Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme |
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Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
01 – Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
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275 000 000 |
275 000 000 |
Total des crédits prévus en LFI * |
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275 000 000 |
275 000 000 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
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+100 000 000 |
+100 000 000 |
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Total des crédits ouverts |
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100 000 000 |
100 000 000 |
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275 000 000 |
275 000 000 |
Total des crédits consommés |
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251 225 160 |
251 225 160 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
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+100 000 000 |
+100 000 000 |
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+23 774 840 |
+23 774 840 |
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Passage du PLF à la LFI
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Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
PLF |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 000 000 |
275 000 000 |
Amendements |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LFI |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 000 000 |
275 000 000 |
Dépenses pluriannuelles
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
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AE 2019 |
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CP 2019 |
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AE ouvertes en 2019 * 100 000 000 |
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CP ouverts en 2019 * 275 000 000 |
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AE engagées en 2019 0 |
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CP consommés en 2019 251 225 160 |
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AE affectées 0 |
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dont CP consommés en 251 225 160 |
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AE non affectées 100 000 000 |
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dont CP consommés 0 |
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Restes à payer |
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Engagements ≤ 2018 non 1 700 000 000 |
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Travaux de fin de gestion 0 |
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Engagements ≤ 2018 non 1 700 000 000 |
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CP consommés en 2019 251 225 160 |
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Engagements ≤ 2018 non 1 448 774 840 |
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AE engagées en 2019 0 |
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CP consommés en 2019 0 |
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Engagements 2019 non 0 |
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Engagements non couverts 1 448 774 840 |
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Estimation des CP 2020 450 000 000 |
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* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |
Estimation du montant 998 774 840 |
Justification par action
Action 01
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
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Prévision LFI |
Réalisation |
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(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
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Crédits de paiement |
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275 000 000 |
275 000 000 |
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251 225 160 |
251 225 160 |
Au cours de l’année 2019, les crédits de paiement du programme 869 ont été consommés à hauteur de 251 225 159,78€ sur les 275 M€ disponibles.
Conformément aux dispositions du contrat de crédit (du 20 décembre 2018), la consommation de ces crédits a été mensuelle. Elle repose sur des demandes de tirages de la part de la société concessionnaire dont la conformité au contrat de crédit est analysée d’une part par un organisme technique indépendant qui approuve la réalité de l’avancement des travaux et des engagements des constructeurs, et d’autre part par un organisme extérieur qui vérifie la conformité des documents d’appel de fonds.
La loi de finances rectificative pour 2019 a prévu une augmentation de 100 M€ des autorisations d'engagement (AE) du programme 869. Cette augmentation a pour objectif de couvrir la signature de l’avenant prenant en compte les surcoûts associés à la décision du Gouvernement de reporter la mise en service de l’infrastructure au 1er décembre 2025 (au lieu du 1er janvier 2024 dans le contrat de concession signé en février 2019). Néanmoins, le projet d’avenant n’a pu être signé en 2019. Il est encore en cours de discussion entre l’État et le concessionnaire et devrait être signé au premier semestre 2020. Un arrêté de report de ces AE a été pris début 2020.
Éléments de la dépense par nature |
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Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
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275 000 000 |
251 225 160 |
Prêts et avances |
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275 000 000 |
251 225 160 |
Total |
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275 000 000 |
251 225 160 |