Présentation des crédits

2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
11 – Opérations structurantes et cessions	18 000 000 38 148 341	172 000 000 125 121 965	178 350	78 000 000 74 610 380	268 000 000 238 059 036	268 000 000
12 – Contrôles règlementaires, audits, expertises et diagnostics	21 000 000 22 805 660	1 000 000 2 178 851			22 000 000 24 984 511	22 000 000
13 – Maintenance à la charge du propriétaire	42 000 000 45 736 596	3 000 000 3 255 053	1 589 523		45 000 000 50 581 171	45 000 000
14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état	22 000 000 30 031 563	65 000 000 40 445 175	6 000 000 6 500 000	1 855 189	93 000 000 78 831 926	93 000 000
Total des AE prévues en LFI	103 000 000	241 000 000	6 000 000	78 000 000	428 000 000	428 000 000
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+4 305 790 (hors titre 2)				+4 305 790
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+181 071 228 (hors titre 2)				+181 071 228
Total des AE ouvertes	613 377 018 (hors titre 2)				613 377 018
Total des AE consommées	136 722 161	171 001 043	8 267 872	76 465 568	392 456 645

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
11 – Opérations structurantes et cessions	42 000 000 34 898 416	167 000 000 253 809 870	217 654	78 000 000 74 035 380	287 000 000 362 961 319	287 000 000
12 – Contrôles règlementaires, audits, expertises et diagnostics	21 000 000 20 836 446	1 000 000 939 570			22 000 000 21 776 016	22 000 000
13 – Maintenance à la charge du propriétaire	39 000 000 43 398 651	3 000 000 3 292 547	1 589 523		42 000 000 48 280 721	42 000 000
14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état	40 000 000 27 363 012	50 000 000 51 322 477	6 000 000 6 500 000	3 822 290	96 000 000 89 007 778	96 000 000
Total des CP prévus en LFI	142 000 000	221 000 000	6 000 000	78 000 000	447 000 000	447 000 000
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+4 305 790 (hors titre 2)				+4 305 790
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+678 424 148 (hors titre 2)				+678 424 148
Total des CP ouverts	1 129 729 938 (hors titre 2)				1 129 729 938
Total des CP consommés	126 496 525	309 364 463	8 307 177	77 857 669	522 025 834

2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
11 – Opérations structurantes et cessions	22 000 000 34 830 501	167 286 587 367 341 219	5 750 287	40 000 000 11 636 502	229 286 587	229 286 587 419 558 508
12 – Contrôles règlementaires, audits, expertises et diagnostics	21 500 000 22 302 450	1 500 000 713 680			23 000 000	23 000 000 23 016 129
13 – Maintenance à la charge du propriétaire	40 500 000 44 655 114	3 500 000 3 262 928			44 000 000	44 000 000 47 918 042
14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état	23 000 000 24 260 993	72 000 000 74 788 087	5 618 876	3 150 000	95 000 000	95 000 000 107 817 955
Total des AE prévues en LFI	107 000 000	244 286 587	0	40 000 000	391 286 587	391 286 587
Total des AE consommées	126 049 057	446 105 913	11 369 163	14 786 502		598 310 635

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
11 – Opérations structurantes et cessions	62 000 000 38 931 176	220 000 000 157 679 587	6 473 287	40 000 000 11 952 180	322 000 000	322 000 000 215 036 230
12 – Contrôles règlementaires, audits, expertises et diagnostics	20 500 000 21 881 586	1 500 000 817 347			22 000 000	22 000 000 22 698 933
13 – Maintenance à la charge du propriétaire	40 500 000 45 462 427	3 500 000 3 444 835			44 000 000	44 000 000 48 907 262
14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état	38 000 000 21 899 845	57 000 000 70 631 781	5 618 876	1 016 000	95 000 000	95 000 000 99 166 502
Total des CP prévus en LFI	161 000 000	282 000 000	0	40 000 000	483 000 000	483 000 000
Total des CP consommés	128 175 034	232 573 551	12 092 163	12 968 180		385 808 928

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2019	Ouvertes en LFI pour 2020	Consommées* en 2020	Consommés* en 2019	Ouverts en LFI pour 2020	Consommés* en 2020
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	126 049 057	103 000 000	136 722 161	128 175 034	142 000 000	126 496 525
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	117 876 696	103 000 000	134 760 025	120 002 673	142 000 000	124 534 389
Subventions pour charges de service public	8 172 361	0	1 962 136	8 172 361	0	1 962 136
Titre 5 – Dépenses d’investissement	446 105 913	241 000 000	171 001 043	232 573 551	221 000 000	309 364 463
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	446 105 913	241 000 000	171 001 043	232 573 551	221 000 000	309 364 463
Titre 6 – Dépenses d’intervention	11 369 163	6 000 000	8 267 872	12 092 163	6 000 000	8 307 177
Transferts aux entreprises	1 392 331	0	52 470	2 115 331	0	151 774
Transferts aux collectivités territoriales	0	0	60 000	0	0	0
Transferts aux autres collectivités	9 976 832	6 000 000	8 155 403	9 976 832	6 000 000	8 155 403
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	14 786 502	78 000 000	76 465 568	12 968 180	78 000 000	77 857 669
Prêts et avances	30 510	0	0	30 510	0	0
Dotations en fonds propres	14 755 992	78 000 000	76 465 568	12 937 670	78 000 000	77 857 669
Total hors FdC et AdP		428 000 000			447 000 000
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+185 377 018			+682 729 938
Total*	598 310 635	613 377 018	392 456 645	385 808 928	1 129 729 938	522 025 834
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2019	Prévues en LFI pour 2020	Ouvertes en 2020	Ouverts en 2019	Prévus en LFI pour 2020	Ouverts en 2020
Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses	4 094 045		4 305 790	4 094 045		4 305 790
Total	4 094 045		4 305 790	4 094 045		4 305 790

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2020		200 000		200 000
03/2020		444 673		444 673
05/2020		217 536		217 536
07/2020		17 100		17 100
09/2020		23 814		23 814
10/2020		971 872		971 872
11/2020		150 000		150 000
12/2020		2 210 360		2 210 360
01/2021		70 435		70 435
Total		4 305 790		4 305 790

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
22/01/2020		124 695 620
Total		124 695 620

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
06/02/2020		4 500 000		4 500 000
Total		4 500 000		4 500 000

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
12/02/2020		51 875 608		706 068 821
Total		51 875 608		706 068 821

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
30/11/2020								32 144 673
Total								32 144 673

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général		185 377 018		714 874 611				32 144 673