge, d’une moindre consommation de -1,64 M€ suite à la bascule d’engagements de marchés de maintenance sur le programme 723 « Entretien immobilier des bâtiments de l’Etat », d’une augmentation des dépenses d’énergie de 3,36 M€ liée notamment à la prise en compte du bâtiment White et d’une augmentation de 1,58 M€ pour les dépenses de mobilier et de déménagement liées aux opérations menées dans le cadre de la rénovation des espaces de travail en commun
en CP, l’écart de +3,96 M€ s’explique essentiellement par une moindre consommation sur les dépenses de gestion locative liée au remboursement d’un trop-perçu sur le loyer de l’immeuble Blanqui (-2,90 M€), à divers ajustements sur les engagements des années antérieures (-0,90 M€), à une moindre revalorisation de l’ensemble des baux par rapport à la programmation (-0,30 M€) et par une consommation supérieure à la prévision de 0,58 M€ au titre des taxes domaniales, de 5,39 M€ sur les dépenses de maintenance liées au besoin accru d’entretien des installations techniques du complexe de Bercy et de +2,09 M€ de dépenses de mobilier et de déménagement.
Pour les dépenses relatives aux travaux, l’écart par rapport à la prévision de +1,13 M€ en AE et de +2,22 M€ en CP résulte de la réalisation de travaux menés dans le cadre de l’aménagement des nouveaux espaces communs de travail dans les différents bâtiments de l’administration centrale.
L’écart à la prévision des dépenses relatives à l’exploitation et la sécurité des locaux s’explique en AE, principalement par le non renouvellement des marchés multiservices prolongés jusqu’en mai 2020 et en CP par un redéploiement interne.
2- Dépenses de logistique des services centraux : 20,52 M€ en AE et 22,44 M€ en CP
Les prestations de soutien et d’appui permettent aux services centraux et aux cabinets ministériels de fonctionner au quotidien. La consommation 2019 est de 20,73 M€ en AE, ramenée à 20,52 M€ après retraits d’engagements juridiques des années antérieures et de 22,44 M€ en CP.
Nature des dépenses | Prévision PAP | Consommation | Ecart | |||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Prestations de soutien et d'appui | 20,25 | 20,09 | 20,52 | 22,44 | 0,27 | 2,35 |
TOTAL | 20,25 | 20,09 | 20,52 | 22,44 | 0,27 | 2,35 |
Les écarts à la prévision résultent principalement :
en AE et CP, des frais de missions en augmentation sur l’année ;
et en CP, du paiement de charges à payer
L’écart en AE s’explique par l’engagement des marchés de travaux de rénovation du restaurant « le Reuilly » au sein du complexe immobilier de Bercy. En CP, les paiements constatés correspondent à des opérations de travaux antérieures à 2019.
dépenses d’investissement
1- Dépenses relatives à l’immobilier des services centraux : 1,68 M€ en AE et 0,83 M€ en CP
Nature des dépenses | Prévision PAP | Consommation | Ecart | |||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Travaux | 1,68 | 0,83 | 1,68 | 0,83 | ||
TOTAL | - | - | 1,68 | 0,83 | 1,68 | 0,83 |
L'écart en AE s'explique par l'engagement des marchés de travaux de rénovation du restaurant "le Reuilly" au sein du complexe immobilier de Bercy. En CP, les paiements constatés correspondent à des opérations de travaux antérieures à 2019.
2- Dépenses relatives à la logistique des services centraux : 0,30 M€ en AE et 0,33 M€ en CP
Les dépenses d’investissement liées à la logistique des services centraux regroupent les achats de véhicules, le renouvellement des équipements du centre de reprographie et de l’hôtel des ministres et les achats liés au renforcement de la sécurité du ministère. Ces dépenses sont conformes à la prévision.
dépenses d’intervention
Ces dépenses s'élèvent à 0,01 M€ en AE et 0,02 M€ en CP. L’écart à la prévision de 0,28 M€ en AE et 0,29 M€ en CP correspond au transfert vers le service des ressources humaines, de la participation financière des ministères économiques et financiers au fonctionnement des fédérations syndicales.
INSTITUT DE LA GESTION PUBLIQUE ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (IGPDE) : 2,66 M€ EN AE ET 2,72 M€ EN CP
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de l'IGPDE regroupe les dépenses liées à la préparation des concours et examens professionnels, et aux actions de formation continue et d'ouverture.
SERVICES COMMUNS DES LABORATOIRES : 7,53 M€ en AE et 7,59 M€ en CP
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement du service commun des laboratoires s'élèvent à 7,52 M€ en AE et 6,22 M€ en CP. Elles regroupent :
le fonctionnement courant des onze laboratoires du réseau et de l’unité de direction permettant le financement des frais d’analyse, des achats, du renouvellement des petits matériels, de l’entretien des locaux, et des frais immobiliers
les analyses sous-traitées portant sur les produits et matériels industriels, qui sont confiées à des laboratoires extérieurs lorsque le réseau ne dispose pas de compétences spécifiques ;
l’accréditation des laboratoires ;
la formation des agents ;
les dépenses liées à l'hygiène et à la sécurité ;
les travaux de réparation des bâtiments ;
les réparations et entretiens des matériels scientifiques.
L’écart entre la prévision et l’exécution s’explique principalement, en AE, par la modification de la durée des engagements au titre des marchés des fluides (électricité et gaz), pour des durées de deux ou quatre ans, et en CP par la mise en paiement d'engagements réalisés fin 2018 pour lesquels les services faits n'ont pu être attestés.
dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement s'élèvent à 0,01 M€ en AE et 1,37 M€ en CP.
DEPENSES DIVERSES : 0,82 M€ en AE et 0,77 M€ en CP
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ce poste recouvre les dépenses spécifiques, 0,79 m€ en ae et 0,74 m€ en cp, à divers services rattachés au programme 218. en 2019, elles ont porté essentiellement sur les postes suivants :
paiement des pénalités pour non atteinte des objectifs de féminisation de l’encadrement supérieur (0,13 m€) ;
remboursement des dépenses de fonctionnement des services de contrôle budgétaire logés dans différents départements ministériels ;
outil de suivi de gestion des fluides.
DEPENSES D'INTERVENTION
Une subvention a été accordée à hauteur de 0,03 M€ en E/CP à destination d’un GIP.
Des dépenses, relevant essentiellement de Tracfin et de l’AIFE, ont par ailleurs été imputées par erreur sur l’action 5 à hauteur de – 0,5 M€ en AE et de – 0,42 M€ en CP.
Action 07
Pilotage des finances publiques et projets interministériels |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
81 195 203 |
107 508 493 |
188 703 696 |
82 273 915 |
104 650 374 |
186 924 289 |
Crédits de paiement |
81 195 203 |
110 442 461 |
191 637 664 |
82 273 915 |
100 995 990 |
183 269 905 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
81 195 203 |
82 273 915 |
81 195 203 |
82 273 915 |
Rémunérations d’activité |
54 073 925 |
55 672 190 |
54 073 925 |
55 672 190 |
Cotisations et contributions sociales |
26 888 987 |
26 222 816 |
26 888 987 |
26 222 816 |
Prestations sociales et allocations diverses |
232 291 |
378 909 |
232 291 |
378 909 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
56 099 395 |
89 011 170 |
56 696 831 |
84 002 324 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
56 099 395 |
89 011 170 |
56 696 831 |
84 002 324 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
51 409 098 |
15 636 205 |
53 745 630 |
16 990 666 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
51 409 098 |
-698 009 |
53 745 630 |
-595 302 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
|
16 334 214 |
|
17 585 968 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
|
3 000 |
|
3 000 |
Transferts aux autres collectivités |
|
3 000 |
|
3 000 |
Total |
188 703 696 |
186 924 289 |
191 637 664 |
183 269 905 |
agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE) : 69,04 M€ en AE et 62,11 M€ en CP
L’AIFE a en charge la cohérence du système d’information financière de l’Etat (SIFE), dont elle définit et met en œuvre la stratégie. Elle a également pour mission le développement de la facturation électronique entre l’Etat, les établissements publics, les collectivités locales et les entreprises qui sont leurs fournisseurs.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
L’écart constaté entre la répartition des dépenses par titre (fonctionnement et investissement), issue des données Chorus, et le détail fourni dans les paragraphes ci-dessous tient au fait que certaines dépenses prévisionnelles, notamment les dépenses de maintenance, ne peuvent être précisément déclinées ex ante en dépenses de fonctionnement et en dépenses d’investissement.
AE | CP | |||
Catégorie | Prévision | Consommation (*) | Prévision | Consommation (*) |
Fonctions supports de l’agence | 700 000 | 403 202 | 750 000 | 550 192 |
Fonctionnement permanent Chorus | 45 720 828 | 48 376950 | 43 318 000 | 40 991 198 |
Total | 46 420 828 | 48 780 151 | 44 068 000 | 41 541 391 |
Les écarts entre prévision et consommation observés pour le fonctionnement permanent de Chorus sont répartis de la manière suivante :
| AE | CP | ||
Catégorie | Prévision LFI | Consommation | Prévision LFI | Consommation |
Hébergement et interconnexion des réseaux | 3 035 000 | 2 732 523 | 3 035 000 | 2 831 388 |
Support et maintenance (dont licences logicielles et matériels) | 40 935 828 | 43 552 343 | 38 783 000 | 36 195 436 |
Sécurité des systèmes d’information | 200 000 | - 4 052 | 200 000 | 122 809 |
Accompagnement terrain | 1 550 000 | 2 096 135 | 1 300 000 | 1 841 565 |
Fonctions supports de l’agence | 700 000 | 403 202 | 750 000 | 550 192 |
Total | 46 420 828 | 48 780 151 | 44 068 000 | 41 541 391 |
(*) La consommation prend en compte les dépenses de l’AIFE imputées par erreur sur l’action 5 (-0,96 M€ en AE et -0,78 M€ en CP)
Ils s’expliquent principalement par :
En AE, le renouvellement du marché d’acquisition de licences, maintenance, support de licences SAP pour le SI Chorus dont le périmètre forfaitaire initialement prévu pour 2 ans a été étendu à 3 ans, et le renforcement du dispositif d’accompagnement auprès des entreprises de taille intermédiaire, dans le cadre de la 3ème étape du déploiement de la solution dématérialisée de facturation électronique ;
En CP, une maîtrise renforcée du dispositif de support et de maintenance, en dépit de l’extension du périmètre des utilisateurs des solutions applicatives opérées par l’AIFE.
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Pour les mêmes raisons que pour le fonctionnement, la répartition de l’exécution entre titre 3 et titre 5 peut différer de la répartition présentée en prévision dans le PAP. Les dépenses d'investissements de l'AIFE concernent essentiellement les évolutions fonctionnelles et techniques de Chorus et les travaux liés au chantier de dématérialisation (poursuite de la construction de la plateforme mutualisée de dématérialisation Chorus Pro, transformation numérique de la commande publique).
| AE | CP | ||
Catégorie | Prévision | Consommation | Prévision | Consommation |
Evolutions métier et réglementaires | 10 013 950 | 9 023 372 | 13 178 629 | 10 239 153 |
Dématérialisation | 5 778 333 | 6 120 944 | 6 224 633 | 6 339 617 |
Chorus déplacements temporaires | 4 752 000 | 997 711 | 5 305 000 | 569 894 |
Décisionnel | 700 000 | 157 187 | 500 000 | 155 996 |
Autres projets connexes | 300 000 | 149 117 | 300 000 | -72 140 |
Travaux techniques requis | 3 318 400 | 1 532 156 | 2 188 400 | 1 206 431 |
Total | 24 862 683 | 17 980 487 | 23 377 532 | 18 438 951 |
Evolutions métier et réglementaires
La moindre consommation correspond à l’achèvement du cycle 9 des évolutions du SI Chorus, à la prise en charge de certaines opérations dans le cadre du fonds de transformation ministérielle et à un volume de réalisation moins important qu’anticipé des évolutions prévues au titre du système d’échange Chorus et de Chorus formulaires.
Dématérialisation
La consommation est en phase avec la prévision initiale incluant les travaux engagés financés sur le budget de l’agence au titre du projet de plateforme d’exposition des API et de la migration des API Chorus Pro vers la nouvelle plateforme sur le 1er trimestre 2019.
Chorus déplacements temporaires
L’écart très important résulte du report de mise en œuvre de la nouvelle solution unifiée de gestion des déplacements temporaires de l’Etat dont la première version devrait être mise en production en septembre 2020.
Décisionnel
La moindre consommation résulte du report sur l’exercice 2020 des travaux d’extension sur la base des expérimentations conduites en 2019.
Travaux techniques requis
La consommation très inférieure à la prévision résulte des réflexions encore en cours sur la trajectoire du système d’information financière de l’État et du report en 2020 de la décision d’engager éventuellement les travaux de montée de version majeure des systèmes d’échange déployés dans le SI Chorus.
CENTRE INTERMINISTERIEL DE SERVICES INFORMATIQUES RELATIFS AUX RESSOURCES HUMAINES (CISIRH):
16,74 M€ en AE et 19,28 M€ en CP
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Ces dépenses représentent en 2019 13,06 M€ en AE et 14,86 M€ en CP. Elles sont liées aux activités de support s’établissent à 2,3 M€ en AE et 2,8 M€ en CP. Elles regroupent principalement des dépenses d’appui opérationnel aux projets. Les dépenses de fonctionnement liées aux systèmes d’information, qui concernent la maintenance corrective, l’hébergement et le support – dont celui des licences logicielles et celui des infrastructures matérielles – se sont élevées à 10,76 M€ en AE et à 12,06 M€ en CP.
La consommation de crédits globale du CISIRH est légèrement supérieure à la prévision, en raison du report en 2020 de remboursements attendus de la part de ministères clients de RenoiRH, ainsi que d’un redéploiement interne de crédits en fin d’année, qui a permis au CISIRH d’engager et de payer des dépenses initialement prévues en 2020. Concernant les dépenses de fonctionnement, l’écart entre la prévision et l’exécution s’explique par le fait que certaines dépenses, notamment les dépenses de maintenance, programmées pour partie en dépenses d’investissement, ont été réalisées en dépenses de fonctionnement, phénomène qui a été accentué par une consommation de crédits globale plus élevée que prévue.
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d'investissement qui s'élèvent à 3,68 M€ en AE et 4,42 M€ en CP, sont réparties notamment sur les deux postes suivants :
le déploiement et la maintenance évolutive des systèmes d’information, dont principalement l’application RenoiRH, pour 2,59 M€ en AE et 3,33 M€ en CP ;
l’acquisition de matériels et de logiciels informatiques, pour un montant de 0,75 M€ en AE et en CP.
En AE, la moindre consommation par rapport à la prévision (-3,5 M€) s’explique par la réalisation en dépenses de fonctionnement de dépenses initialement programmées en investissement.
DIRECTION DU BUDGET : 0,64 M€ en AE et 0,55 M€ en CP
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT
Les dépenses de la direction du budget recouvrent principalement :
la maintenance corrective et évolutive de l'application POEMS (pilotage opérationnel des emplois et de la masse salariale),
la réalisation d'un audit technique et fonctionnel pour la mise en place du futur système interne d'information de la procédure budgétaire,
Les dépenses de fonctionnement représentent 0,50 M€ en AE et 0,54 M€ en CP, les dépenses d’investissement 0,13 M€ en AE.
DEPENSES D'INTERVENTION
Cette dépense de 0,003 M€ en AE/CP correspond à une subvention attribuée par la Direction du budget à une association ayant pour objet de présenter des informations et des analyses sur les finances et l’économie.
DIRECTION DES ACHATS DE L’ETAT (DAE) : 3,26 M€ en AE et 3,08 M€ en CP
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
La consommation de la DAE s’élève à 1,09 M€ en AE et 0,83 M€ en CP et a permis de financer principalement :
des projets de systèmes d’information interministériels dans le domaine de l’achat public (0,54 M€ en AE et 0,51 M€ en CP), notamment le projet « APPACH » qui consiste à mettre en œuvre et à intégrer dans le Système d’Information des Achats de l’État (SIA), une solution standard du marché hébergée sur une plate-forme des ministères économiques et financiers, ainsi que le réseau social professionnel des acheteurs de l’Etat.
les études nécessaires et les actions de formation, de communication et d’animation interministérielles pour évaluer, piloter ou conduire les actions d’achat susceptibles de générer des économies (0,55 M€ en AE et 0,32 M€ en CP).
L’écart entre la prévision (1M€ en AE et en CP) et la consommation s’explique par l’exécution en titre 5 d’une partie des dépenses relatives au projet SI APPACH.
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Ces dépenses de la DAE, 2,17 M€ en AE et 2,26 M€ en CP correspondent à des dépenses d’investissement pour le projet « Appach » participant à la mise en œuvre du système d’information des achats de l’État.
FONDS DE TRANSFORMATION MINISTÉRIEL : 15,08 M€ EN AE ET 15,99 M€ EN CP
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT
Avec le FTM, les MEF soutiennent les projets de modernisation et encouragent la recherche de synergies entre les directions. Depuis son démarrage en 2018, le FTM a permis le financement de 70 projets portés en 2 ans pour un montant moyen de 0,3-0,4 M€ (de 0,01M€ à 2M€).
36 projets financés en 2018 et 2019 ont désormais atterri.
Le FTM est un outil d’exploration de nouvelles pistes : il permet de lancer des tentatives et accorde le droit à l’erreur (Chatbot [AIFE], Blockchain [DGDDI], e-Contact plus [DGFiP], Visiby [SEP1] …)
Le FTM est un outil de financement de capital-risk : il permet d’amorcer des projets, de déclencher des financements interministériels… (Projets amorcés : Signal Conso [DGCCRF], RESO [DGE], Projets inspirants : IA Consultations (DGT), Station C [CISIRH], Projets mutualisables : Coltrane [INSEE], Collabora [SEP1], Projets bénéficiant d’un cofinancement : PISTE [AIFE], CNIE [DGE] …
Le FTM est un outil de transformation publique : il permet de mettre en œuvre les grandes orientations définies au Plan de Transformation Numérique des MEF (Passer au « zéro papier » terminaux enquêteurs [INSEE], apporter « plus de services » Webtele [SEP1], Lutter contre la fraude InfoBase Entreprise [DGCCRF], favoriser l’inclusion « Mise en contact des agents » [DGT]…)
Les dépenses de fonctionnement représentent 12,33 M€ en AE et 13,48 M€ en CP, les dépenses d’investissement 2,64 M€ en AE et 2,39 M€ en CP.
Action 08
Accompagnement du changement de l’action publique |
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Prévision LFI |
Réalisation |
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(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
7 003 200 |
14 426 750 |
21 429 950 |
6 969 820 |
13 330 302 |
20 300 122 |
Crédits de paiement |
7 003 200 |
14 476 750 |
21 479 950 |
6 969 820 |
12 778 103 |
19 747 923 |
Les crédits de la DITP sont exclusivement destinés à l’accompagnement des grands projets de transformation, qu’ils soient ministériels ou interministériels. Ils contribuent également à la mise en œuvre des objectifs du grand plan d’investissement (GPI). Toutes les autres dépenses de fonctionnement et ses dépenses de personnels sont portées par les crédits du secrétariat général des ministères économiques et financiers.
Éléments de la dépense par nature |
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Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
7 003 200 |
6 969 820 |
7 003 200 |
6 969 820 |
Rémunérations d’activité |
4 776 602 |
4 898 054 |
4 776 602 |
4 898 054 |
Cotisations et contributions sociales |
2 200 975 |
2 041 559 |
2 200 975 |
2 041 559 |
Prestations sociales et allocations diverses |
25 623 |
30 207 |
25 623 |
30 207 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
14 278 204 |
13 260 302 |
14 357 911 |
12 633 103 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
14 278 204 |
13 260 302 |
14 357 911 |
12 633 103 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
148 546 |
70 000 |
118 839 |
145 000 |
Transferts aux autres collectivités |
148 546 |
70 000 |
118 839 |
145 000 |
Total |
21 429 950 |
20 300 122 |
21 479 950 |
19 747 923 |
dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement de la DITP regroupent notamment :
·10,7 M€ en AE et 11,9 M€ en CP ont été consommés pour les activités de conduite et de suivi de projets de transformation. Avec les décisions prises à l’issue du Grand débat national, l’activité de la DITP a été particulièrement soutenue pour l’accompagnement des principaux chantiers de transformation des ministères et le financement des projets propres à la DITP (notamment l’offre de formation au profit des acteurs de la transformation publique « le Campus » et le centre de l’innovation publique « le Lieu de la transformation publique »). L’écart de consommation est essentiellement dû au décalage en début 2020 du lancement de certains accompagnements initialement prévus pour la fin 2019. Il faut noter par ailleurs que l’activité de la direction a bénéficié en partie de cofinancements de la part des ministères (diminuant ainsi la consommation à hauteur de 1,4 M€ en AE et en CP) ;
·0,5 M€ en AE et 0,5 M€ en CP ont été consommés pour conduire les actions de soutien, de formation et de communication.
dépenses d’intervention
La consommation de crédits d’intervention, d’un montant de 0,07 M€ en AE et 0,14 M€ en CP, correspond à des subventions destinées à la mise en place de partenariats avec des acteurs de la transformation, de la qualité et de l’innovation publique, dont notamment celles versées à l’association « La 27ème Région » concernant des actions liées à l’innovation dans la sphère administrative, et à l’Institut Delouvrier, qui mesure la satisfaction des usagers des services publics.
Contribution au grand plan d'investissement |
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Prévisions LFI |
Réalisation |
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Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
0 |
12 548 454 |
12 548 454 |
0 |
13 330 302 |
13 330 302 |
Crédits de paiement |
0 |
12 598 454 |
12 598 454 |
0 |
12 778 103 |
12 778 103 |
L’intégralité des crédits hors T2 de la Direction interministérielle de la transformation publique en 2019, soit 13,3 M€ en AE et 12,8 M€ CP, ont été dédiés au Grand plan d’investissement, en faveur du 4ème axe « Construire l’État de l’âge du numérique », en son initiative 22 « Renforcer les dispositifs d’accompagnement des réformes ». Cette initiative doit permettre de renforcer la capacité d’accompagnement des administrations et des agents dans les réformes d’action en cours et de s’assurer ainsi de leur réussite.
Synthèse des opérateurs du programme
Récapitulation des crédits alloués aux opérateurs de l'État |
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Prévision LFI |
Réalisation |
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Opérateur financé (Programme chef de file) |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
IGN - Institut national de l'information géographique et forestière (P159) |
0 |
0 |
103 600 |
103 600 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
103 600 |
103 600 |
Total |
0 |
0 |
103 600 |
103 600 |
Total des subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
103 600 |
103 600 |
Cette dépense a été imputée par erreur en catégorie 32 "subvention pour charge de service public" alors qu'il s'agit du remboursement à l'Institut géographique national des dépenses de fonctionnement des services du contrôle budgétaire installé dans les locaux des services centraux.