Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI Consommation	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
04 – Politique immobilière	-4 308	571 586 705 555 854 447	593 278 372 555 850 139	-4 308	476 868 437 410 202 949	498 560 104 410 198 641
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion		162 478 899 178 596 685	162 478 899 178 596 685		172 812 894 159 941 246	172 812 894 159 941 246
06 – Politiques des ressources humaines	-31 029	149 072 980 145 253 314	149 772 980 145 222 285	-31 029	147 080 980 135 146 302	147 780 980 135 115 272
06.03 – Reconversion		32 872 674 28 080 621	32 872 674 28 080 621		32 872 674 24 491 689	32 872 674 24 491 689
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)	-31 029	116 200 306 117 172 693	116 900 306 117 141 663	-31 029	114 208 306 110 654 612	114 908 306 110 623 583
08 – Politique culturelle et éducative		48 812 006 68 803 241	49 072 006 68 803 241		50 474 974 69 031 464	50 734 974 69 031 464
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine		44 645 521 65 791 280	44 645 521 65 791 280		46 450 242 66 004 046	46 450 242 66 004 046
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense		4 166 485 3 011 961	4 426 485 3 011 961		4 024 732 3 027 418	4 284 732 3 027 418
10 – Restructurations		22 071 669 36 291 364	22 071 669 36 291 364		22 865 254 30 800 278	22 865 254 30 800 278
11 – Pilotage, soutien et communication	1 116	368 373 362 339 256 367	371 873 362 339 257 483	1 116	407 872 012 379 264 385	411 372 012 379 265 501
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	590 222 016 609 878 545		590 222 016 609 878 545	590 222 016 609 878 545		590 222 016 609 878 545
50.01 – Renseignement extérieur	468 459 029 489 464 260		468 459 029 489 464 260	468 459 029 489 464 260		468 459 029 489 464 260
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	121 762 987 120 414 285		121 762 987 120 414 285	121 762 987 120 414 285		121 762 987 120 414 285
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	24 400 445 23 696 351		24 400 445 23 696 351	24 400 445 23 696 351		24 400 445 23 696 351
51.01 – DGRIS / Administration centrale	24 400 445 23 696 351		24 400 445 23 696 351	24 400 445 23 696 351		24 400 445 23 696 351
52 – Relations internationales	64 162 703 89 924 550		64 162 703 89 924 550	64 162 703 89 924 550		64 162 703 89 924 550
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	6 259 303 16 157 242		6 259 303 16 157 242	6 259 303 16 157 242		6 259 303 16 157 242
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	57 903 400 73 767 309		57 903 400 73 767 309	57 903 400 73 767 309		57 903 400 73 767 309
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "	2 061 690 840 2 027 322 411		2 061 690 840 2 027 322 411	2 061 690 840 2 027 322 411		2 061 690 840 2 027 322 411
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	2 061 690 840 2 027 322 411		2 061 690 840 2 027 322 411	2 061 690 840 2 027 322 411		2 061 690 840 2 027 322 411
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	1 374 010 154 1 319 581 727		1 374 010 154 1 319 581 727	1 374 010 154 1 319 581 727		1 374 010 154 1 319 581 727
54.01 – Commandement des armées	164 143 681 157 991 370		164 143 681 157 991 370	164 143 681 157 991 370		164 143 681 157 991 370
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle	236 341 641 232 793 031		236 341 641 232 793 031	236 341 641 232 793 031		236 341 641 232 793 031
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements	17 226 830 15 481 055		17 226 830 15 481 055	17 226 830 15 481 055		17 226 830 15 481 055
54.04 – Enseignement interarmées	143 481 577 131 047 305		143 481 577 131 047 305	143 481 577 131 047 305		143 481 577 131 047 305
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE	141 163 433 147 240 782		141 163 433 147 240 782	141 163 433 147 240 782		141 163 433 147 240 782
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire	171 373 781 154 228 587		171 373 781 154 228 587	171 373 781 154 228 587		171 373 781 154 228 587
54.07 – Systèmes d'information et de communication	500 279 211 480 799 595		500 279 211 480 799 595	500 279 211 480 799 595		500 279 211 480 799 595
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	6 996 806 128 7 049 493 469		6 997 846 128 7 049 493 469	6 996 806 128 7 049 493 469		6 997 846 128 7 049 493 469
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres	6 996 806 128 7 049 493 469		6 997 846 128 7 049 493 469	6 996 806 128 7 049 493 469		6 997 846 128 7 049 493 469
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 431 721 801 2 466 017 800		2 431 721 801 2 466 017 800	2 431 721 801 2 466 017 800		2 431 721 801 2 466 017 800
56.01 – Ressources humaines des forces navales	2 431 721 801 2 471 845 624		2 431 721 801 2 471 845 624	2 431 721 801 2 471 845 624		2 431 721 801 2 471 845 624
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS	-5 827 824		0 -5 827 824	-5 827 824		0 -5 827 824
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 477 018 212 2 470 609 695		2 477 018 212 2 470 609 695	2 477 018 212 2 470 609 695		2 477 018 212 2 470 609 695
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes	2 477 018 212 2 483 385 741		2 477 018 212 2 483 385 741	2 477 018 212 2 483 385 741		2 477 018 212 2 483 385 741
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)	-12 776 047		0 -12 776 047	-12 776 047		0 -12 776 047
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 845 555 928 2 843 026 443		3 093 998 395 2 843 026 443	2 845 555 928 2 843 026 443		3 093 998 395 2 843 026 443
58.01 – Fonction pétrolière	131 941 704 130 215 287		131 941 704 130 215 287	131 941 704 130 215 287		131 941 704 130 215 287
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS	63 789 508 59 406 400		63 789 508 59 406 400	63 789 508 59 406 400		63 789 508 59 406 400
58.03 – Soutiens complémentaires	1 942 628		0 1 942 628	1 942 628		0 1 942 628
58.04 – Service interarmées des munitions	90 275 680 84 768 720		90 275 680 84 768 720	90 275 680 84 768 720		90 275 680 84 768 720
58.05 – Service du commissariat des armées	1 479 501 003 1 427 771 677		1 479 501 003 1 427 771 677	1 479 501 003 1 427 771 677		1 479 501 003 1 427 771 677
58.06 – Fonction santé	1 080 048 033 1 138 921 731		1 328 490 500 1 138 921 731	1 080 048 033 1 138 921 731		1 328 490 500 1 138 921 731
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	354 201 203 369 345 835		354 201 203 369 345 835	354 201 203 369 345 835		354 201 203 369 345 835
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures	254 201 203 280 494 714		254 201 203 280 494 714	254 201 203 280 494 714		254 201 203 280 494 714
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures	100 000 000 88 851 122		100 000 000 88 851 122	100 000 000 88 851 122		100 000 000 88 851 122
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"	457 284 538 454 638 799		457 284 538 454 638 799	457 284 538 454 638 799		457 284 538 454 638 799
61 – Action sociale, chômage et pensions	277 641 206 297 712 350		277 641 206 297 712 350	277 641 206 297 712 350		277 641 206 297 712 350
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines	157 450 768 159 029 300		157 450 768 159 029 300	157 450 768 159 029 300		157 450 768 159 029 300
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage	114 116 518 130 373 837		114 116 518 130 373 837	114 116 518 130 373 837		114 116 518 130 373 837
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage	6 073 920 8 309 213		6 073 920 8 309 213	6 073 920 8 309 213		6 073 920 8 309 213
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"	41 625 934 36 720 652		41 625 934 36 720 652	41 625 934 36 720 652		41 625 934 36 720 652
63 – Restructurations - RH	57 784 997 48 958 164		57 784 997 48 958 164	57 784 997 48 958 164		57 784 997 48 958 164
63.01 – Restructurations Personnels civils	23 564 287 20 204 529		23 564 287 20 204 529	23 564 287 20 204 529		23 564 287 20 204 529
63.02 – Restructurations Personnels militaires	34 220 710 28 753 635		34 220 710 28 753 635	34 220 710 28 753 635		34 220 710 28 753 635
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "	397 691 891 414 531 835		397 691 891 414 531 835	397 691 891 414 531 835		397 691 891 414 531 835
64.01 – Personnel du SGA employeur	301 332 320 303 972 307		301 332 320 303 972 307	301 332 320 303 972 307		301 332 320 303 972 307
64.07 – Personnel de l'action sociale	46 929 955 63 693 793		46 929 955 63 693 793	46 929 955 63 693 793		46 929 955 63 693 793
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense	49 429 616 46 865 735		49 429 616 46 865 735	49 429 616 46 865 735		49 429 616 46 865 735
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"	93 689 430 108 465 277		93 689 430 108 465 277	93 689 430 108 465 277		93 689 430 108 465 277
66 – Rayonnement et contribution extérieure	24 910 262 73 070 351		24 910 262 73 070 351	24 910 262 73 070 351		24 910 262 73 070 351
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef	147 070		0 147 070	147 070		0 147 070
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef	23 750 403 23 543 478		23 750 403 23 543 478	23 750 403 23 543 478		23 750 403 23 543 478
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef	49 071 452		0 49 071 452	49 071 452		0 49 071 452
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République	-2 008 305		0 -2 008 305	-2 008 305		0 -2 008 305
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense	1 159 859 2 316 656		1 159 859 2 316 656	1 159 859 2 316 656		1 159 859 2 316 656
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH	88 712 768 83 475 338	105	88 712 768 83 475 443	88 712 768 83 475 338	105	88 712 768 83 475 443
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux	37 447 273 32 732 459		37 447 273 32 732 459	37 447 273 32 732 459		37 447 273 32 732 459
67.02 – Contrôle général des armées	21 123 699 21 187 363		21 123 699 21 187 363	21 123 699 21 187 363		21 123 699 21 187 363
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication	6 549 252 6 969 602	105	6 549 252 6 969 707	6 549 252 6 969 602	105	6 549 252 6 969 707
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense	10 287 974 9 216 589		10 287 974 9 216 589	10 287 974 9 216 589		10 287 974 9 216 589
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire	5 194 420 5 394 228		5 194 420 5 394 228	5 194 420 5 394 228		5 194 420 5 394 228
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement	5 794 059 5 456 744		5 794 059 5 456 744	5 794 059 5 456 744		5 794 059 5 456 744
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense	2 316 091 2 518 354		2 316 091 2 518 354	2 316 091 2 518 354		2 316 091 2 518 354
Total des crédits prévus en LFI *	20 659 130 456	1 322 395 620	21 981 526 076	20 659 130 456	1 277 974 550	21 937 105 006
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP	+293 748 761	+61 606 612	+355 355 373	+293 748 761	-73 795 338	+219 953 423
Total des crédits ouverts	20 952 879 217	1 384 002 232	22 336 881 449	20 952 879 217	1 204 179 212	22 157 058 429
Total des crédits consommés	20 786 435 372	1 324 055 523	22 110 490 894	20 786 435 372	1 184 386 728	21 970 822 100
Crédits ouverts - crédits consommés	+166 443 846	+59 946 709	+226 390 554	+166 443 846	+19 792 484	+186 236 329
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

Les dépenses imputées sur la sous-action "0212-57-02" (-12 776 047 €) agrègent les rémunérations avancées à l'attention du Service industriel de l'aéronautique (SIAé) par le ministère des Armées ainsi que les remboursements obtenus :

rémunérations imputées et avancées à l'attention du SIAé (281 962 274 €) ;
remboursements obtenus par rétablissement de crédits : (294 738 321 €).

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT (en €)

Niv.	Description	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Écart Utilisation / Prév.	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Conso.	Écart Conso./ Prév.
Niv.	Description	(1)	(2)	(3)	(4)	(3) + (4) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(3) - (1) - (2)
OS	Dissuasion (DIS)	4 440 000	0	0	4 123 586	-316 414	4 440 000	0	4 133 606	-306 394
OS	Equipements d'accompagnement (EAC)	162 478 899	0	903 131	160 041 372	-1 534 396	172 812 894	0	159 976 312	-12 836 582
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	660 056 131	4 460 000	0	677 319 548	12 803 417	709 430 632	4 460 000	688 964 617	-24 926 015
OS	Infrastructures de Défense (INFRA)	495 420 590	21 691 667	564 742	500 323 736	-16 223 779	391 291 024	21 691 667	343 530 429	-69 452 262
	TOTAL	1 322 395 620	26 151 667	1 467 873	1 341 808 242	-5 271 172	1 277 974 550	26 151 667	1 196 604 964	-107 521 253

tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles (en M€)

Niveau	Description	AEANE fin 2019	Retrait sur affectation	Affectation 2020	Total	Engagement 2020 sur TF
OS	Dissuasion (DIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	Equipements d'accompagnement (EAC)	19,15	0,14	0,90	19,92	19,92
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	Infrastructures de Défense (INFRA)	15,10	0,53	0,58	15,15	3,46
Total		34,25	0,66	1,48	35,07	23,38

éCHEANCIERS DES PAIEMENTS associes aux engagements (en M€)

Niveau	Description	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2019	Eng 2020	2020	2021	2022	> 2022	Total
OS	Dissuasion (DIS)	PLF	0,08	4,44	4,44	0,08	0,00	0,00	4,52
OS	Dissuasion (DIS)	PLR	0,01	4,12	4,13	0,00	0,00	0,00	4,13
OS	Equipements d'accompagnement (EAC)	PLF	94,85	172,52	183,19	74,88	9,29	0,00	267,36
OS	Equipements d'accompagnement (EAC)	PLR	96,07	179,96	159,98	81,74	27,03	7,28	276,03
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLF	1 169,00	663,32	712,70	222,29	41,30	856,03	1 832,32
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLR	1 078,96	677,32	688,96	147,98	69,61	849,72	1 756,28
OS	Infrastructures de Défense (INFRA)	PLF	712,34	516,91	412,98	472,07	176,15	168,05	1 229,26
OS	Infrastructures de Défense (INFRA)	PLR	651,38	469,57	319,06	319,74	212,97	278,93	1 130,70
Ecarts (PLR-PLF)			- 149,85	- 26,23	- 141,18	-219,87	82,86	111,86	- 166,33

Passage du PLF à la LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	20 659 130 456	1 321 203 501	21 980 333 957	20 659 130 456	1 276 782 431	21 935 912 887
Amendements	0	+1 192 119	+1 192 119	0	+1 192 119	+1 192 119
LFI	20 659 130 456	1 322 395 620	21 981 526 076	20 659 130 456	1 277 974 550	21 937 105 006

Titre 2

Néant.

Hors Titre 2

Entre le PLF 2020 et la LFI 2020, le programme 212 hors titre 2 a bénéficié d'un amendement de + 1,2 M€ correspondant à la part d'un amendement visant à tirer les conséquences sur la mission "Défense" des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018 concernant d'une part la revalorisation des indemnités kilométriques et d'autre part la revalorisation des barèmes des frais de nuitée.

Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Report de crédits

Titre 2

Néant.

Hors Titre 2 :

Les reports de crédits hors fonds de concours s’élèvent à 17,3 M€ en AE et CP par arrêté du 25 février 2021 portant report de crédits, ainsi que 2,5 M€ en AE et CP au titre des reports sur fonds de concours dont 2,1 M€ en AE et CP en report croisé à destination du P178 par arrêté du 27 janvier 2021 portant report de crédits. Les reports sur tranches fonctionnelles s’élèvent à 10,8 M€ par arrêté du 22 janvier 2021 portant report de crédits.

Loi de finances rectificatives

Titre 2

Le programme 212 « Soutien de la politique de la défense » a bénéficié de crédits supplémentaires à hauteur de 36 M€, afin de couvrir le surcoût des OPEX, ouverts par la 4^ème loi de finances rectificative pour 2020 (LFR4) n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 et son décret de répartition n° 2020-1480 du 30 novembre 2020.

Hors Titre 2 :

La loi de finances rectificative (LFR) n°2020-1473 du 30 novembre 2020 et son décret de répartition n°2020-1480 du 30 novembre 2020 a mis en œuvre le schéma de fin de gestion et a procédé à l’annulation intégrale de la réserve de précaution du programme sur les crédits de paiement hors titre 2 (HT2), soit 47,6 M€ en CP.

Décrets de transfert

Titre 2

Le solde des transferts s’élève à - 0,2 M€ et recouvre les mesures suivantes :

les mouvements entrants :
- + 0,3 M€ en provenance du programme 551 « Provision relative aux rémunérations publiques ». Ce transfert correspond à la mesure de revalorisation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) des assistants de service social (ASS ; 515 ETP) ;
- + 0,1 M€ en provenance du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières », destinés au financement des primes des ingénieurs des mines (ex-télécom) en poste hors des ministères économiques et financiers ;
- + 0,1 M€ en provenance du programme 147 « Politique de la ville ». Ce transfert correspond au remboursement par le ministère chargé de la ville des rémunérations des agents participant au dispositif des délégués du préfet ;
- + 0,2 M€ en provenance du programme 161 « Sécurité civile » au titre de la participation des armées aux opérations de lutte contre les incendies dans le cadre du plan Héphaïstos.

les mouvements sortants :
- - 0,5 M€ à destination du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde », destinés au financement des rémunérations de certains personnels en poste à l'étranger ;
- - 0,2 M€ à destination de l’agence comptable des services industriels de l’armement (ACSIA) pour des annulations de fonds de concours concernant la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) ;
- - 0,1 M€ à destination du programme 134 « Développement des entreprises » pour le financement de la montée en puissance du commissariat aux communications électroniques de défense (CCED) ;
- - 0,1 M€ à destination du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » dans le cadre du durcissement du réseau interministériel de l’Etat (RIE).

Autres titres:

Pour l’année 2020, le solde des transferts s’élève à 0,9 M€ en AE et 1,1 M€ CP et recouvre les principaux mouvements suivants :

- 0,8 M€ en AE et 0,6 M€ en CP à destination du programme 224 «Transmission des savoirs et démocratisation de la culture» représente la participation annuelle du ministère prévue par une convention interministérielle entre les ministères de la culture, de l’Europe et des affaires étrangères et des armées pour le financement de la maintenance et de l’amélioration continue de la solution logicielle VITAM (outil sur lequel s’appuie le SI Archipel) qui vient d’entrer en phase d’exploitation.
- 0,32 M€ en AE et en CP au profit du programme 156 « gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local » au titre de la participation au financement d’un marché de logiciels libres ;
+ 2 M€ en AE et CP en provenance du programme 129 ≪ coordination du travail gouvernemental ≫ dediés au financement des locaux de l’IHEDN.

Décrets de virement

Titre 2

Néant

Hors Titre 2 :

Pour l’année 2020 le solde des virements s’élève à - 14,5 M€ en AE et - 59,45 M€ en CP.

Les mouvements sortants représentent un solde de - 15 M€ en AE et - 62 M€ en CP composés des mouvements suivants :

- 0,17 M€ à destination du programme 178 relatifs à la prise en charge directe (PCD) par le SCA, depuis le 1er janvier 2019, de l’alimentation dont bénéficie le personnel civil et militaire missionnaire pour tous les repas pris dans un restaurant du MINARM (hors restaurant du SIAé) ;
- 2,5 M€ à destination du programme 178 pour le financement du reliquat sur l’achat des VAI (pour 1,1€ en AE/CP), le reliquat sur l’achat des VT (0,13 M€ en AE/CP) et le reliquat sur l’entretien des véhicules (1,3 M € en AE/CP) dans le cadre des transferts de périmètre entre le 212 le 178 amorcé au PLF 2020 ;
- 0,15 M€ à destination du programme 144 représentant représente la participation du ministère des armées au financement de l’événement « La Fabrique Défense » organisé par le programme 144. Tourné vers la jeunesse, cet événement a pour objectif de contribuer d’une part à l’affermissement du lien armées-Nation et d’autre part, à l’émergence d’une culture stratégique européenne commune, ce projet réunit l’ensemble des acteurs de l’éco système défense avec un rendez-vous les 17 et 18 janvier 2020 au Paris Event Center ;
- 1,3 M€ à destination du programme 178 représentant un virement de crédits au profit du P178 obtenu auprès de la direction du budget suite à un report de crédits croisé sur le programme 212 du T2 vers le HT2 composé de crédits demeurés sans emplois en 2019. Il s’agissait d’ADP tardives ;
- 0,35 M€ en AE/CP à destination du programme 178 ayant pour objet de financer les frais déménagement des archives, au sein d’une base de défense, du service des pensions de la Rochelle assumés par le programme 178 mais relevant du programme 212 s’agissant d’archives-métier ;
- 0,5 M€ en AE et – 18,6 M€ en CP à destination du programme 146 afin de financer les besoins et restes à payer de l’activité « Réaliser les autres opérations d’adaptation des bases de défense » initialement programmés sur le périmètre du programme 212 mais basculés au programme 146 dans le cadre de la nouvelle architecture budgétaire ;
- 10 M€ en AE/CP à destination du programme 178 représentant la contribution du programme 212 au financement des travaux d’adaptation mineurs (TAM) ;
- 28 M€ en CP à destination du programme 178 afin de financer les restes à payer de l’activité « Réaliser les autres opérations d’adaptation des bases de défense » initialement programmés sur le périmètre du programme 212 mais basculés au programme 178 dans le cadre de la nouvelle architecture budgétaire ;
- 0,04 M€ en AE/CP à destination du programme 178 afin d’assurer le remboursement de deux factures par la Délégation à l’information et à la communication de la Défense (DICoD) pour des stages de sensibilisation aux risques encourus en zone de conflits à destination des journalistes et impliquant la mise à disposition de moyens militaires.

Les mouvements entrants représentent un solde de 0,6 M€ en AE et 1,8 M€ en CP composés des mouvements suivants:

+ 1,14 M€ en CP en provenance du programme 178 pour assurer la soutenabilité financière du projet SIGLE (SI de gestion du MCO du milieu naval), dont la maintenance adaptative (résolution de l’obsolescence du logiciel de base) a nécessité un marché complémentaire non planifié dans la programmation militaire ;
+ 0,6 M€ en AE/CP en provenance du programme 178 permettant d’assurer le financement des remboursements de frais de bouche réalisés au profit des organismes de l’état-major des armées sur le site de Balard ;
+ 0,02 M€ en AE/CP en provenance du programme 178 pour assurer le remboursement des gratifications stagiaires 2020 de l’état-major de l’armée de terre.

Décrets d’avance

Néant

Décrets de répartition

Néant

Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits

Titre 2

Les rattachements par attribution de produits s’élèvent à 258 M€. Ils proviennent majoritairement du produit de l’activité du service de santé des armées (257 M€ affectés au fond n°2-2-00569, au titre du remboursement de soins assurés par le service de santé des armées) et marginalement de remboursements de la Bundeswehr (0,9 M€ affectés au fond n°2-3-00576, au titre du remboursement des dépenses de personnels de la défense par les organismes internationaux ou leurs émanations (Titre 2)).

Hors titre 2 :

Les rattachements par fonds de concours s’élèvent à 8,7 M€. Ils proviennent majoritairement de participations diverses aux dépenses d’infrastructure et de dépollution (5,4 M€, code 1-2-00128). Il faut noter toutefois que 2,2 M€ versés via ce fonds de concours font l’objet d’un report croisé vers le programme 178 en raison de la nouvelle architecture budgétaire. Les autres versements par fonds de concours intervenus en 2020 concernent principalement la participation du Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (1,7 M€, code 1-2-00201) et les aides financières des caisses d’allocations familiales au développement de l’accueil des jeunes enfants des agents de l’État en structure de garde collective (0,92 M€, code 1-2-00115).

Les rattachements par attribution de produits s’élèvent à 21,8 M€. Ils proviennent majoritairement de recettes liées à la rémunération de certains services rendus par le ministère dans le cadre de sa mission en métropole (19,1 M€, étant précisé que près de 94% de ces recettes concernent le reversement de loyers, code 2-2-00598) et du produit des cessions de biens mobiliers (1,6 M€ concernant des ventes de véhicules, code 2-2-00542).

Réserve de précaution et fongibilité

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Mise en réserve initiale	103 295 653	50 262 286	153 557 939	103 295 653	47 577 283	150 872 936
Surgels	0	0	0	0	0	0
Dégels	0	0	0	0	0	0
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)	103 295 653	50 262 286	153 557 939	103 295 653	47 577 283	150 872 936

RÉSERVE DE PRÉCAUTION

titre 2

La réserve de précaution sur le titre 2 (103,3 M€, soit 60,4 M€ hors CAS Pensions et 42,9 M€ CAS Pensions) a fait l’objet d’une levée totale par tamponné du 24 novembre 2020.

Hors titre 2

La réserve de précaution sur le hors titre 2 a fait l’objet d’une levée totale en AE (50,3 M€) mais n’a pas été levée en CP (47,6 M€) comme l’indique le décret n°2020-480 du 30 novembre 2020 portant répartition des crédits ouverts et annulés par la loi n°2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020.

fongibilité ASYMETRIQUE

Néant.

Emplois et dépenses de personnel

Emplois rémunérés par le programme

(en ETPT)
Catégorie d'emplois	Transferts de gestion 2019 (1)	Réalisation 2019 (2)	LFI + LFR 2020 (3)	Transferts de gestion 2020 (4)	Réalisation 2020 (5)	Écart à LFI + LFR 2020 (après transferts de gestion) (5 - (3 + 4))
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)	+2,00	13 743,00	13 746,00	-1,00	14 456,00	+711,00
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)	0,00	12 735,00	13 134,00	0,00	13 365,00	+231,00
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)	0,00	22 090,00	22 214,00	0,00	22 243,00	+29,00
1090 – Ouvriers de l'Etat	0,00	13 944,00	13 101,00	0,00	13 138,00	+37,00
1091 – Officiers	0,00	33 191,00	33 730,00	0,00	33 487,00	-243,00
1092 – Sous-officiers	0,00	91 816,00	93 001,00	0,00	91 380,00	-1 621,00
1093 – Militaires du rang	0,00	79 359,00	79 168,00	0,00	79 621,00	+453,00
1094 – Volontaires	0,00	1 563,00	1 934,00	0,00	1 519,00	-415,00
1095 – Volontaires stagiaires du SMV	0,00	555,00	718,00	0,00	549,00	-169,00
Total	+2,00	268 996,00	270 746,00	-1,00	269 758,00	-987,00

(en ETPT)
Catégorie d'emplois	Mesures de périmètre en LFI (6)	Mesures de transfert en LFI (7)	Corrections techniques (8)	Impact des schémas d'emplois pour 2020 (5-4)-(2-1)-(6+7+8)	dont extension en année pleine du schéma d'emplois 2019 sur 2020	dont impact du schéma d'emplois 2020 sur 2020
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)	0,00	-119,00	-3,91	+838,91	+610,98	+227,93
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)	0,00	-118,00	+71,35	+676,65	+417,17	+259,48
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)	0,00	-28,00	+215,62	-34,62	+170,53	-205,15
1090 – Ouvriers de l'Etat	0,00	-5,00	+0,84	-801,84	-357,48	-444,36
1091 – Officiers	0,00	-70,00	+7,67	+358,33	+319,91	+38,42
1092 – Sous-officiers	0,00	-72,00	-17,62	-346,38	+290,02	-636,40
1093 – Militaires du rang	0,00	-22,00	-4,52	+288,52	+631,15	-342,63
1094 – Volontaires	0,00	0,00	-5,82	-38,18	+80,37	-118,55
1095 – Volontaires stagiaires du SMV	0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	-434,00	+257,61	+941,39	+2 162,65	-1 221,26

Après transferts de gestion, le volume d'ETPT consommé par le programme 212 est inférieur de - 987 ETPT au plafond alloué en LFI et LFR 2020, représentant ainsi une sous consommation de 0,36 % du plafond 2020.

L'évolution entre les réalisations 2019 et 2020 s'établit à + 765 ETPT (hors transferts de gestion) et relève :

du schéma d'emplois 2020 de + 941,39 ETPT (comprenant le SIAé) qui se décompose en une extension en année pleine (EAP) 2019 sur 2020 de + 2 163 ETPT et un effet année courante (EAC) 2020 de - 1 222 ETPT ;
des mesures de transferts à hauteur de - 434 ETPT ;
des corrections techniques à hauteur de + 257,61 ETPT regroupant les mesures suivantes : un rééquilibrage catégoriel de - 59 C et + 59 B, au titre du plan de requalification de C en B de la filière administrative ; des corrections de stock au titre de la neutralisation des apprentis et des volontaires du service militaire volontaire (SMV) dans le schéma d'emplois, à hauteur de + 266 ETPT ; des rectifications liées aux calculs de l'EAP et de l'EAC à partir de mois moyens arrondis à une seule décimale soit - 14 ETPT ; des correction d'arrondis TANGO à hauteur de + 4,61 ETPT.

REPARTITION DE L'EFFECTIF MOYEN REALISE, PAR CATEGORIE D’EMPLOIS (en ETPT)

Catégorie d’emplois	Réalisation 2020	dont SIAé	dont Présidence de la République
Total civils	63 202	3 814	19
Catégorie A	14 456	545	2
Catégorie B	13 365	707	3
Catégorie C	22 243	342	11
Ouvriers de l'Etat	13 138	2 220	3
Total militaires	206 556	884	58
Officiers	33 487	104	14
Sous-officiers	91 380	736	39
Militaires du rang	79 621	44	5
Volontaires	1 519	0	0
Volontaires stagiaires du SMV	549	0	0
TOTAL GENERAL	269 758	4 698	77

REPARTITION DE L'EFFECTIF MOYEN REALISE, PAR BOP (en ETPT)

	Réalisation 2020	dont SIAé	dont Présidence de la République
Personnels militaires de l'armée de terre	114 454	54	16
Personnels militaires de l'armée de l'air	40 886	315	16
Personnels militaires de la marine	35 881	450	18
Personnels militaires du SCA	1 892	6	1
Personnels militaires du SEA	1 445	0	0
Personnels du SSA	10 060	0	7
Personnels de la DGA	6 214	640	0
Personnels ingénieurs de l'infrastructure	620	0	0
Autres personnels militaires (CGA, APM, gendarmes non-spécialisés et de la sûreté des armements nucléaires)	505	0	0
Personnels civils de la Défense (1)	51 935	3 233	18
Personnels de la DGSE	5 866	0	1
Total	269 758	4 698	77
(1) Le BOP « Personnels civils de la Défense » n'inclut pas les populations suivantes : • le personnel civil paramédical, rattaché au service de santé des armées (SSA) ; • les cadres technico-commerciaux, ingénieurs (ICT) et techniciens (TCT), rattachés à la direction générale de l'armement (DGA) ; • les aumôniers civils rattachés au service du commissariat des armées (SCA) ; • le personnel civil employé à la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE).

Évolution des emplois à périmètre constant

(en ETP)
Catégorie d'emploi	Sorties	dont départs en retraite	Mois moyen des sorties	Entrées	dont primo recrutements	Mois moyen des entrées	Schéma d'emplois Réalisation	Schéma d'emplois Prévision PAP
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)	1 299,00	268,00	7,10	1 857,00	1 120,00	7,40	+558,00	+408,00
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)	1 138,00	295,00	7,10	1 755,00	943,00	7,40	+617,00	+798,00
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)	2 566,00	454,00	6,60	2 407,00	1 535,00	7,20	-159,00	+53,00
1090 – Ouvriers de l'Etat	1 349,00	759,00	6,80	645,00	315,00	8,30	-704,00	-872,00
1091 – Officiers	2 210,00	790,00	7,10	2 700,00	1 389,00	8,00	+490,00	+286,00
1092 – Sous-officiers	9 312,00	3 157,00	6,80	8 946,00	3 903,00	7,40	-366,00	-130,00
1093 – Militaires du rang	16 380,00	2 019,00	6,80	16 516,00	14 798,00	7,10	+136,00	-172,00
1094 – Volontaires	1 622,00	4,00	6,70	1 466,00	1 232,00	7,00	-156,00	-71,00
Total	35 876,00	7 746,00		36 292,00	25 235,00		+416,00	+300,00

Le schéma d'emplois réalisé à fin 2020 s'élève à + 416 ETP, soit un écart de + 116 ETP par rapport aux prévisions du PAP 2020. Cet écart s'explique comme suit :

un abondement du schéma d'emplois 2020 à hauteur de + 5 ETP en gestion afin de rattraper l'avance/retard à la cible constaté à fin 2019 ;
un ajustement de + 44 ETP au titre du renoncement au schéma d’emploi 2019 décidé en compte rendu de gestion (CRG1) 2019 ;
l'avance à la cible constatée à fin 2020 de + 67 ETP.

Effectifs et activités des services

Répartition du plafond d'emplois par service

Service	Prévision LFI ETPT	Réalisation ETPT	dont mesures de transfert	dont corrections techniques	ETP au 31/12/2020
Administration centrale	15 165,00	15 088,00	0,00	0,00	15 206,00
Opérateurs	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Services à l'étranger	11 847,00	11 787,00	0,00	0,00	11 880,00
Autres	243 734,00	242 882,00	-434,00	257,61	244 792,00
Total	270 746,00	269 758,00	-434,00	257,61	271 878,00

La catégorie « autres » correspond aux unités stationnées en province ou en outre-mer, aux services déconcentrés et aux bases de défense.

Répartition du plafond d'emplois par action

Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action	Prévision LFI ETPT	Réalisation ETPT
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	7 175,00	7 343,00
50.01 – Renseignement extérieur	5 670,00	5 865,00
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	1 505,00	1 478,00
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	240,00	270,00
51.01 – DGRIS / Administration centrale	240,00	270,00
52 – Relations internationales	347,00	302,00
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	54,00	0,00
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	293,00	302,00
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "	10 023,00	10 215,00
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	10 023,00	10 215,00
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	15 552,00	14 692,00
54.01 – Commandement des armées	1 596,00	1 481,00
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle	2 197,00	2 115,00
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements	168,00	140,00
54.04 – Enseignement interarmées	1 853,00	1 683,00
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE	799,00	812,00
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire	2 039,00	1 906,00
54.07 – Systèmes d'information et de communication	6 900,00	6 555,00
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	105 047,00	106 259,00
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres	105 047,00	106 259,00
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	34 289,00	33 916,00
56.01 – Ressources humaines des forces navales	34 289,00	33 916,00
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	38 648,00	38 848,00
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes	33 897,00	34 150,00
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)	4 751,00	4 698,00
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	42 321,00	41 739,00
58.01 – Fonction pétrolière	2 036,00	2 094,00
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS	458,00	443,00
58.04 – Service interarmées des munitions	1 346,00	1 303,00
58.05 – Service du commissariat des armées	23 567,00	23 175,00
58.06 – Fonction santé	14 914,00	14 724,00
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"	6 849,00	6 553,00
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"	656,00	611,00
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "	5 868,00	5 900,00
64.01 – Personnel du SGA employeur	4 498,00	4 239,00
64.07 – Personnel de l'action sociale	648,00	1 010,00
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense	722,00	651,00
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"	1 956,00	1 593,00
66 – Rayonnement et contribution extérieure	782,00	616,00
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef	423,00	317,00
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef	266,00	222,00
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République	93,00	77,00
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH	993,00	901,00
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux	418,00	354,00
67.02 – Contrôle général des armées	169,00	165,00
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication	59,00	59,00
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense	119,00	111,00
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire	54,00	52,00
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement	154,00	138,00
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense	20,00	22,00
Total	270 746,00	269 758,00
Transferts en gestion		-1,00

Recensement du nombre d'apprentis

Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2019-2020 : 2 031

Indicateurs de gestion des ressources humaines

L’indicateur de gestion des ressources humaines correspond à l'indicateur d’efficience de la fonction « Ressources humaines » (ratio effectifs gérants/effectifs gérés), traité dans la partie « Objectifs et indicateurs de performance » (indicateur 4.1)

Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs

Catégorie	Exécution 2019	Prévision LFI 2020	Exécution 2020
Rémunération d’activité	10 543 399 548	10 376 558 607	10 645 032 263
Cotisations et contributions sociales	9 739 816 748	10 007 016 397	9 849 719 082
Contributions d’équilibre au CAS Pensions :	8 300 007 261	8 570 767 921	8 405 460 108
– Civils (y.c. ATI)	682 807 857	685 224 763	698 698 435
– Militaires	6 445 582 163	6 645 629 360	6 506 847 875
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)	1 171 617 241	1 239 913 798	1 199 913 798
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)
Cotisation employeur au FSPOEIE	169 289 227	142 612 411	163 112 712
Autres cotisations	1 270 520 260	1 293 636 065	1 281 146 263
Prestations sociales et allocations diverses	283 214 071	275 555 452	291 684 027
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)	20 566 430 366	20 659 130 456	20 786 435 372
Total titre 2 (hors CAS Pensions)	12 266 423 105	12 088 362 535	12 380 975 264
FdC et AdP prévus en titre 2		249 482 467

Les dépenses relatives aux « Prestations sociales et allocations diverses » comprennent notamment les allocations de retour à l’emploi, versées en 2020 à un effectif moyen de 14 792 personnes, pour une dépense de 147,52 M€.

RÉFÉRENTIEL D'OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES

OPERATION STRATEGIQUE (OS)	OPERATION PROGRAMMEE (OP)	OPERATION BUDGETAIRE (OB)	LFI 2020	RAP 2020
Masse salariale socle - hors CAS pensions	Socle - personnels civils		2 775 887 733	2 784 777 539
Masse salariale socle - hors CAS pensions	Socle - personnels militaires		8 287 914 121	8 537 005 255
Total Masse salariale socle - hors CAS pensions			11 063 801 854	11 321 782 794
MISSINT			100 000 000	88 741 792
Masse salariale hors socle - hors CAS pensions	Dépenses de non activité		96 064 892	110 867 856
	Dépenses de réservistes		172 300 000	166 865 336
	Restructurations et autres rémunérations (hors chômage)	Autres rémunérations	50 557 071	48 750 322
	Restructurations et autres rémunérations (hors chômage)	Dépenses de restructurations liées au PAR	48 720 617	39 638 538
	Prestations sociales et allocations diverses	Allocations chômage	127 913 831	147 834 987
	Prestations sociales et allocations diverses	Autres prestations sociales (cotisations sociales amiante incluses)	179 004 270	176 006 138
	Autres dépenses hors socle - DAD
OPEX			250 000 000	280 487 502
Total Masse salariale hors socle - hors CAS pensions			1 024 560 681	1 059 192 471
Masse salariale - CAS pensions	CAS pensions - personnels civils		1 925 138 561	1 898 541 539
	CAS pensions - personnels militaires	CAS pensions militaire - socle	6 546 599 579	6 311 427 368
		CAS pensions militaire - hors socle	36 253 997	132 180 986
		CAS pensions militaire - hors socle (BMPM)	62 775 784	63 310 214
Total Masse salariale - CAS pensions			8 570 767 921	8 405 460 107
TOTAL			20 659 130 456	20 786 435 372

Éléments salariaux

(en millions d'euros)
Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions
Socle d'exécution 2019 retraitée	11 921,30
Exécution 2019 hors CAS Pensions	12 266,42
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2020/ 2019	-13,39
Débasage de dépenses au profil atypique :	-331,73
– GIPA	-0,08
– Indemnisation des jours de CET	-4,35
– Mesures de restructuration	-40,07
– Autres dépenses de masse salariale	-287,23
Impact du schéma d'emplois	47,91
EAP schéma d'emplois 2019	75,62
Schéma d'emplois 2020	-27,71
Mesures catégorielles	123,82
Mesures générales	0,24
Rebasage de la GIPA	0,21
Variation du point de la fonction publique
Mesures bas salaires	0,03
GVT solde	-0,20
GVT positif	198,90
GVT négatif	-199,10
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA	351,77
Indemnisation des jours de CET	6,30
Mesures de restructurations	39,64
Autres rebasages	305,83
Autres variations des dépenses de personnel	-63,87
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23	9,84
Autres variations	-73,71
Total	12 380,98

Le socle d'exécution 2019 est retraité des dépenses au profil atypique, parmi lesquelles figurent dans la catégorie " Autres ", notamment les dépenses 2019 liées au OPEX-MISSINT, les remboursements liés aux mises à disposition 2019 (-549 M€), les rétablissements de crédits 2019 (578,2 M€) et les indus de rémunération 2019 (36,6 M€).

Au titre de l'évolution 2020 des grands agrégats de la masse salariale du ministère des Armées, on pourra noter notamment :

une réalisation du schéma d’emplois 2020 présentant un impact haussier par rapport aux prévisions établies en entrée de gestion (+ 31 ETPT sur le périmètre T2 hors volontaires, hors apprentis) obtenue, malgré la crise sanitaire, grâce aux recadencements des flux ;

des dépenses de mesures catégorielles exécutées en 2020 (123,8 M€) stables par rapport au montant programmé en LFI (124,3 M€), et réparties de la manière suivante :

- 90,6 M€ en faveur du personnel militaire (hors gendarmes) ;

- 30,8 M€ en faveur du personnel civil (dont une enveloppe de 12,4 M€ dédiée à la revalorisation des contractuels) ;

- 2,4 M€ en faveur des gendarmes employés au ministère des Armées.

parmi les mesures générales, une exécution de la GIPA (Indemnité de garantie individuelle de pouvoir d’achat) à hauteur de 0,2 M€ et des mesures en faveur des bas salaires (0,03 M€) au profit de 341 agents ;

un GVT solde s’établissant à - 0,2 M€, se décomposant en GVT positif (qui correspond à l’augmentation de la rémunération individuelle découlant de l'avancement ou du changement de grade ou de corps et qui représente 1,6 % de la masse salarialete) et en GVT négatif (qui mesure le tassement du salaire moyen dû au départ d’une catégorie d'emplois, dont le salaire est généralement supérieur à celui des remplaçants et qui représente -1,6 % de la masse salariale) ;

parmi les dépenses au profil atypique, figure dans la catégorie « Autres », notamment, les dépenses 2020 liées au OPEX-MISSINT (369,2 M€), les remboursements liés aux mises à disposition 2020 (525,6 M€) et les rétablissements de crédits 2020 (-563,2 M€) ;

enfin, les autres variations de dépenses de personnel résultant essentiellement des impacts de la crise sanitaire, dont :
- la diminution des indemnités opérationnelles versées hors missions intérieures (- 35,6 M€) en raison d'une réduction des activités opérationnelles imposée par les confinements et la mise en place de distanciation sociale ;
- la baisse des dépenses liées à la réserve opérationnelle (- 23,8 M€) du fait de moindres convocations des réservistes pour les mêmes raisons ;
- la hausse des surcoûts OME (+ 18,8 M€) principalement liée aux surcoûts des quatorzaines imposées dans le cadre de la crise sanitaire.
- les autres variations de dépenses de personnel comprennent également une économie de 1,7 M€ liée à la suppression progressive de l’indemnité exceptionnelle de compensation de la CSG prévue par le décret 97-215 du 10 mars 1997.

Coûts entrée-sortie

Catégorie d'emplois	Coût moyen chargé HCAS			dont rémunérations d’activité
Catégorie d'emplois	Coût d'entrée	Coût global	Coût de sortie	Coût d'entrée	Coût global	Coût de sortie
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)	52 553	61 118	57 090	45 128	52 867	50 029
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)	36 810	43 739	41 190	31 887	38 655	36 561
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)	27 419	32 046	28 259	23 245	28 058	24 497
1090 – Ouvriers de l'Etat	36 638	45 632	47 207	31 278	39 019	40 907
1091 – Officiers	39 034	73 304	73 276	35 123	67 020	66 646
1092 – Sous-officiers	28 191	41 027	37 939	24 917	37 087	34 080
1093 – Militaires du rang	23 409	30 350	26 771	20 555	27 090	23 696
1094 – Volontaires	14 657	14 669	13 695	13 021	13 054	12 245
1095 – Volontaires stagiaires du SMV	4 493	4 493	4 493	4 156	4 156	4 156

L'ensemble des coûts moyens sont extrapolés à partir des coûts 2019 auxquels ont été appliqués, par catégorie d'emplois, les taux de revalorisation du GVT positif 2019.

Pour les volontaires, le coût moyen chargé HCAS de sortie est inférieur au coût d’entrée car les sorties ont concerné des grades moins rémunérés que ceux entrés au cours de l’année 2020.

Mesures catégorielles

Catégorie ou intitulé de la mesure	ETP concernés	Catégories	Corps	Date d’entrée en vigueur de la mesure	Nombre de mois d’incidence sur 2020	Coût	Coût en année pleine
Effets extension année pleine						6 762 896	12 328 098
Création d'un poste d'inspecteur technique de l'action sociale (ITAS) de la défense	1	A	Inspecteur technique de l'action sociale de la défense	02-2019	1	138	1 656
Evolution de la rémunération indiciaire du chef du CGA (indice HE E à F)	1	Contrôleurs général des armées	Contrôle général des armées	06-2019	5	1 698	4 075
DGSE - Création d'emplois fonctionnels	3	A+	A+	09-2019	8	50 373	75 560
DRSD - Revalorisation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)	18	Officiers et sous-officiers	Officiers et sous-officiers de gendarmerie , sous-officiers du corps du soutien technique et administratif de la gendarmerie	12-2019	11	4 356	4 752
Attribution de la prime de responsabilité et de technicité pétrolières au profit des ingénieurs militaires des essences du grade d'ingénieur principal et revalorisation des taux de cette prime pour les officiers logisticiens des essences	33	Ingénieurs et officiers	Ingénieurs militaires des essences et officiers logisticiens des essences	08-2019	7	10 500	18 000
Transposition FPH : Passage en catégorie A des personnels de rééducation - 1ère annuité dont ABATIND	52	Sous-officiers	MITHA / Masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes	03-2019	2	13 657	81 942
DRSD - Revalorisation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)	85	A,B et C	Tous corps	12-2019	11	20 570	22 440
Solde spéciale des élèves inscrits en classe de BTS dans les lycées militaires	96	Elèves	Elèves	09-2019	8	74 873	112 310
Modifications statutaires des aumôniers militaires : création de nouveaux échelons	99	Officiers	Aumôniers militaires	08-2019	7	74 276	127 330
Transposition FPH : Passage en catégorie A des manipulateurs d'électroradiologie - 1ère annuité dont ABATIND	132	Sous-officiers	MITHA / Manipulateurs d'électroradiologie	03-2019	2	18 320	109 920
Extension ATOM au profit des militaires chargés de la mise en œuvre des armements nucléaires	143	Officiers, sous-officiers, militaires du rang	Officiers, sous-officiers, militaires du rang	03-2019	2	141 686	850 116
Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées - 1ère tranche dont ABATIND	181	Sous-officiers	MITHA / Infirmiers anesthésiste des armées	03-2019	2	378	2 268
Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées - 2ème tranche dont ABATIND	181	Sous-officiers	MITHA / Infirmiers anesthésiste des armées	09-2019	8	2 965	4 448
SSA - Bonification de la prime de qualification des praticiens des armées pour l'exercice de responsabilités dans l'organisation des soins	305	Officiers	Praticiens des armées	11-2019	10	373 000	447 600
SSA - Attribution automatique de la prime de qualification de praticien certifié dès l'accession au grade de praticien en chef	517	Officiers supérieurs	Praticiens des armées	11-2019	10	4 130 201	4 956 241
PPCR - Passage en A des assistantes sociales	579	A	Assistants de service social	02-2019	1	16 246	194 952
DRSD - Revalorisation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)	590	Officiers, sous-officiers, militaires du rang	Officiers, sous-officiers, militaires du rang	12-2019	11	142 779	155 759
Revalorisation des taux moyens annuels de l'allocation spéciale de développement des IA	675	Ingénieurs	Ingénieurs de l'armement	07-2019	6	465 715	931 430
Revalorisation de l'allocation des missions judiciaires gendarmerie (AMJG) - Mesure "gilets jaunes" + 30€/mois	1 807	Sous-officiers	Sous-officiers de gendarmerie	07-2019	6	328 680	657 360
Création de la prime de technicité de haute montagne (PTHM)	1 921	Officiers, sous-officiers, militaires du rang	Officiers, sous-officiers, militaires du rang	04-2019	3	892 485	3 569 940
Mesures statutaires						76 035 312	76 035 312
DGSE - GRAF (grade à accès fonctionnel) des administrateurs généraux	10	A+	Administrateurs civils	01-2020	12	5 331	5 331
DGSE - GRAF des attachés	16	A	Attachés d'administration de la DGSE	01-2020	12	54 999	54 999
PPCR - Grille des ergothérapeutes	16	A	Ergothérapeutes du MINARM	01-2020	12	6 276	6 276
PPCR - Grilles des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du MINARM	49	A	Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du MINARM	01-2020	12	29 811	29 811
GRAF des IEF - Poursuite de la création du grade d'IEF hors classe	67	A	Ingénieurs d'études et de fabrication	01-2020	12	59 262	59 262
PPCR - Grille des pédicures podologues, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du MINARM	82	A	Pédicures podologues, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du MINARM	01-2020	12	29 099	29 099
Avancement semi-automatique au grade d'adjudant à 25 ans de service - 4ème annuité	115	Sous-officiers	Sous-officiers de gendarmerie	01-2020	12	116 256	116 256
PPCR - Revalorisation indiciaire (CSTAGN)	129	Sous-officiers	Corps du soutien technique et administratif de la Gendarmerie nationale	01-2020	12	57 716	57 716
Mesure de requalification de cat. C en cat. B	190	C	Adjoints administratifs	01-2020	12	254 211	254 211
PPCR - Revalorisation indiciaire (SOG)	1 848	Sous-officiers	Sous-officiers de gendarmerie	01-2020	12	992 247	992 247
Revalorisation de l'allocation des missions judiciaires gendarmerie (AMJG) - Mesure "gilets jaunes" + 30€/mois	1 848	Sous-officiers	Sous-officiers de gendarmerie	01-2020	12	665 280	665 280
PPCR - Revalorisation indiciaire (MITHA)	3 295	Officiers et sous-officiers	MITHA	01-2020	12	1 313 434	1 313 434
PPCR - Grille des catégories A et A+, y compris DGSE	6 669	A et A+	Administrateurs civils, attachés, IEF, conservateurs CED, assistantes sociales	01-2020	12	2 245 705	2 245 705
PPCR - Grilles catégories B, C et A (filière sociale et paramédicale), y compris DGSE	15 620	A,B et C	Corps de la filière sociale et paramédicale	01-2020	12	270 800	270 800
PPCR - Revalorisation indiciaire (officiers)	22 606	Officiers	Officiers	01-2020	12	26 950 119	26 950 119
PPCR - Revalorisation indiciaire (MDR)	60 880	Militaires du rang	Militaires du rang	01-2020	12	12 551 672	12 551 672
PPCR - Revalorisation indiciaire (sous-officiers)	76 825	Sous-officiers	Sous-officiers	01-2020	12	30 433 094	30 433 094
Mesures indemnitaires						41 021 972	41 521 768
Augmentation du contingent de la NBI SUP	4	Officiers supérieurs	Officiers	01-2020	12	20 244	20 244
Indemnisation du président et des rapporteurs du Conseil de radiation	9	Officiers	Officiers	01-2020	12	4 600	4 600
DRSD - Modulation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)	13	Officiers et sous-officiers	Officiers et sous-officiers de gendarmerie , sous-officiers du corps du soutien technique et administratif de la gendarmerie	10-2020	3	3 510	14 040
Extension de la prime ATOM aux militaires du centre de Valduc (AA)	20	Sous-officiers	Sous-officiers	07-2020	6	54 000	108 000
DRSD - Modulation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)	60	A,B et C	Tous corps	10-2020	3	15 630	62 520
GRAF des IEF - RIFSEEP tickets promotion	67	A	IEF	01-2020	12	136 000	136 000
Indemnité spécifique de haute responsabilité (ISHR) - 2ème annuité	98	Officiers généraux	Officiers généraux	01-2020	12	965 426	965 426
DRSD - Modulation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)	413	Officiers, sous-officiers, militaires du rang	Officiers, sous-officiers, militaires du rang	10-2020	3	87 792	351 168
Versement de l'IFSE aux assistantes sociales suite à leur reclassement en catégorie A et impact sur les conseillers techniques de service social	579	A	Assistants de service social	01-2020	12	799 361	799 361
SSA - Revalorisation de la prime de service des paramédicaux	1 876	A,B et C	Cadres de santé, infirmiers, techniciens paramédicaux, aides-soignants du MINARM	01-2020	12	200 000	200 000
Revalorisation de l'indemnité de sujétion spéciale de police (ISSP) + 0,5% - 4ème annuité	2 052	Officiers, sous-officiers, réservistes	Officiers, sous-officiers, réservistes de la Gendarmerie nationale	01-2020	12	262 307	262 307
DGSE - Revalorisation indemnitaire (filière expertise)	2 137	A,B et C	Tous corps	04-2020	9	375 000	500 000
RIFSEEP - Clause de revoyure	6 342	A,B et C	AC, attachés, IEF, CTSS, ASS, SA, TSEF, adjoints adm, ATMD, conservateurs, infirmiers	01-2020	12	2 203 065	2 203 065
Revalorisation des contractuels	10 637	Contractuels	Contractuels	01-2020	12	12 390 000	12 390 000
Prime de lien au service (PLS) - 2ème annuité	15 000	Officiers, sous-officiers et militaires du rang	Officiers, sous-officiers et militaires du rang	01-2020	12	11 840 117	11 840 117
RIFSEEP - IFSE (hors DGSE)	18 972	A,B et C	Tous corps au RIFSEEP	01-2020	12	5 664 920	5 664 920
RIFSEEP - CIA hors DGSE (administratif, technique et social) + CIA A+	30 200	A+, A, B et C	Tous corps au RIFSEEP	01-2020	12	6 000 000	6 000 000
Total						123 820 180	129 885 178

Le plan catégoriel (hors report de charges) et la revalorisation du personnel civil exécutés en 2020 est en légère baisse par rapport à la ressource ouverte en loi de finances initiale (123,8 M€ au lieu de 124,3 M€) réparti de la manière suivante :

90,6 M€ en faveur du personnel militaire (hors gendarmes) ;
30,8 M€ en faveur du personnel civil (dont une enveloppe de 12,4 M€ dédiée à la revalorisation des contractuels) ;
2,4 M€ en faveur des gendarmes employés au ministère des armées.

Ce plan se compose, d’une part, à 5 % d’extensions en année pleine de mesures adoptées en 2019 et, d’autre part, à 95 % de mesures mises en application en 2020 (comprenant la revalorisation des contractuels).

Les extensions en année pleine des mesures engagées en 2019 représentent 6,8 M€, soit une hausse de + 0,8 M€ par rapport à l’enveloppe allouée en LFI. Cette différence s’explique par le décalage de cinq mesures en raison des délais d’instruction réglementaires avec le guichet unique.

L’exécution 2020 des mesures statutaires (76 M€) est en légère baisse par rapport à la ressource 2020 (76,2 M€). La mise en œuvre de la mesure de requalification de cat. C en B a été perturbée par le COVID-19, entrainant une sous-consommation de 0,2 M€ (reportée sur 2021). Suivant le PAP 2020 et afin de préserver l'observation à périmètre constant, la revalorisation de l'allocation des missions judiciaires de la Gendarmerie continue à figurer dans les mesures statutaires bien qu'il s'agisse d'une mesure indemnitaire.

L’exécution 2020 des mesures indemnitaires (41M€) est en baisse par rapport aux crédits votés (42,2 M€). Cette différence de 1,2 M€ porte notamment sur la baisse de 0,7 M€ de la clause de revoyure du RIFSEEP et sur des décalages de versement de 2020 à 2021, à hauteur de 0,9 M€, concernant 3 indemnités (modulation de l’IAO, ISHR et PLS). Parallèlement, l’IFSE des assistantes sociales a été revalorisée à la suite de l’attribution par la DGAFP d’une enveloppe complémentaire. A noter également, la rénovation du dispositif de rémunération des praticiens (-0,5 M€), rétroactive au 01/10/2020, impactera l’année budgétaire 2021 en raison de la sortie tardive du décret (24/12/2020).

De manière plus globale, le plan catégoriel 2020 a permis la poursuite de la mise en œuvre du PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations), de la prime de lien au service (PLS) à hauteur de 11,8 M€ dans une optique de fidélisation du personnel militaire, ainsi que la mise en œuvre de mesures en faveur du personnel civil de la DGSE (revalorisation indemnitaire de la filière expertise) et du SSA (revalorisation de la prime de service des fonctionnaires paramédicaux).

Enfin, les contractuels ont été revalorisés à hauteur de 12,4 M€. Le BOP DGA (ICT/TCT) représente 46,7 % du total, soit 5,8 M€.

Action sociale - hors titre 2

Type de dépenses	Effectif concerné (ETP)	Réalisation Titre 3	Total
Restauration	3 755 628	4 769 648	4 769 648
Logement	381 414	4 490 532	4 490 532
Famille, vacances	381 414	59 508 228	59 508 228
Mutuelles, associations	282 208	9 564 650	9 564 650
Prévention / secours	381 414	6 914 000	6 914 000
Autres	381 414	19 121 012	19 121 012
Total		104 368 070	104 368 070

L'unité de décompte de l'agrégat "Restauration" est le nombre de repas servis.

L'agrégat "Mutuelles, associations" recense les seuls bénéficiaires de mutuelles ; les subventions aux associations concernent 29 d'entre elles.

En 2020, l'IGeSA a bénéficié au titre des subventions d'une allocation exceptionnelle liée à la crise sanitaire due au Covid-19 pour un montant de 3,8 M€.

L'agrégat "Autres" recouvre principalement les actions sociales communautaires et culturelles (8,7 M€), les crédits de fonctionnement courant du réseau social (1,7 M€), les aménagements de postes de travail au profit des personnes en situation de handicap (1,2 M€), les actions collectives (1,1 M€), les subventions aux associations (1,5 M€) et les chèques sociaux (0,4 M€).

Dépenses pluriannuelles

Grands projets informatiques

Sont présentés au titre des grands projets informatiques du programme de soutien de la mission défense, les projets du ministère inscrits sur le tableau de bord des projets sensibles pour le gouvernement, visés par la circulaire du Premier Ministre du 20 janvier 2015, et déterminés par la DINUM en accord avec les ministères, soit cinq projets au titre des restitutions du RAP 2020 : ARCHIPEL, EURÊKA, SI ROC, SOURCE-SOLDE et SOURCE-WEB.

Le périmètre a évolué avec l’ajout des éléments relatifs au projet EURÊKA, entré en phase de réalisation fin décembre 2019. L’entrée est associée à l’adoption d’un devis détaillé de référence pour l’opération, au moment de la notification du marché le 06 décembre 2019.

ARCHIPEL NG

Le projet ARCHIPEL s’inscrit dans la mise en œuvre d’une politique d’archivage devant permettre une gestion organisée et efficace de l’archivage des informations par les entités du ministère des armées.

Il s’agit de développer l’archivage électronique, en définissant et en mettant en œuvre un dispositif outillé de manière robuste, qui met en place une solution de conservation pérenne des archives dématérialisées. La solution gérera également les archives papier. Le projet s’appuiera sur la brique interministérielle VITAM (back office). Les besoins spécifiques de protection du secret de la défense nationale seront pris en compte.

Année de lancement du projet	2015
Financement	0212-05
Zone fonctionnelle principale	Archives définitives

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature													(en millions d'euros)
	2017 et années précédentes		2018 Exécution		2019 Exécution		2020 Prévision		2020 Exécution		2021 Prévision PAP 2021		2022 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	0,60	0,60	2,90	0,80	0,50	1,30	1,50	1,90	1,10	1,40	2,40	2,80	1,90	2,50	9,40	9,40
Titre 2	1,00	1,00	0,50	0,50	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	0,10	0,10	4,90	4,90
Total	1,60	1,60	3,40	1,30	1,80	2,60	2,70	3,10	2,30	2,60	3,20	3,60	2,00	2,60	14,30	14,30

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	14,30	14,30
Durée totale en mois	81	97	+19,75 %

Le projet a été lancé en avril 2015. La fin du projet est estimée à avril 2023, en intégrant une prolongation de 16 mois sur la durée du projet (de 81 mois constaté en novembre 2019 à 97 mois relevé en août 2020) du fait du report de la recette des premiers livrables et du réajustement du planning opérationnel en raison de la période de confinement due au COVID-19. La durée de référence est donc de 8 ans et 1 mois.

Le projet ne présente pas de dérive de coût.

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	3,30	3,30
Gain annuel en M€ en titre 2	0,40	0,40
Gain annuel moyen en ETPT	7	7	+4,48 %
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	57,80	57,80
Délai de retour en années	12	14	+14,47 %

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet Archipel au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.

L’estimation du gain moyen annuel HT2 (3,3 M€) sur la durée de vie du projet et du SI correspond :

aux prévisions d’économies notamment celles liées aux kilomètres d’archives économisées,
légèrement minorées du coût de fonctionnement du futur SI supérieur au coût du SI historique (vieillissant et avec un moindre périmètre fonctionnel).

Le gain moyen annuel T2 (6,7 ETPT) correspond à la charge de travail économisée (estimé notamment à 0,4 M€ par an à partir de 2030) dans l’hypothèse du déploiement de la solution, en s’appuyant notamment sur l’hypothèse d’une réduction des travaux de manutention d'archivage papier et de ressaisie.

Le gain total (+57,8 M€) correspond à l’ensemble des gains envisagés sur une durée de vie prévisionnelle de 20 ans.

Eurêka

Le projet EURÊKA s’inscrit dans le cadre général de la transformation numérique du ministère des armées et plus spécifiquement pour digitaliser et unifier l’appel au soutien. L’objectif est de permettre le développement d’un système d’information accessible depuis Internet, mais aussi depuis l’Intradef du ministère des armées et d'en assurer la maintenance applicative.

Année de lancement du projet	2017
Financement	P212
Zone fonctionnelle principale	Relation avec les agents

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature													(en millions d'euros)
	2017 et années précédentes		2018 Exécution		2019 Exécution		2020 Prévision		2020 Exécution		2021 Prévision PAP 2021		2022 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	0,00	0,00	0,40	0,00	2,00	1,20	2,80	2,70	2,60	2,80	3,10	3,00	2,10	3,20	10,20	10,20
Titre 2	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,20	1,20	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	6,40	6,40
Total	0,00	0,00	1,90	1,50	3,50	2,70	4,00	3,90	3,80	4,00	4,20	4,10	3,20	4,30	16,60	16,60

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	16,10	16,60	+3,11 %
Durée totale en mois	70	70

Le projet a été lancé en novembre 2017. La fin du projet correspondant à la dernière livraison du module de la solution est estimée à septembre 2023, soit une durée de référence de 5 ans et 10 mois.

Le projet EURÊKA intègre le périmètre avec une légère hausse du devis + 0,5 M€ (de 16,1 à 16,6 M€) en raison du surcoût des API et des développements ad hoc engendrés en fin d'année.

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	-0,30	-0,30
Gain annuel en M€ en titre 2	6,30	6,30
Gain annuel moyen en ETPT	105	105
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	96,20	96,20
Délai de retour en années	7	7

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet EURÊKA au titre des actualisations des projets relevant du Top 50 interministériel.

L’estimation d’un moindre gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (- 0,3 M€) est négative car il s’agit d’un nouveau système d’information digitalisé et numérique incluant toutes les prestations de service offertes sur le périmètre des bases de défense en France et à l’étranger.

Le gain moyen annuel T2 (104,7 ETPT) correspond aux gains de productivité des personnels soutenants (gain de 6,3 M€ envisagé en moyenne par an à partir de 2022) dans l’hypothèse du déploiement de la solution à terminaison (réemploie des soutenants sur des tâches à plus forte valeur ajoutée que la numérisation des documents ou le suivi des prises des rendez-vous).

Le gain total (+ 96,2 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 16 ans.

ROC

Le système d’information des réservistes opérationnels connectés (SI ROC) vise à améliorer la relation client entre les référents ministériels et les réservistes opérationnels du MINARM.

L’objectif est de simplifier et moderniser la gestion, les processus et l’employabilité des réservistes afin de faciliter en particulier le recrutement au sein de la Garde nationale au ministère des armées.

Année de lancement du projet	2016
Financement	0212-05
Zone fonctionnelle principale	Ressources humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature													(en millions d'euros)
	2017 et années précédentes		2018 Exécution		2019 Exécution		2020 Prévision		2020 Exécution		2021 Prévision PAP 2021		2022 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	0,00	0,00	2,30	0,40	0,60	1,10	1,60	2,20	1,00	0,90	2,30	2,90	5,50	6,40	11,70	11,70
Titre 2	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,50	1,50	3,90	3,90
Total	0,40	0,40	2,80	0,90	1,10	1,60	2,10	2,70	1,50	1,40	2,80	3,40	7,00	7,90	15,60	15,60

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	15,50	15,60	+0,65 %
Durée totale en mois	87	93	+6,90 %

Le projet a été lancé en mars 2016. La fin du projet correspond à la dernière livraison du module de la solution. Elle est estimée à décembre 2023 en intégrant une prolongation de 6 mois sur la durée du projet (de 87 mois constaté en mars 2019 à 93 mois relevé en novembre 2019) due à la mise au point plus complexe que prévue des nouvelles fonctionnalités du SI, soit une durée de référence de 7 ans et 9 mois.

Le coût de l'opération SI ROC est ajusté + 0,1 M€ suite à une augmentation du coût de tierce maintenance applicative (de 15,5 à 15,6 M€).

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	2,90	2,80	-3,45 %
Gain annuel en M€ en titre 2	3,50	2,50	-28,57 %
Gain annuel moyen en ETPT	47	47
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	108,20	90,30	-16,54 %
Délai de retour en années	6	6

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet SI ROC au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.

L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+ 2,8 M€) s’appuie sur :

les économies induites sur les frais bureautiques et d’impression en raison de la numérisation des dossiers ;
une meilleure fidélisation des incorporés avec des économies sur les frais d’incorporation, de paquetage et de formation initiale.

Le gain moyen annuel T2 (47,4 ETPT) correspond à la charge de travail économisée (gain de 2,5 M€ par an envisagé à partir de 2019) dans l’hypothèse du déploiement de la solution cible (moindre charge de travail due à la numérisation et pas d’augmentation de nombre de gestionnaires).

Le gain total (+ 90,3 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 17 ans.

SOURCE SOLDE

SOURCE-SOLDE est le projet complexe majeur qui remplace le système actuel de solde Louvois et le calculateur de solde de l’armée de l’air et de l’espace, à la suite de la décision du ministre de la défense du 3 décembre 2013.

L’objectif de ce projet est d’assurer la détermination, le calcul et le suivi d’une solde exacte pour le personnel militaire relevant du ministère des armées, de leurs ayants droit ainsi que de leurs ayants cause (environ 250 000 personnes).

La mise en service s’est déroulée de façon incrémentale : la solde de la Marine nationale est assurée par SOURCE-SOLDE depuis mai 2019, celle de l’armée de terre depuis avril 2020 et le service de santé des armées et l’armée de l’air et de l’espace ont basculé en 2021, marquant ainsi l’achèvement de la réalisation du projet.

Année de lancement du projet	2014
Financement	0212-05
Zone fonctionnelle principale	Ressources Humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature													(en millions d'euros)
	2017 et années précédentes		2018 Exécution		2019 Exécution		2020 Prévision		2020 Exécution		2021 Prévision PAP 2021		2022 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	76,80	52,50	21,20	26,30	9,60	21,80	1,40	7,40	1,40	7,40	0,20	1,20	0,00	0,00	109,20	109,20
Titre 2	10,80	10,80	4,20	4,20	4,10	4,10	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	21,70
Total	87,60	63,30	25,40	30,50	13,70	25,90	4,00	10,00	4,00	10,00	0,20	1,20	0,00	0,00	130,90	130,90

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	108,30	130,90	+20,87 %
Durée totale en mois	60	79	+31,67 %

La date de début - avril 2014 - correspondant au lancement de la procédure de dialogue compétitif par l’envoi du dossier de consultation.

La bascule de la vague 3 (armée de l’air et de l’espace et service de santé des armées) en novembre 2020 marque la fin de la réalisation de ce SI.

La réévaluation de la durée du projet à 79 mois (+ 19 mois) répond aux trois préoccupations suivantes :

le choix d’allonger les phases d’expérimentation pour sécuriser la mise en service ;
des précisions du besoin (cas métiers particuliers) décelées pendant le déroulement du marché ;
la prise en compte d’évolutions d'origine règlementaire (notamment le prélèvement à la source).

L'opération Source-Solde présente une augmentation (hors évolutions exogènes au projet) de 37,4 M€, passant de 108,33 M€ à 145,7 M€, selon la formule de calcul liée à l’analyse des coûts et de la rentabilité du projet, en référence à la méthode d’analyse de la valeur interministérielle MAREVA (dénommée Mareva Rentabilité).

En effet, les coûts du projet SOURCE-SOLDE selon ce référentiel sont calculés à partir des coûts d’investissement hors titre 2 (109,2 M€), des coûts d’investissement titre 2 (21,7 M€) – permettant d’obtenir le coût de 130,9 M€ – et des coûts de 2 années de fonctionnement (14,8 M€), soit in fine le coût final total de 145,7 M€.

L’écart entre le coût total du projet affiché au PAP 2020 (147,3 M€) et au RAP (145,7 M€) s’explique par :

la diminution des coûts d’investissement hors titre 2 (- 0,8 M€) et titre 2 (- 3,4 M€) soit une diminution totale de - 4,1 M€ ;
l’augmentation du coût de fonctionnement de + 2,5 M€.

L’augmentation des coûts de 37,4 M€ par rapport au lancement correspond :

aux travaux de reprise de conception et de fiabilisation de données ;
au renfort d’assistance industrielle sur site pendant les phases de solde à blanc et solde en double ;
à la prise en compte d’évolutions hors périmètre initial ;
à la consolidation du coût T2 ;
à l’intégration des dépenses liées à l’acquisition des matériels ;
à l’allongement des phases d’expérimentation de solde à blanc et de solde en double de la vague 1 (marine nationale) ;
à la mise en place d’une nouvelle stratégie pour les phases d’expérimentation des vagues 2 (armée de terre) et 3 (armée de l’air et de l’espace et service de santé des armées) suite au retour d’expérience de la vague 1 ;
à l’extension calendaire de la période couverte dans le périmètre (maintenance des licences) ;
à la consolidation du coût de MCO du SI suite à la mise en service du SI pour la marine nationale, ainsi que du « reste à faire » pour sécuriser la bascule et la mise en service du SI pour les vagues suivantes.

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	5,20	9,00	+73,08 %
Gain annuel en M€ en titre 2	15,20	19,10	+25,66 %
Gain annuel moyen en ETPT	200	242	+21,00 %
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	347,20	477,60	+37,56 %
Délai de retour en années	10	10

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de l’analyse MAREVA DINUM Rentabilité de janvier 2021.

L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+ 9,0 M€) s’appuie sur :

la fiabilisation du calcul de la solde apportée par Source-Solde,
l’estimation de la différence entre le coût de maintenance des SI remplacés et celui de Source-Solde.

Le gain moyen annuel T2 (242 ETPT valorisés à 19,1 M€ selon la méthode MAREVA) correspond à la moyenne des différences entre le nombre d’ETPT mobilisé dans l’hypothèse de maintien des SI Louvois et Solde Air, et celui mobilisé dans l’hypothèse du déploiement de Source-Solde, en remplacement de ces SI.

Le gain total (+ 477,6 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle d’environ 17 ans.

SOURCE-WEB

Le projet SOURCE-WEB vise à réaliser une interface simplifiée et sécurisée de saisie des données RH qui s’appuie sur une base de données agrégée pour les armées, directions et services, interfacée avec les SIRH du ministère des armées. Cette interface novatrice permettra d’uniformiser et de simplifier la saisie des informations en intégrant une fonctionnalité de requêtage et de gérer l’ensemble des aspects liés à la dématérialisation des pièces justificatives.

Année de lancement du projet	2014
Financement	0212-05
Zone fonctionnelle principale	Ressources humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature													(en millions d'euros)
	2017 et années précédentes		2018 Exécution		2019 Exécution		2020 Prévision		2020 Exécution		2021 Prévision PAP 2021		2022 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	2,90	2,30	1,60	0,70	1,40	1,60	3,10	2,60	1,80	1,90	1,30	2,10	0,00	0,40	9,00	9,00
Titre 2	1,60	1,60	1,00	1,00	1,00	1,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,10	0,10	4,50	4,50
Total	4,50	3,90	2,60	1,70	2,40	2,60	3,50	3,00	2,20	2,30	1,70	2,50	0,10	0,50	13,50	13,50

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	15,00	13,50	-10,00 %
Durée totale en mois	91	106	+16,48 %

Lancé en janvier 2014, la fin du projet, correspondant au déploiement du dernier « run » d’enrichissement de la solution, est estimée à octobre 2022 soit une durée de référence de 8 ans et 10 mois.

La complexité accrue du projet SOURCE-WEB, due au changement d'orientation stratégique de l'opération actée depuis 2018 : recentrage sur une gestion des droits individualisée par armées et services, et non plus sur une matrice de droits unique, a conduit à un allongement du déploiement prévisible du service (15 mois supplémentaires, de 91 à 106 mois).

Le projet SOURCE-WEB opère une priorisation et un resserrement des fonctionnalités à développer au profit de l'écosystème RH des armées sur le partage de la donnée RH et son écriture dans les SIRH (- 1,5 M€ pour atteindre un coût de 13,5 M€), les fonctionnalités relatives aux e-portails d'armées relevant désormais de chaque périmètre d'armées.

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	-0,20	-0,40	+100,00 %
Gain annuel en M€ en titre 2	5,00	5,00
Gain annuel moyen en ETPT	90	160	+77,98 %
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	62,70	57,40	-8,45 %
Délai de retour en années	8	8

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet SOURCE-WEB au titre des actualisations des projets relevant du Top 50 interministériel.

L’estimation du gain moyen annuel HT2 (- 0,4 M€) sur la durée de vie du projet et du SI est négative car il s’agit d’un nouveau SI ne remplaçant pas de SI historiques. Il génère ainsi des coûts de fonctionnement, minorés toutefois des gains légèrement à la baisse en matière d’éditique.

Le gain moyen annuel T2 (159,9 ETPT) correspond à la charge de travail économisée (gain de 5 M€ par an en moyenne envisagé à partir de 2023) sur les opérateurs et superviseurs de saisie, dans l’hypothèse du déploiement de la solution.

Le gain total (+ 57,4 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 13 ans.

Contrats de plan État-région (CPER)

Génération 2015 - 2020
		Prévision 2020		Consommation 2020		Consommation cumulée
Action / Opérateur	Rappel du montant contractualisé	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
10 - Restructurations	1 250 000		250 000				1 000 000
Total	1 250 000		250 000				1 000 000

Génération 2007 - 2014
		Prévision 2020		Consommation 2020		Consommation cumulée
Action / Opérateur	Rappel du montant contractualisé	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
10 - Restructurations	8 920 000		178 800		45 899		8 463 129
Total	8 920 000		178 800		45 899		8 463 129

Génération CPER 2007-2014

Les paiements concernent le CPER de Lorraine, le seul encore actif, dont les opérations ont été ralenties en raison de la crise sanitaire, ce qui induit un niveau de paiement inférieur aux prévisions.

Génération CPER 2015-2020

Les travaux de soutènement du Fort de Charlemont sont achevés. Seul le versement du solde de 250 000 € initialement attendu en 2020 est reporté au premier semestre 2021 en raison d’une mise en paiement en toute fin d’année.

Consommation 2020

Autorisation d’engagement

Crédits de paiement

45 899

Contrats de convergence et de transformation (CCT)

Marchés de partenariat

Marché de partenariat / PPP Balard

CONTRAT DE PARTENARIAT / PPP "BALARD"

Le projet de regroupement des états-majors et des services centraux du ministère des armées sur le site de Balard (Paris XV^e) est désigné sous le terme « projet Balard ».

Ce projet se décompose en deux parties :

une partie propre au contrat de partenariat-public privé (PPP), incluse au sein de l'action 11 « Pilotage, soutien et communication » du programme 212 « Soutien de la politique de défense » ;
une autre partie liée aux opérations d'infrastructure connexes au PPP, retracées à l’action 4 « Politique immobilière » du programme 212.

Le contrat de partenariat de l’État (CPE) « PPP Balard » a été signé le 30 mai 2011 avec un groupement d’entreprises réunies au sein d’une société de projet baptisée OPALE DEFENSE dont le mandataire est la société BOUYGUES.

Echéancier des paiements associés aux engagements antérieurs à 2020 et prévus en 2020, par titre

Description	Engagements (M€)		Paiements (M€)
Description	Engagements restant à payer à fin 2019	Eng 2020	2020	>2020	Total
Titre 5	744,27	0,00	28,42	715,85	744,27
Investissement	0	5,46	0,94	4,52	5,46
Sous-total	744,27	5,46	29,36	720,37	749,73
Titre 3	163,6	0,00	29,83	133,77	163,6
Fonctionnement	0	137,83	111,48	26,35	137,83
Sous-total	163,6	137,83	141,31	160,12	301,43
Total	907,87	143,29	170,67	880,49	1051,16

Pour les investissements, par rapport aux prévisions LFI de 15,18 M€ en AE et 49,15 M€ en CP, l’écart de - 9,72 M€ en AE et de - 19,79 M€ en CP s’explique principalement par :

le report en 2021 de travaux de sécurisation du site (bornes escamotables, etc.), induisant un glissement des paiements afférents. En effet, le ministère poursuit les négociations avec les partenaires sur les conditions techniques et les prix ;
le glissement calendaire du déploiement de la nouvelle infrastructure du parc d’imprimantes, le reste à payer sur l’avenant impression est donc reporté sur l’année 2021.

En fonctionnement, l’exécution est conforme à la prévision.

Durée du PPP

La durée de ce PPP est fixée à 30 ans incluant la période de conception/construction (3 ans) et la période d'exploitation (27 ans).

Montant et financement du PPP

Le montant total du contrat, c'est-à-dire le cumul des redevances sur vingt-sept années d'exploitation, de 2014 à 2041, est évalué à 3 540 M€ constants hors taxes (valeur décembre 2010).

2018 et avant

2019

2020

2021

2022

2023 et après

AE
CP

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Investissement

129 210 000

129 210 000

13 080 000

68 560 000

12 030 000

47 110 000

12 030 000

47 110 000

15 710 000

43 830 000

13 236 170

28 335 570

10 000 000

32 667 187

733 766 887

Fonctionnement

129 210 000

131 330 000

129 210 000

145 430 000

142 190 000

142 190 000

142 190 000

146 150 000

139 480 000

139 480 000

157 788 396

157 788 396

147 025 856

147 025 856

Financement

129 210 000

145 430 000

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)

	AE 2020		CP 2020

	AE ouvertes en 2020 * (E1) 1 384 002 232		CP ouverts en 2020 * (P1) 1 204 179 212

	AE engagées en 2020 (E2) 1 324 055 523		CP consommés en 2020 (P2) 1 184 386 728
	AE affectées non engagées au 31/12/2020 (E3) 11 194 525		dont CP consommés en 2020 sur engagements antérieurs à 2020 (P3 = P2 – P4) 474 480 541
	AE non affectées non engagées au 31/12/2020 (E4 = E1 – E2 – E3) 48 752 184		dont CP consommés en 2020 sur engagements 2020 (P4) 709 906 187
Restes à payer
Engagements ≤ 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2019 brut (R1) 3 625 399 300
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2019 (R2) -1 764 371 804
	Engagements ≤ 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2019 net (R3 = R1 + R2) 1 861 027 496	–	CP consommés en 2020 sur engagements antérieurs à 2020 (P3 = P2 – P4) 474 480 541	=	Engagements ≤ 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2020 (R4 = R3 – P3) 1 386 546 954
	AE engagées en 2020 (E2) 1 324 055 523	–	CP consommés en 2020 sur engagements 2020 (P4) 709 906 187	=	Engagements 2020 non couverts par des paiements au 31/12/2020 (R5 = E2 – P4) 614 149 336
					Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2020 (R6 = R4 + R5) 2 000 696 290
						Estimation des CP 2021 sur engagements non couverts au 31/12/2020 (P5) 549 453 102
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2 * LFI 2020 + reports 2019 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR						Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2021 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2020 (P6 = R6 – P5) 1 451 243 188

Justification par action

ACTION

04 – Politique immobilière

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP
Réalisation

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

04 – Politique immobilière

-4 308

593 278 372
555 854 447

593 278 372
555 850 139

-4 308

498 560 104
410 202 949

498 560 104
410 198 641

CONTENU DE L’ACTION

L’action n°04 « Politique immobilière » comprend deux opérations stratégiques (OS), une qui recouvre des dépenses de fonctionnement – l’OS « Fonctionnement et activités spécifiques » - et une qui finance des infrastructures de défense hors forces (OS « Infrastructures de défense »).

principales mesures de l’annÉe

Depuis 2020, les trois programmes « Équipement des Forces » (P146), « Préparation de l’emploi de forces » (P178) et « Soutien de la politique de la défense » (P212) se répartissent les crédits de la politique immobilière, en conformité avec la nouvelle architecte budgétaire relative aux crédits d’infrastructure au sein du ministère des armées.

Selon les objectifs de la loi de programmation militaire 2019-2025 et en cohérence avec le plan famille, les efforts engagés au profit de l’hébergement en enceinte militaire (186,5 M€ d’engagements de travaux) et en faveur des familles (167,8 M€ d’engagements et 153,8 M€ de paiements au bénéfice du logement familial et des infrastructures d’action sociale) ont été poursuivis en 2020.

La consommation des ressources a également été dynamique sur l’OB « maintenir et soutenir les sites » qui regroupe les crédits de réhabilitation lourde et de mise aux normes énergétiques des bâtiments tertiaires (103,7 M€ d’engagements et 154,6 M€ de paiements).

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

L’opération stratégique (OS) « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS) comprend notamment trois opérations budgétaires (OB) : « Entretien des infrastructures », « Logement familial » et « Locations d’infrastructures ». Elle retrace les opérations hors titre 5 relevant de la politique immobilière : entretien courant des infrastructures, logement familial et locations. Elle recouvre également les dépenses liées au fonctionnement du service d’infrastructure de la défense (SID).

OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

Autorisations d'engagement et des crédits de paiement (en €) :

Niveau	Description	AE				CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Engagements hors TF	Ecart Utilisation / Prévisions	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Écart Conso. / Prév.
		(1)	(2)	(3)	(4) =(3) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) -(2)
OB	Communication et relations publiques	1 020 000	0	1 434 330	414 330	1 020 000	0	1 184 216	164 216
OB	Déplacements et transports	4 178 449	0	2 814 365	- 1 364 083	4 178 449	0	2 621 242	- 1 557 207
OB	Fonctionnement courant	1 765 722	0	2 216 802	451 080	1 765 722	0	2 190 088	424 366
OB	Formation et instruction	2 080 000	0	1 704 147	- 375 853	2 080 000	0	1 598 455	- 481 545
OB	Mobilité personnels	1 416 482	0	1 183 216	- 233 266	1 416 482	0	1 174 303	- 242 179
OB	Prestations intellectuelles	280 000	0	251 505	- 28 495	280 000	0	165 607	- 114 393
OB	Soutien courant des structures	40 000	0	3 941	-36 059	40 000	0	15 191	- 24 809
OB	Soutien des matériels communs	2 045 000	0	2 242 455	197 455	2 045 000	0	2 022 595	- 22 405
OB	Locations d'infrastructures	5 747 625	0	9 555 245	3 807 620	10 485 430	0	12 795 334	2 309 904
OB	Logement familial	72 592 837	0	75 007 963	2 415 126	72 592 837	0	67 830 439	- 4 762 398
Total		91 166 115	0	96 413 971	5 247 857	95 903 920	0	91 597 471	- 4 306 449

OB « Communications et relations publiques »

L’écart de + 0,41 M€ en AE (soit + 40,6 %) ainsi que de + 0,16 M€ en CP (soit + 16,1 %) par rapport à la LFI s’explique principalement par la reprise, en cours de gestion, de la charge des publications officielles relatives aux marchés publics d’infrastructure.

OB « Déplacement et transport »

La moindre consommation (- 1,36 M€ en AE soit -32,6 % et - 1,56 M€ en CP soit - 37,2 %) en matière de déplacement temporaire est directement liée aux mesures de confinement prises à l’occasion de la crise sanitaire.

OB « Formation et instruction »

La moindre consommation en matière de formation (- 0,37 M€ en AE soit - 18,1 % et - 0,48 M€ en CP soit - 23,2 %) est une conséquence des mesures de confinement prises à l’occasion de la crise sanitaire.

OB « Fonctionnement courant »

Le télétravail est devenu la règle pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 et ses différents variants. L’augmentation de + 0,45 M€ en AE (soit + 25,5 %) et de + 0,42 M€ en CP (soit + 24 %) s’explique donc par la nécessité de déployer rapidement les solutions techniques pour sa mise en place à large échelle et à la multiplication des réunions en visioconférence.

De plus, la crise sanitaire a imposé, en quantité et dans des délais restreints, l’achat de fournitures de protection individuelle.

OB « Prestations intellectuelles »

La sous-consommation de - 0,11 M€ en CP soit - 40,9 % par rapport à la LFI s’explique par le décalage de paiements sur l’exercice 2020.

OB « Mobilité personnels »

La moindre consommation de - 0,23 M€ en AE (soit - 16,5 %) et - 0,24 M€ en CP (soit - 17,1 %) s’explique par la baisse du nombre de mutations.

OB « Location d’infrastructures »

La surconsommation sur cette OB en AE de + 3,8 M€ (+ 66,2 % par rapport à la LFI) et + 2,3 M€ en CP (+ 22 %) provient de l’engagement de nouveaux baux administratifs : le centre d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) de Brive et le bureau d’information et de recrutement de la Légion étrangère (BIRLE) de La Réunion.

OB « Logement familial »

Cette OB regroupe les loyers financés par le ministère, les garanties d’occupation et l’entretien courant des logements familiaux. Elle enregistre une consommation supérieure à la LFI de + 2,4 M€ (soit + 3,3 %) en AE. L’écart constaté s’explique par un effort renforcé sur l’entretien courant des logements domaniaux dans le cadre du plan Famille.

S’agissant des crédits de paiement, la consommation est inférieure aux prévisions de la LFI de 4,8 M€ (soit - 6,6 %). L’amélioration du processus d’attribution des logements vacants a permis de réduire le montant des garanties d’occupation versées au titre de l’année 2020. En outre, les processus de facturation des bailleurs ont été retardés par les mesures sanitaires.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

L’opération stratégique « Infrastructures de défense » comprend les crédits destinés à la construction, à la rénovation, et à la maintenance des infrastructures non opérationnelles du ministère des armées.

OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRASTRUCTUREs DE DÉFENSE

Autorisations d'engagement et des crédits de paiement (en €)

Niveau	Description	AE					CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Affectation sur TF	Engagements hors TF	Écart Utilisation / Prévisions	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Conso.	Écart Conso. / Prév.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4) + (3) - (2) - (1)	(1)	(2)	(3)	(3) - (1) -(2)
OB	Autres inv. NTO	0	0	0	434 822	434 822	7 296 321	0	1 644 678	-5 651 643
OB	Maintenir et soutenir les sites	103 295 533	5 291 667	54 000	103 660 094	- 4 873 106	137 700 126	5 291 667	154 565 065	11 573 272
OB	Réaliser les infrastructures des bases de défense	229 705 000	0	0	222 047 906	- 7 657 094	122 330 317	0	42 289 491	- 80 040 826
OB	Réaliser les op cent d'adaptation des sites	38 513 787	0	0	47 930 642	9 416 855	30 511 265	0	34 546 170	4 034 905
OB	Soutenir les familles	90 792 270	16 400 000	0	92 780 860	- 14 411 410	60 688 193	16 400 000	86 017 070	8 928 877
Total		462 306 590	21 691 667	54 000	466 854 324	- 17 089 933	358 526 222	21 691 667	319 062 475	- 61 155 415

La diminution de - 17,1 M€ du montant des autorisations d’engagement sur l’OS « Infrastructures de défense » se justifie par les éléments suivants :

une réduction de la ressource de 10,9 M€, principalement liée à une couverture de 6 M€ des besoins exprimés par les musées pour la réalisation des travaux du Chantier 15 du plan de transformation « Administration publique 2022 » (action 8) ;
une couverture de 6,2 M€ de besoins non prévus sur l’OS « Fonctionnement et activités spécifiques ». Cette couverture s’est réalisée à hauteur de + 3,8 M€ sur l’OB « Locations d’infrastructures » et + 2,4 M€ sur l’OB « logement familial ».

Pour les CP, un décret de virement porté au profit des programmes « Équipement des Forces » (P146) et « Préparation de l’emploi de forces » (P178), pour un montant de 56,6 M€, d’une part ; d’autre part, l'annulation de crédits en loi de finances rectificative, aboutissent à l’écart total enregistré qui s’élève à - 61,2 M€ entre la ressource prévue en LFI et la ressource mise à disposition.

OB « Réaliser les infrastructures des bases de défense »

La crise sanitaire a eu pour conséquence de redéployer une partie des crédits initialement positionnés sur cette OB dans le but de financer d’autres opérations prioritaires au sein du programme (- 3,8 M€ en AE et - 61,2 M€ en CP).

La sous-consommation en AE de - 7,7 M€ (soit - 3,3 %) s’explique également par le redéploiement, en cours de gestion, d’une partie des crédits, de manière à financer l’OB « Locations d’infrastructure » et par le report de plusieurs opérations – telles que la construction du mess unique de la BA 125 d’Istres et des travaux de mise à niveau des bâtiments de la DGA à Balma, Cazaux et Bourges.

La sous-consommation en CP de 80 M€ (soit - 65,4 %) s’explique également par un retard des paiements – autre effet de la crise sanitaire – dû aux décalages de livraisons de bâtiments d’hébergement, à hauteur de 18,8 M€.

OB « Soutenir les familles »

En AE, on constate un écart de - 14,4 M€ (soit - 13,4 %). Il s’explique par les redéploiements suivants :

+ 2,4 M€ pour financer l’OB « Logement familial » de l’OS « Fonctionnement et activités spécifiques » ;
+ 9,4 M€ pour financer les travaux urgents de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (imputés sur l’OB « Réaliser les opérations centralisées d’adaptation des sites ») ;
+ 0,4 M€ pour financer les besoins d’engagements complémentaires sur l’OB « Autres investissements d’adaptation et de capacités NTO » ;
le reliquat de - 2,2 M€ correspond à une diminution nette de la ressource de l’OS « Infrastructure de défense » sans effet sur le contenu physique sur cette OB.

En CP, la surconsommation de 8,9 M€ (soit + 11,6 %) s’explique par l’accélération des travaux de maintien en condition des logements domaniaux (+ 4,3 M€) et par le report en 2020 de paiements initialement prévus en 2019 (+ 4,6 M€).

OB « Maintenir et soutenir les sites »

En AE, on constate un écart de - 4,9 M€, soit - 4,5 % (annulation de ressource) qui conduit au report de trois opérations :

la rénovation des réseaux d’eaux et des voiries de la base de Satory pour 4 M€ ;
la réhabilitation du bâtiment bibliothèque au Prytanée national militaire de La Flèche pour 0,6 M€ ;
la remise à niveau des réseaux d’eau et d’assainissement au camp de Sissone pour 0,3 M€.

Un écoulement plus rapide que prévu des paiements de maintenance lourde explique l’écart de + 11,6 M€ en CP (soit + 8,1 %) constaté sur cette OB.

OB « Réaliser les opérations centralisées d’adaptation des sites »

Le dépassement de crédits de + 9,4 M€ (soit + 24,5 %) en AE correspond à l’engagement d’une opération de regroupement géographique de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE) à Toulouse, qui n’avait pu être prévue en loi de finances initiale. Ces + 9,4 M€ d’AE proviennent de l’OB « Soutenir les familles ».

La consommation de CP de + 4 M€ (soit + 13,2 %) s’explique par des paiements plus importants que prévus sur la construction du bâtiment administratif de 400 places au Fort de Montrouge à Arcueil.

OB « Autres investissements d'adaptation et de capacités non technico-opérationelles (NTO) »

Cette OB est en phase d’extinction, elle n’a pas fait l’objet en 2020 d’engagements nouveaux. En conséquence, les 0,4 M€ d’AE consommés correspondent à des engagements complémentaires nécessaires pour achever les marchés en cours.

La consommation en CP s’est établie à 1,6 M€ au lieu des 7,2 M€ initialement prévus. Ces - 5,6 M€ (soit - 77,5 %) en CP s’expliquent par une prévision imparfaite de l’écoulement des restes à payer.

Tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en M€)

Niveau	Description	AEANE fin 2019	Retrait sur affectation	Affectation 2020	Total	Engagement 2020 sur TF
OB	Réaliser les infrastructures des bases de défense	2,48	0,00	0,00	2,48	0,00
OB	Soutenir les familles	8,48	0,12	0,00	8,36	2,71
OB	Réaliser les opérations centralisées d'adaptation des sites	1,27	0,09	0,00	1,18	0,00
OB	Maintenir et soutenir les sites	0,00	0,02	0,05	0,04	0,00
Total		12,22	0,22	0,05	12,05	2,71

Tableau des échéanciers d’engagements et des paiements (en M€)

			Engagements			Paiements
Niveau	OS	PLF/PLR	Restant à payer fin 2019	Eng 2020		2020	2021	2022	> 2022	Total
OB	Réaliser les infrastructures des bases de défense	PLF	148,64	229,71		122,33	151,47	81,78	22,76	378,34
OB	Réaliser les infrastructures des bases de défense	PLR	86,13	222,05		42,29	77,93	104,95	83,01	308,18
OB	Soutenir les familles	PLF	89,94	106,99		77,09	85,12	26,94	7,78	196,93
OB	Soutenir les familles	PLR	103,49	95,49		86,02	71,38	26,00	15,58	198,98
OB	Réaliser les opérations centralisées d'adaptation des sites	PLF	134,54	38,51		30,51	27,42	8,22	106,91	173,06
OB	Réaliser les opérations centralisées d'adaptation des sites	PLR	138,02	47,93		34,55	30,74	16,89	103,78	185,95
OB	Maintenir et soutenir les sites	PLF	277,16	108,59		142,99	166,88	48,30	27,57	385,75
OB	Maintenir et soutenir les sites	PLR	279,02	103,66		154,57	107,83	52,53	67,76	382,68
OB	Autres investissements d'adaptation et de capacités NTO	PLF	12,43	0,00		7,30	4,19	0,95	0,00	12,43
OB	Autres investissements d'adaptation et de capacités NTO	PLR	1,21	0,43		1,64	0,00	0,00	0,00	1,64
Total écart			-54,84		-14,23	-61,16	- 147,20	34,19	105,10	- 69,07

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours

Niveau	OS	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévisions
OS	Infrastructures de défense (INFRA)	21 691 667	21 732 323	40 656
Total		21 691 667	21 732 323	40 656

La différence constatée de 40 656 € sur les ressources exceptionnelles résulte d’un montant plus élevé de remboursement de CDC Habitat au titre du prolongement du bail civil.

COÛTS SYNTHÉTIQUEs

SynthÈse ACTION 4

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2020 (EN €)

		AE					CP
Niveau	Description	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Écart Utilisation / Prévision LFI	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Conso.	Écart Conso. / Prév.
Niveau	Description	(1)	(2)	(3)	(4)	(4) + (3) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(3) - (1) - (2)
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	91 166 115	0	0	96 413 971	5 247 857	95 903 920	0	91 597 471	-4 306 449
OS	Infrastructures de Défense (INFRA)	462 306 590	21 691 667	54 000	466 854 324	-17 089 933	358 526 222	21 691 667	319 062 475	-61 155 414
Total		553 472 705	21 691 667	54 000	563 268 295	-11 842 077	454 430 142	21 691 667	410 659 945	-65 461 863

tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles (en M€)

Niveau	Description	AEANE fin 2019	Retrait sur affectation	Affectation 2020	Total	Engagement 2020 sur TF
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	Infrastructures de Défense (INFRA)	12,22	0,22	0,5	12,50	2,71
Total		12,22	0,22	0,5	12,50	2,71

ÉCHEANCIERS DES PAIEMENTS associÉs aux engagements

Niveau	Description	Engagements			Paiements
Niveau	Description	PLF/PLR	Eng restant à payer fin 2018	Eng 2018	2019	2020	2021	> 2021	Total
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLF	43,60	90,90	95,64	25,13	3,45	10,28	134,50
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLR	44,22	96,41	91,60	34,86	2,32	11,86	140,64
OS	Infrastructures de Défense (INFRA)	PLF	662,71	483,80	380,22	435,08	166,18	165,03	1 146,50
OS	Infrastructures de Défense (INFRA)	PLR	607,87	469,57	319,06	287,87	200,37	270,13	1 077,43
Écarts (PLR-PLF)			- 54,22	- 8,72	- 65,20	- 137,47	33,05	106,67	- 62,94

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel		-4 308		-4 308
Rémunérations d’activité		-4 308		-4 308
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	90 266 115	232 690 306	95 003 920	206 356 126
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	90 266 115	232 690 306	95 003 920	206 356 126
Titre 5 : Dépenses d’investissement	495 112 257	314 686 566	395 656 184	195 289 248
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	495 112 257	314 686 566	395 656 184	195 289 248
Titre 6 : Dépenses d’intervention	7 900 000	8 477 575	7 900 000	8 557 575
Transferts aux autres collectivités	7 900 000	8 477 575	7 900 000	8 557 575
Total	593 278 372	555 850 139	498 560 104	410 198 641

Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus:

- les retraits d’engagements juridiques basculés ;

- les recyclages d’AE ;

- les rétablissements de crédits ;

- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

ACTION

05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP
Réalisation

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion

162 478 899
178 596 685

172 812 894
159 941 246

contenu de l’action

L'action 5 regroupe les crédits nécessaires à l’élaboration et au maintien des systèmes d'information d'administration et de gestion (SIAG) et des systèmes d'information logistique (SIL) du ministère.

principales mesures de l’année

Par rapport au projet annuel de performance, l’activité logistique a bénéficié d’un décret de virement du programme 178 vers l’action 5 du programme 212 pour le marché complémentaire de l’opération SIGLE.

De même le ministère de la culture a bénéficié d’un décret de transfert à partir de l’activité « archives, bibliothèques, documentation et musées » du programme 212 vers l’action 5 du programme 224 pour le co-financement de la maintenance de la solution logicielle interministérielle VITAM dédiée à l’archivage électronique.

Les principales mesures réalisées en 2020 concernent :

la finalisation du déploiement de SOURCE SOLDE en remplacement du système de solde des militaires LOUVOIS ;
la maintenance curative et évolutive des systèmes d'information des ressources humaines (SIRH) militaires et civiles ;
la reconduction de l'acquisition globalisée de logiciels et de services par le recours aux accords-cadres négociés avec les éditeurs Microsoft, SAP-BO, Oracle ;
la consolidation de la convergence des systèmes d’information logistique (SIL) par quartiers fonctionnels (terre, mer, air et SIC) ;
l’accompagnement de la transformation numérique par la direction générale du numérique et des systèmes d’information (DGNUM) ;
la notification du marché de maîtrise d’œuvre du SI CONTENTIEUX visant à mettre en place d'un système d'information unique pour la gestion et le pilotage du contentieux au sein du ministère ;
la notification du marché de réalisation du SI logement ATRIUM ;
la notification du marché de réalisation de la transformation numérique de l’agence de reconversion de la défense (ARD).

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : ÉQUIPEMENTS d’accompagnement (EAC)

1 - DESCRIPTION

L’opération stratégique « Équipements d'accompagnement et de cohérence » (EAC) est subdivisée en activités budgétaires qui correspondent à des regroupements cohérents de projets de SI relevant d’un domaine métier identique dans le schéma directeur des SIAG.

2- ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)

Niv	Description	AE					CP
		Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Écart Utilisation / Prévision LFI	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Conso.	Écart Conso / Prévisions
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) -(2)
ACT	Achat public	3 115 713	0	0	3 153 702	37 989	2 310 465	0	2 691 632	381 167
ACT	Acquisition Matériels Serveurs et Stockage	1 508 381	0	0	1 093 014	- 415 367	960 000	0	1 255 475	295 475
ACT	Archives, bibliothèques, doc, musées	6 351 293	0	0	3 232 275	- 3 119 018	6 983 568	0	3 813 862	- 3 169 706
ACT	Contrôles exportations	2 821 706	0	0	3 319 710	498 004	4 057 622	0	4 009 472	- 48 150
ACT	Décisionnel	3 953 683	0	0	6 932 254	2 978 571	4 484 308	0	5 812 559	1 328 251
ACT	Entraînement des forces	0	0	0	0	0	42 553	0	0	- 42 553
ACT	Finances	939 840	0	0	2 270 595	1 330 755	970 845	0	2 022 303	1 051 458
ACT	Gestion des SI	983 989	0	0	1 071 788	87 799	906 209	0	1 039 852	133 643
ACT	Gisement de données transverses	832 349	0	0	1 787 115	954 766	824 349	0	557 837	- 266 512
ACT	Information et communication	1 143 486	0	0	479 495	- 663 991	927 937	0	710 424	- 217 513
ACT	Juridique	6 111 395	0	0	3 304 970	- 2 806 425	3 002 792	0	2 280 022	- 722 770
ACT	Logistique	14 416 622	0	0	14 272 895	- 143 727	17 702 337	0	13 121 003	- 4 581 334
ACT	Prestations et équipements	3 284 996	0	0	5 237 290	1 952 294	2 713 808	0	3 890 904	1 177 096
ACT	Solde des armées	4 615 544	0	903 131	1 898 963	- 1 813 450	21 342 443	0	22 399 490	1 057 047
ACT	Ressources humaines	41 129 207	0	0	45 806 605	4 677 398	40 673 090	0	39 452 497	- 1 220 593
ACT	Ressources immobilières	6 990 784	0	0	8 278 546	1 287 762	7 952 531	0	4 958 414	- 2 994 117
ACT	Sécurité de défense	1 056 838	0	0	3 216 249	2 159 411	1 195 826	0	1 615 082	419 256
ACT	Service national	1 467 680	0	0	893 344	- 574 336	938 981	0	941 290	2 309
ACT	Socle d'infostructure	43 462 105	0	0	39 624 618	- 3 837 487	41 693 099	0	38 362 333	- 3 330 766
ACT	Soutien de l'homme	18 293 288	0	0	14 167 945	- 4 125 343	13 130 131	0	11 041 862	- 2 088 269
Total		162 478 899	0	903 131	160 041 372	- 1 534 396	172 812 894	0	159 976 312	- 12 836 582

Archives, bibliothèques, documentation, musées : - 3,12 M€ en AE et - 3,17 M€ en CP

Les sous-consommations en AE et en CP s’expliquent par les difficultés rencontrées sur le projet ARCHIPEL, principalement liées à la crise sanitaire avec notamment la suspension de la recette de la solution et le report de la vérification d’aptitude.

Décisionnel : + 2,98 M€ en AE et + 1,33 M€ en CP