$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,350)

$@FwLOVariable(libelleProg,Jeux olympiques et paralympiques 2024)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Opérateurs)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Opérateurs


SOLIDEO - Société de livraison des équipements olympiques et paralympiques


Placée sous la triple tutelle des ministères de l’action et des comptes publics, de la cohésion des territoires et des sports, la SOLIDEO n’a pas fait l’objet de contrat d’objectifs et de performance avec l’Etat. Sur le plan opérationnel, cette tutelle s’exerce dans le cadre des quatre conseils d’administration annuels de l’établissement publics et dans ses réunions préparatoires avec les administrateurs d’Etat. Le directeur général de la SOLIDEO est destinataire d’une lettre annuelle de notification de ses objectifs. Elle est assortie d’une batterie d’indicateurs de performance.

 

   Financement de l'État

(en milliers d'euros)

 

Réalisation 2018 (RAP)

LFI 2019

Réalisation 2019

Programme intéressé
ou nature de la dépense
 

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P350 – Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

238 000

65 250

211 040

62 750

Subventions pour charges de service public

 

 

8 000

8 000

7 863

7 863

Transferts

 

 

230 000

57 250

203 177

54 887

Total

 

 

238 000

65 250

211 040

62 750

 

Le tableau ci-dessus n'intègre pas les financements alloués en 2019 à la SOLIDEO imputés en catégorie 51 soit 26 M€ en AE et 2,5 M€ en CP. En tenant compte de ces financements, le montant total octroyé par l'Etat à la SOLIDEO s'est élevé en 2019 à 237,04 M€ en AE et à 65,25 M€ en CP, soit le montant prévu en LFI 2019 pour les crédits de paiement.

 

   Compte financier 2019

Avertissement
Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

 

Compte de résultat

 

(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

Produits

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

Personnel

6 951

5 853

Subventions de l'État

63 396

63 396

  dont charges de pensions civiles

225

251

  – subventions pour charges de service public

7 863

7 863

 

 

  – crédits d'intervention( transfert)

55 533

55 533

Fonctionnement autre que les charges de personnel

209 486

39 662

Fiscalité affectée

 

 

Intervention (le cas échéant)

29 979

20 062

Autres subventions

47 190

48 554

Opérations d'ordre (incluses dans Fonctionnement et/ou Intervention)

314

15 815

Autres produits

124 898

3 452

  dont dotations aux amortissements et provisions

314

15 708

  dont reprises aux amortissements et provisions

 

41

  dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés

 

107

  dont produits de cession d’éléments d’actif

 

69

 

 

  dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs

 

 

Total des charges

246 416

65 578

Total des produits

235 484

115 402

Résultat : bénéfice

 

49 825

Résultat : perte

10 932

 

Total : équilibre du CR

246 416

115 402

Total : équilibre du CR

246 416

115 402


* Voté

 

Tableau de financement abrégé

 

(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

Ressources

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

Insuffisance d'autofinancement

10 618

 

Capacité d'autofinancement

 

65 531

Investissements

2 050

2 960

Financement de l'actif par l'État

 

 

 

 

Financement de l'actif par les tiers autres que l'État

 

 

 

 

Autres ressources

 

69

Remboursement des dettes financières

 

 

Augmentation des dettes financières

 

 

Total des emplois

12 668

2 960

Total des ressources

 

65 599

Augmentation du fonds de roulement

 

62 640

Diminution du fonds de roulement

12 668

 


* Voté

 

La SOLIDEO a comptabilisé en 2019 des subventions de l'Etat à hauteur de 63,396 M€. L'écart constaté avec le montant comptabilisé dans l'application CHORUS (65,25 M€) résulte d'un versement de l'Etat de 0,96 M€ prévu initialement fin 2018 et réalisé début 2019 et d'un versement complémentaire tardif de fin 2019 de 0,894 M€. Ces deux versements n'ont pas été pris en compte par la SOLIDEO sur l'exercice 2019.

 

Dépenses par destination

(en milliers d'euros)

Destination

Budget initial   
Compte financier * 

Personnel

Fonctionnement

Intervention

Investissement

Total

Fonctionnement général

6 951
5 853

7 324
5 755

0
0

2 050
2 960

16 325
14 568

Opérations d'aménagement

0
0

114 892
33 907

0
0

0
0

114 892
33 907

Opérations d'équipement

0
0

0
0

29 979
20 062

0
0

29 979
20 062

Total

6 951
5 853

122 216
39 662

29 979
20 062

2 050
2 960

161 196
68 537


* Voté


 

   Consolidation des emplois

 

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

Emplois rémunérés par l'opérateur :

 

70

61

  – sous plafond

 

70

56

  – hors plafond

 

 

5

        dont contrats aidés

 

 

 

        dont apprentis

 

 

4

Autres emplois en fonction dans l'opérateur :

 

 

 

  – rémunérés par l'État par ce programme

 

 

 

  – rémunérés par l'État par d'autres programmes

 

 

 

  – rémunérés par d'autres collectivités ou organismes

 

 

 


(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.


(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

 

Le nombre d'emplois rémunérés par la SOLIDEO en 2019 représente 61 ETPT dont 56 sous plafond et 5 hors plafond (4 apprentis et 1 stagiaire). Au 31 décembre 2019, 77 agents étaient présents dont 38 femmes et 39 hommes.