Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI Consommation	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
04 – Politique immobilière	-7 596	585 018 452 559 699 025	605 175 119 559 691 429	-7 596	509 508 409 496 906 800	529 665 076 496 899 204
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion		187 496 067 170 770 342	187 496 067 170 770 342		167 940 401 160 864 914	167 940 401 160 864 914
06 – Politiques des ressources humaines	-124 670	145 155 107 140 425 450	146 305 107 140 300 779	-124 670	146 141 107 140 627 148	147 291 107 140 502 478
06.03 – Reconversion	-124 670	32 800 287 33 753 456	32 800 287 33 628 785	-124 670	32 790 287 35 250 990	32 790 287 35 126 320
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)		112 354 820 106 671 994	113 504 820 106 671 994		113 350 820 105 376 158	114 500 820 105 376 158
08 – Politique culturelle et éducative	-3 573	33 792 110 50 522 750	34 092 110 50 519 177	-3 573	39 052 022 50 765 605	39 352 022 50 762 032
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine		30 372 971 48 098 634	30 372 971 48 098 634		35 632 883 47 931 495	35 632 883 47 931 495
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense	-3 573	3 419 139 2 424 116	3 719 139 2 420 543	-3 573	3 419 139 2 834 110	3 719 139 2 830 537
10 – Restructurations	-13 274	34 599 988 18 306 729	34 599 988 18 293 455	-13 274	42 188 713 34 291 975	42 188 713 34 278 701
11 – Pilotage, soutien et communication	-9 443	358 962 553 346 670 874	359 937 553 346 661 430	-9 443	373 332 972 361 428 859	374 307 972 361 419 416
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	616 732 707 605 043 341		616 732 707 605 043 341	616 732 707 605 043 341		616 732 707 605 043 341
50.01 – Renseignement extérieur	492 007 397 479 247 346		492 007 397 479 247 346	492 007 397 479 247 346		492 007 397 479 247 346
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	124 725 310 125 795 995		124 725 310 125 795 995	124 725 310 125 795 995		124 725 310 125 795 995
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	24 464 673 25 391 772		24 464 673 25 391 772	24 464 673 25 391 772		24 464 673 25 391 772
51.01 – DGRIS / Administration centrale	24 464 673 25 391 772		24 464 673 25 391 772	24 464 673 25 391 772		24 464 673 25 391 772
52 – Relations internationales	68 221 994 89 826 457		68 221 994 89 826 457	68 221 994 89 826 457		68 221 994 89 826 457
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	5 895 690 15 619 113		5 895 690 15 619 113	5 895 690 15 619 113		5 895 690 15 619 113
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	62 326 304 74 207 344		62 326 304 74 207 344	62 326 304 74 207 344		62 326 304 74 207 344
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "	2 062 870 883 2 043 500 537		2 062 870 883 2 043 500 537	2 062 870 883 2 043 500 537		2 062 870 883 2 043 500 537
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	2 062 870 883 2 043 500 537		2 062 870 883 2 043 500 537	2 062 870 883 2 043 500 537		2 062 870 883 2 043 500 537
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	1 392 744 942 1 312 614 721		1 392 744 942 1 312 614 721	1 392 744 942 1 312 614 721		1 392 744 942 1 312 614 721
54.01 – Commandement des armées	165 139 997 175 179 565		165 139 997 175 179 565	165 139 997 175 179 565		165 139 997 175 179 565
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle	231 805 490 232 036 829		231 805 490 232 036 829	231 805 490 232 036 829		231 805 490 232 036 829
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements	17 347 160 6 815 203		17 347 160 6 815 203	17 347 160 6 815 203		17 347 160 6 815 203
54.04 – Enseignement interarmées	148 228 537 120 107 008		148 228 537 120 107 008	148 228 537 120 107 008		148 228 537 120 107 008
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE	142 843 175 140 368 429		142 843 175 140 368 429	142 843 175 140 368 429		142 843 175 140 368 429
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire	173 794 020 153 306 944		173 794 020 153 306 944	173 794 020 153 306 944		173 794 020 153 306 944
54.07 – Systèmes d'information et de communication	513 586 563 484 800 742		513 586 563 484 800 742	513 586 563 484 800 742		513 586 563 484 800 742
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	7 062 675 859 7 142 041 845		7 063 715 859 7 142 041 845	7 062 675 859 7 142 041 845		7 063 715 859 7 142 041 845
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres	7 062 675 859 7 142 041 845		7 063 715 859 7 142 041 845	7 062 675 859 7 142 041 845		7 063 715 859 7 142 041 845
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 481 276 063 2 509 316 387		2 481 276 063 2 509 316 387	2 481 276 063 2 509 316 387		2 481 276 063 2 509 316 387
56.01 – Ressources humaines des forces navales	2 481 276 063 2 512 125 802		2 481 276 063 2 512 125 802	2 481 276 063 2 512 125 802		2 481 276 063 2 512 125 802
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS	-2 809 415		0 -2 809 415	-2 809 415		0 -2 809 415
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 512 521 031 2 521 754 526		2 512 521 031 2 521 754 526	2 512 521 031 2 521 754 526		2 512 521 031 2 521 754 526
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes	2 512 521 031 2 497 097 957		2 512 521 031 2 497 097 957	2 512 521 031 2 497 097 957		2 512 521 031 2 497 097 957
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)	24 656 569		0 24 656 569	24 656 569		0 24 656 569
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 688 470 445 2 887 473 846	3 653	2 939 370 445 2 887 477 498	2 688 470 445 2 887 473 846	3 396	2 939 370 445 2 887 477 242
58.01 – Fonction pétrolière	132 987 545 129 796 087		132 987 545 129 796 087	132 987 545 129 796 087		132 987 545 129 796 087
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS	71 779 386 53 377 325	3 736	71 779 386 53 381 061	71 779 386 53 377 325	3 396	71 779 386 53 380 721
58.03 – Soutiens complémentaires	1 878 439		0 1 878 439	1 878 439		0 1 878 439
58.04 – Service interarmées des munitions	90 914 513 85 759 396		90 914 513 85 759 396	90 914 513 85 759 396		90 914 513 85 759 396
58.05 – Service du commissariat des armées	1 488 776 059 1 454 290 476	-83	1 488 776 059 1 454 290 393	1 488 776 059 1 454 290 476		1 488 776 059 1 454 290 476
58.06 – Fonction santé	904 012 942 1 162 372 122		1 154 912 942 1 162 372 122	904 012 942 1 162 372 122		1 154 912 942 1 162 372 122
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	350 000 000 389 949 297		350 000 000 389 949 297	350 000 000 389 949 297		350 000 000 389 949 297
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures	250 000 000 305 911 059		250 000 000 305 911 059	250 000 000 305 911 059		250 000 000 305 911 059
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures	100 000 000 84 038 237		100 000 000 84 038 237	100 000 000 84 038 237		100 000 000 84 038 237
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"	494 476 024 457 257 678		494 476 024 457 257 678	494 476 024 457 257 678		494 476 024 457 257 678
61 – Action sociale, chômage et pensions	290 667 405 302 199 945		290 667 405 302 199 945	290 667 405 302 199 945		290 667 405 302 199 945
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines	156 560 702 154 902 233		156 560 702 154 902 233	156 560 702 154 902 233		156 560 702 154 902 233
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage	124 821 711 137 496 317		124 821 711 137 496 317	124 821 711 137 496 317		124 821 711 137 496 317
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage	9 284 992 9 801 395		9 284 992 9 801 395	9 284 992 9 801 395		9 284 992 9 801 395
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"	41 143 942 36 783 916		41 143 942 36 783 916	41 143 942 36 783 916		41 143 942 36 783 916
63 – Restructurations - RH	52 516 708 42 399 964		52 516 708 42 399 964	52 516 708 42 399 964		52 516 708 42 399 964
63.01 – Restructurations Personnels civils	26 277 786 16 106 006		26 277 786 16 106 006	26 277 786 16 106 006		26 277 786 16 106 006
63.02 – Restructurations Personnels militaires	26 238 922 26 293 958		26 238 922 26 293 958	26 238 922 26 293 958		26 238 922 26 293 958
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "	394 384 930 384 047 401		394 384 930 384 047 401	394 384 930 384 047 401		394 384 930 384 047 401
64.01 – Personnel du SGA employeur	281 053 454 273 190 246		281 053 454 273 190 246	281 053 454 273 190 246		281 053 454 273 190 246
64.07 – Personnel de l'action sociale	59 544 954 64 160 372		59 544 954 64 160 372	59 544 954 64 160 372		59 544 954 64 160 372
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense	53 786 522 46 696 783		53 786 522 46 696 783	53 786 522 46 696 783		53 786 522 46 696 783
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"	88 171 942 110 404 595		88 171 942 110 404 595	88 171 942 110 404 595		88 171 942 110 404 595
66 – Rayonnement et contribution extérieure	44 737 929 109 616 913		44 737 929 109 616 913	44 737 929 109 616 913		44 737 929 109 616 913
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef	4 707 240		0 4 707 240	4 707 240		0 4 707 240
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef	43 387 352 37 610 923		43 387 352 37 610 923	43 387 352 37 610 923		43 387 352 37 610 923
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef	65 770 577		0 65 770 577	65 770 577		0 65 770 577
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République	375 374		0 375 374	375 374		0 375 374
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense	1 350 577 1 152 800		1 350 577 1 152 800	1 350 577 1 152 800		1 350 577 1 152 800
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH	86 057 723 84 443 039		86 057 723 84 443 039	86 057 723 84 443 039		86 057 723 84 443 039
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux	31 592 245 32 900 653		31 592 245 32 900 653	31 592 245 32 900 653		31 592 245 32 900 653
67.02 – Contrôle général des armées	22 605 558 21 822 510		22 605 558 21 822 510	22 605 558 21 822 510		22 605 558 21 822 510
67.03 – Direction Générale du Numérique	7 221 513 6 176 995		7 221 513 6 176 995	7 221 513 6 176 995		7 221 513 6 176 995
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense	11 411 711 9 439 646		11 411 711 9 439 646	11 411 711 9 439 646		11 411 711 9 439 646
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire	5 087 220 5 230 815		5 087 220 5 230 815	5 087 220 5 230 815		5 087 220 5 230 815
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement	5 363 482 6 265 116		5 363 482 6 265 116	5 363 482 6 265 116		5 363 482 6 265 116
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense	2 775 994 2 607 303		2 775 994 2 607 303	2 775 994 2 607 303		2 775 994 2 607 303
Total des crédits prévus en LFI *	20 752 135 200	1 345 024 277	22 097 159 477	20 752 135 200	1 278 163 624	22 030 298 824
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP	+313 710 546	-21 348 796	+292 361 750	+313 710 546	-26 892 861	+286 817 686
Total des crédits ouverts	21 065 845 746	1 323 675 481	22 389 521 227	21 065 845 746	1 251 270 763	22 317 116 510
Total des crédits consommés	21 053 907 620	1 286 398 821	22 340 306 442	21 053 907 620	1 244 888 698	22 298 796 318
Crédits ouverts - crédits consommés	+11 938 126	+37 276 660	+49 214 786	+11 938 126	+6 382 065	+18 320 191
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

Total des autorisations de fongibilité asymétrique délivrées au programme : 4 882 €.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2021 (EN €)

		AE					CP
Niv.	Description	Prévision LFI	Prévision FdC/ADPdu PLF	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Ecart Utilisation / Prév. LFI	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Conso.	Écart Conso. / Prév. LFI
Niv.	Description	(1)	(2)	(3)	(4)	(3) + (4) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(3) - (1) - (2)
OS	Dissuasion (DIS)	4 500 000	-	-	4 093 971	- 406 029	4 500 000	-	4 093 971	- 406 029
OS	Équipements d'accompagne- ment (EAC)	187 496 067	-	3 678 076	171 853 888	- 11 964 103	167 940 401	-	160 919 917	-7 020 484
OS	Fonctionnement et activités spé- cifiques (FAS)	634 471 556	2 425 000	-	674 278 381	37 381 825	665 377 093	2 425 000	657 583 311	- 10 218 782
OS	Infrastructures de Défense (INFRA)	518 556 654	20 156 667	-	461 646 327	- 77 066 994	440 346 130	20 156 667	431 314 512	- 29 188 285
Total		1 345 024 277	22 581 667	3 678 076	1 311 872 567	- 52 055 301	1 278 163 624	22 581 667	1 253 911 711	- 46 833 580

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE (EN M€)

Niveau	Description	AEANE fin 2020	Retrait sur affectation	Affectation 2021	Total	Engagement 2021 sur TF
OS	Dissuasion (DIS)	-	-	-	-	-
OS	Équipements d'accompagnement (EAC)	0,14	5,05	8,70	3,79	2,12
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	-	-	-	-	-
OS	Infrastructures de Défense (INFRA)	9,83	0,32	-	9,51	3,48
Total		9,97	5,37	8,70	13,30	5,60

ÉCHEANCIERS DES PAIEMENTS (EN M€)

			Engagements		Paiements
Niveau	Description	PLF/PLR	Eng. restant à payer fin 2020	Eng. 2021	2021	2022	2023	> 2023	Total
OS	Dissuasion (DIS)	PLF	-	4,50	4,50	-	-	-	4,50
OS	Dissuasion (DIS)	PLR	-	4,09	4,09	-	-	-	4,09
OS	Équipements d'accompagnement (EAC)	PLF	98,75	184,51	175,83	79,98	27,46	-	283,27
OS	Équipements d'accompagnement (EAC)	PLR	111,45	173,98	160,92	86,24	30,57	7,71	285,43
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLF	1 044,88	636,90	671,80	142,04	46,04	821,89	1 681,77
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLR	1 061,62	674,28	657,58	158,38	75,92	844,02	1 735,90
OS	Infrastructures de Défense (INFRA)	PLF	709,46	540,87	460,50	378,22	194,99	216,62	1 250,33
OS	Infrastructures de Défense (INFRA)	PLR	802,81	465,13	431,31	339,73	196,84	300,04	1 267,93
Écarts (PLR-PLF)			122,79	- 49,30	- 58,72	- 15,89	34,84	113,25	73,48

Passage du PLF à la LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	20 752 135 200	1 345 024 277	22 097 159 477	20 752 135 200	1 278 163 624	22 030 298 824
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	20 752 135 200	1 345 024 277	22 097 159 477	20 752 135 200	1 278 163 624	22 030 298 824

Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Report de crédits

Hors Titre 2

Les crédits reportés en AE s’élèvent à 28,4 M€ en AE dont 10,8 M€ de reports sur TF ouverts par arrêté de report du 22 janvier 2021, 0,3 M€ ouverts par arrêté de report du 27 janvier 2021 (FDC) et 17,3 M€ ouverts par arrêté de report du 25 février 2021 (reports généraux).

En CP, les crédits reportés en CP s’élèvent à 17,6 M€ dont 0,3 M€ ouverts par arrêté de report du 27 janvier 2021 (FDC) et 17,3 M€ ouverts par arrêté de report du 25 février 2021 (reports généraux).

Loi de finances rectificatives

Hors Titre 2

La loi de finances rectificatives n°2021-1549 du 1er décembre 2021 a annulé 48,9 M€ en AE et en CP sur le programme 212 hors titre 2.

Décrets de transfert

Titre 2

Le solde des transferts s’élève à + 4,4 M€ et recouvre les mesures suivantes :

les mouvements entrants :
en provenance du programme 551 « Provision relative aux rémunérations publiques » :
- + 2,4 M€ au titre de la convergence indemnitaire entre les services déconcentrés en Ile-de-France et l'administration centrale ;
- + 1,4 M€ au titre de la mise en œuvre du forfait mobilités durables ;
- + 0,3 M€ au titre de la réforme des modalités de calcul du capital décès de l’agent public civil ;
- + 0,1 M€ au titre de la refonte des grilles des médecins de prévention ;
en provenance d’autres programmes :
- + 0,6 M€ en provenance du programme 176 « Police nationale » ; au titre de la mise en œuvre de l’opération Mousquetaire ;
- + 0,1 M€ en provenance du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières », destinés au financement des primes des ingénieurs des mines (ex-télécom) en poste hors des ministères économiques et financiers ;
- + 0,03 M€ en provenance du programme 147 « Politique de la ville ». Ce transfert correspond au remboursement par le ministère chargé de la ville des rémunérations des agents délégués des préfets ;
- + 0,2 M€ en provenance du programme 161 « Sécurité civile » au titre de la participation des armées aux opérations de lutte contre les incendies dans le cadre de l’opération Héphaïstos.
les mouvements sortants :
- - 0,3 M€ à destination du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde », destinés au financement des rémunérations de certains personnels en poste à l'étranger ;
- - 0,3 M€ à destination du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » au titre de la contribution au profit du commissariat aux communications électroniques de défense (CCED).

Hors Titre 2

Le solde des transferts s’élève à - 7,4 M€ en AE et en CP et concerne principalement :

le financement du solde des opérations de soutien réalisées au profit des ministères des armées et de l'intérieur à destination du programme 152 « Gendarmerie nationale » (- 6,3 M€ en AE/CP) ;
le financement de la maintenance et l'amélioration continue (MAC) du projet d'archivage numérique « Valeurs immatérielles transmises aux archives pour mémoire » (VITAM) et le remboursement de rémunérations par l'opérateur du patrimoine à destination du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture » (- 1,1 M€ en AE/CP).

Décrets de virement

Titre 2

Néant

Hors Titre 2

Le solde des virements s’élève à - 18 M€ en AE et - 12,8 M€ en CP et recouvre les principaux mouvements suivants:

+ 0,1 M€ en AE et en CP en provenance du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » au titre de sa participation à la Fabrique Défense et de sa contribution aux frais d’expertise médicales ;
- 18,1 M€ en AE et – 12,8 M€ en CP à destination du programme 178 « Préparation et emploi des forces », correspondant principalement :
- au financement d'activités d'infrastructure transférées à la suite de la mise en œuvre d'une nouvelle architecture budgétaire (- 11,9 M€ en AE et - 7,5 M€ en CP) ;
- à la participation du Secrétariat général pour l’administration au financement du solde des opérations de soutien réalisées au profit des ministères des armées et de l’intérieur (- 5,8 M€ en AE/CP) ;
- au remboursement d’équipements de protection individuelle (- 0,6 M€ en AE/CP).

Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits

Titre 2

Les rattachements par attributions de produits s’élèvent à 309,3 M€. Ils proviennent majoritairement du produit de l’activité du service de santé des armées (308,4 M€ au titre du remboursement de soins assurés par le service de santé des armées) et marginalement de remboursements de la Bundeswehr (0,91 M€ affectés au titre du remboursement des dépenses de personnels de la défense par les organismes internationaux ou leurs émanations).

Hors Titre 2

Les rattachements de fonds de concours (4,5 M€ en AE et en CP) et d’attributions de produits (20,1 M€ en AE/CP) proviennent :

pour les premiers de :
- participations diverses aux dépenses d'infrastructure et de dépollution (2,9 M€ en AE/CP) ;
- la participation du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (1,2 M€ en AE/CP).
pour les seconds de :
- recettes provenant de la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense dans le cadre de sa mission en métropole (19,2 M€ en AE/CP) ;
- recettes provenant de prestations diverses effectuées dans le cadre de l'exécution du partenariat public-privé Balard (0,7 M€ en AE/CP).

Réserve de précaution et fongibilité

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Mise en réserve initiale	103 760 676	51 569 006	155 329 682	103 760 676	48 894 580	152 655 256
Surgels	0	0	0	0	0	0
Dégels	0	0	0	0	0	0
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)	103 760 676	51 569 006	155 329 682	103 760 676	48 894 580	152 655 256

RÉSERVE DE PRÉCAUTION

titre 2

La réserve de précaution sur le titre 2 (103,76 M€, soit 61,32 M€ hors CAS Pensions et 42,44 M€ sur le CAS Pensions) a fait l’objet d’une levée totale.

fongibilité ASYMETRIQUE

Un mouvement de fongibilité asymétrique a été réalisé en fin de gestion pour un montant de 5 k€.

Emplois et dépenses de personnel

Emplois rémunérés par le programme

(en ETPT)
Catégorie d'emplois	Transferts de gestion 2020 (1)	Réalisation 2020 (2)	LFI + LFR 2021 (3)	Transferts de gestion 2021 (4)	Réalisation 2021 (5)	Écart à LFI + LFR 2021 (après transferts de gestion) (5 - (3 + 4))
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)	-1,00	14 456,00	14 237,00	-2,00	14 966,42	+731,42
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)	0,00	13 365,00	13 965,00	0,00	14 013,45	+48,45
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)	0,00	22 243,00	22 698,00	0,00	22 585,84	-112,16
1090 – Ouvriers de l'Etat	0,00	13 138,00	12 412,00	0,00	12 415,64	+3,64
1091 – Officiers	0,00	33 487,00	34 137,00	0,00	33 932,25	-204,75
1092 – Sous-officiers	0,00	91 380,00	92 880,00	0,00	91 469,67	-1 410,33
1093 – Militaires du rang	0,00	79 621,00	79 480,00	0,00	79 820,83	+340,83
1094 – Volontaires	0,00	1 519,00	1 697,00	0,00	1 380,25	-316,75
1095 – Volontaires stagiaires du SMV	0,00	549,00	718,00	0,00	683,75	-34,25
Total	-1,00	269 758,00	272 224,00	-2,00	271 268,10	-953,90

(en ETPT)
Catégorie d'emplois	Mesures de périmètre en LFI (6)	Mesures de transfert en LFI (7)	Corrections techniques (8)	Impact des schémas d'emplois pour 2021 (5-4)-(2-1)-(6+7+8)	dont extension en année pleine du schéma d'emplois 2020 sur 2021	dont impact du schéma d'emplois 2021 sur 2021
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)	0,00	0,00	-0,46	+511,88	+330,07	+181,81
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)	0,00	0,00	-8,42	+656,87	+357,52	+299,35
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)	0,00	-15,00	+324,31	+33,53	+46,15	-12,62
1090 – Ouvriers de l'Etat	0,00	+2,00	+0,50	-724,86	-259,64	-465,22
1091 – Officiers	0,00	+17,00	+51,99	+376,26	+451,58	-75,32
1092 – Sous-officiers	0,00	+186,00	+49,73	-146,06	+270,40	-416,46
1093 – Militaires du rang	0,00	+2,00	+83,80	+114,03	+478,63	-364,60
1094 – Volontaires	0,00	-12,00	+8,13	-134,88	-37,45	-97,43
1095 – Volontaires stagiaires du SMV	0,00	0,00	+134,75	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	+180,00	+644,33	+686,77	+1 637,26	-950,49

Après transferts de gestion, le volume d'ETPT consommé par le programme 212 est inférieur de - 954 ETPT au plafond alloué en LFI et LFR 2021, représentant ainsi une sous-consommation de 0,35 % du plafond 2021.

L'évolution entre les réalisations 2020 et 2021 s'établit à + 1 510,1 ETPT (hors transferts de gestion) et relève :

du schéma d'emplois 2021 de + 686,8 ETPT (comprenant le SIAé) qui se décompose en une extension en année pleine (EAP) 2020 sur 2021 de + 1 637,3 ETPT et un effet année courante (EAC) 2021 de - 950,5 ETPT ;
des mesures de transferts à hauteur de + 180 ETPT ;
des corrections techniques à hauteur de + 644,3 ETPT regroupant les mesures suivantes :
- des corrections de stocks au titre de l'augmentation des effectifs d'apprentis et de volontaires du service militaire volontaire (SMV), à hauteur de + 458,3 ETPT ;
- des rectifications liées aux calculs de l'EAP et de l'EAC à partir de mois moyens arrondis, soit + 145,1 ETPT ;
- une correction technique liée aux variations prévisionnelles d’effectifs des officiers DGA en période d’ouverture à hauteur de + 40 ETPT ;
- des corrections d'arrondis TANGO à hauteur de 1 ETPT.

RÉPARTITION DE L'EMR PAR CATEGORIE D'EMPLOI

Catégorie d’emplois	Réalisation 2021	dont SIAé	dont Présidence de la République
Total civils	63 981,35	3 956,62	16,67
Catégorie A	14 966,42	578,04	2,00
Catégorie B	14 013,45	797,62	3,92
Catégorie C	22 585,84	360,71	7,92
Ouvriers de l'Etat	12 415,64	2 220,25	2,83
Total militaires	207 286,75	838,08	53,58
Officiers	33 932,25	104,33	14,08
Sous-officiers	91 469,67	688,17	35,92
Militaires du rang	79 820,83	45,58	3,58
Volontaires	1 380,25	0,00	0,00
Volontaires stagiaires du SMV	683,75	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	271 268,10	4 794,70	70,25

REPARTITION DE L'EMR, PAR BOP

Catégorie d’emplois	Réalisation 2021	dont SIAé	dont Présidence de la République
Personnels militaires de l'armée de terre	114 782,08	54,75	14,33
Personnels militaires de l'armée de l'air	40 828,42	292,58	13,33
Personnels militaires de la marine	36 299,00	425,42	17,92
Personnels militaires du SCA	1 975,13	4,25	1,00
Personnels militaires du SEA	1 420,58	-	-
Personnels du SSA	10 110,10	-	7,00
Personnels de la DGA	6 525,94	749,89	-
Personnels ingénieurs de l'infrastructure	632,00	-	-
Autres personnels militaires (CGA, APM, gendarmes non-spécialisés et de la sûreté des armements nucléaires)	497,50	-	-
Personnels civils de la Défense (1)	52 377,47	3 267,81	15,67
Personnels de la DGSE	5 819,88	-	1,00
Total	271 268,10	4 794,70	70,25

(1) Le BOP "Personnels civils de la Défense n'inclut pas les populations suivantes :

le personnel civil paramédical, rattaché au service de santé des armées (SSA) ;
les cadres technico-commerciaux, ingénieurs (ICT) et techniciens (TCT), rattachés à la direction générale de l'armement (DGA) ;
les aumôniers civils rattachés au service du commissariat des armées (SCA) ;
le personnel civil employé à la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE).

Évolution des emplois à périmètre constant

(en ETP)
Catégorie d'emploi	Sorties	dont départs en retraite	Mois moyen des sorties	Entrées	dont primo recrutements	Mois moyen des entrées	Schéma d'emplois Réalisation	Schéma d'emplois Prévision PAP
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)	1 595,42	276,70	6,80	2 070,89	1 192,20	7,17	+475,47	+558,12
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)	1 487,91	392,50	6,71	2 046,00	931,40	6,67	+558,09	+543,91
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)	3 256,57	561,28	6,37	3 491,79	1 980,08	6,86	+235,22	+56,05
1090 – Ouvriers de l'Etat	1 463,37	833,40	6,54	735,88	355,00	7,74	-727,49	-585,00
1091 – Officiers	2 568,00	869,00	6,91	2 744,00	1 295,00	7,63	+176,00	+334,00
1092 – Sous-officiers	9 142,00	3 481,00	6,69	9 053,00	4 528,00	7,18	-89,00	-87,00
1093 – Militaires du rang	16 949,00	1 751,00	6,61	16 113,00	14 459,00	6,55	-836,00	+28,00
1094 – Volontaires	1 558,99	2,00	6,65	1 282,00	1 067,00	6,19	-276,99	-548,00
Total	38 021,26	8 166,88		37 536,56	25 807,68		-484,70	+300,08

Le schéma d'emplois réalisé à fin 2021 s'élève à - 485 ETPE, soit un écart de - 785 ETPE par rapport aux prévisions du PAP 2021. Cet écart s'explique comme suit :

une contraction du schéma d'emplois 2021 à hauteur de - 67 ETPE en gestion afin de compenser l'avance à la cible constatée à fin 2020 ;
le retard à la cible constaté à fin 2021 de - 718 ETPE, qui a été pris en compte dans la construction des cibles de schéma d'emplois pour la gestion 2022.

Effectifs et activités des services

Répartition du plafond d'emplois par service

(en ETPT)
Service	Prévision LFI	Réalisation	dont mesures de transfert	dont mesures de périmètre	dont corrections techniques	Impact des schémas d'emplois pour 2021	dont extension en année pleine du schéma d'emplois 2020 sur 2021	dont impact du schéma d'emplois 2021 sur 2021
Administration centrale	15 176,00	15 172,92	+188,00	0,00	+146,08	+38,42	+91,58	-53,16
Opérateurs	50,00	45,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Services à l'étranger	11 895,00	11 853,62	0,00	0,00	0,00	+30,01	+71,54	-41,53
Autres	245 103,00	244 196,56	0,00	0,00	+498,25	+618,34	+1 474,14	-855,80
Total	272 224,00	271 268,10	+180,00	0,00	+644,33	+686,77	+1 637,26	-950,49

(en ETP)
Service	Schéma d’emplois Prévision PAP	ETP au 31/12/2021 Réalisation
Administration centrale	+16,78	15 196,71
Opérateurs	0,00	0,00
Services à l'étranger	+13,11	11 872,22
Autres	+270,19	244 624,65
Total	+300,08	271 693,58

La catégorie « autres » correspond aux unités stationnées en province ou en outre-mer, aux services déconcentrés et aux bases de défense.

Répartition du plafond d'emplois par action

Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action	Prévision LFI ETPT	Réalisation ETPT
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	7 181,00	7 360,40
50.01 – Renseignement extérieur	5 641,00	5 818,88
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	1 540,00	1 541,52
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	251,00	309,73
51.01 – DGRIS / Administration centrale	251,00	309,73
52 – Relations internationales	361,00	340,58
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	50,00	39,72
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	311,00	300,86
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "	10 046,00	10 408,30
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	10 046,00	10 408,30
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	15 637,00	14 770,11
54.01 – Commandement des armées	1 559,00	1 552,93
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle	2 117,00	2 086,52
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements	168,00	0,00
54.04 – Enseignement interarmées	1 855,00	1 584,44
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE	798,00	836,68
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire	2 060,00	1 914,71
54.07 – Systèmes d'information et de communication	7 080,00	6 794,83
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	105 523,00	106 321,59
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres	105 523,00	106 321,59
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	34 266,00	34 397,42
56.01 – Ressources humaines des forces navales	34 266,00	34 397,42
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	38 469,00	39 018,68
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes	33 682,00	34 223,98
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)	4 787,00	4 794,70
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	43 109,00	41 471,92
58.01 – Fonction pétrolière	2 054,00	2 065,34
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS	516,00	474,18
58.04 – Service interarmées des munitions	1 361,00	1 319,36
58.05 – Service du commissariat des armées	24 146,00	22 971,57
58.06 – Fonction santé	15 032,00	14 641,47
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"	7 081,00	6 641,81
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"	651,00	603,25
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "	5 559,00	5 668,62
64.01 – Personnel du SGA employeur	3 847,00	3 963,74
64.07 – Personnel de l'action sociale	963,00	990,05
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense	749,00	714,83
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"	2 080,00	2 232,41
66 – Rayonnement et contribution extérieure	1 071,00	842,68
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef	467,00	295,58
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef	530,00	476,85
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République	74,00	70,25
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH	939,00	880,60
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux	354,00	335,53
67.02 – Contrôle général des armées	177,00	170,39
67.03 – Direction Générale du Numérique	64,00	56,55
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense	122,00	113,92
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire	54,00	52,39
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement	146,00	128,89
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense	22,00	22,93
Total	272 224,00	271 268,10
Transferts en gestion		-2,00

Le PMEA de la LFI 2021 s'élève à 272 224 ETPT. La gestion 2021 se solde par une exécution de 271 268 ETPT, soit une vacance sous plafond de 956 ETPT. Cette vacance sous plafond permet au ministère des Armées de faire face aux aléas de gestion (décalages dans les recrutements ou dans le cadencement des sorties). Les écarts concernant les actions/sous-actions résultent essentiellement pour chacune d'entre elles de la sur ou sous-réalisation des effectifs par rapport à la cible initiale en ETPE.

Recensement du nombre d'apprentis

Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2020-2021	Dépenses de titre 2 Coût total chargé (en M€)	Dépenses hors titre 2 Coût total (en M€)
2 062,00	27,64	10,04

Fixée à 2000 apprentis pour le cycle scolaire 2020-2021, la cible a été légèrement dépassée par le MINARM, en cohérence avec le rehaussement à 2 200 ETPE de la cible pour le cycle 2021-2022.

Les dépenses T2 correspondent aux dépenses réalisées en 2021.

Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs

Catégorie	Exécution 2020	Prévision LFI 2021	Exécution 2021
Rémunération d’activité	10 645 032 263	10 525 774 320	10 816 295 157
Cotisations et contributions sociales	9 849 719 082	9 939 421 192	9 942 860 633
Contributions d’équilibre au CAS Pensions :	8 405 460 108	8 488 624 712	8 476 636 226
– Civils (y.c. ATI)	698 698 435	769 452 637	720 103 072
– Militaires	6 506 847 875	6 499 027 155	6 536 388 235
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)	1 199 913 798	1 220 144 920	1 220 144 920
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)
Cotisation employeur au FSPOEIE	163 112 712		158 056 179
Autres cotisations	1 281 146 263	1 450 796 480	1 308 168 227
Prestations sociales et allocations diverses	291 684 027	286 939 688	294 751 830
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)	20 786 435 372	20 752 135 200	21 053 907 620
Total titre 2 (hors CAS Pensions)	12 380 975 264	12 263 510 488	12 577 271 394
FdC et AdP prévus en titre 2		251 940 000

Au 31/12/2021, la dépense T2 chômage s'élève en brut à 154,1 M€ (152,6 M€ en net), pour un effectif moyen de 15 231 allocataires. La distribution de la dépense est la suivante :

personnels civils restructurés : 7,0 M€ de dépenses pour un effectif moyen mensuel de 367 allocataires ;
personnels civils non restructurés : 9,8 M€ de dépenses pour un effectif moyen mensuel de 910 allocataires ;
personnels militaires : 137,3 M€ de dépenses pour un effectif moyen mensuel de 13 954 allocataires.

La consommation 2021 est supérieure de 11,8 M€ à la ressource initiale établie à 142,3 M€ en LFI 2021. La hausse constatée s'explique notamment par les conséquences de la crise sanitaire et plus particulièrement par les facteurs conjoncturels suivants :

des retours en indemnisation plus fréquents du fait de la dégradation de la situation économique ;
les flux de sorties du dispositif d’indemnisation ont ralenti, les accès à l’emploi ayant été plus difficiles du fait de la situation sanitaire, du gel ou du report des recrutements ;
la prolongation des droits à indemnisation dans le cadre de la réponse gouvernementale à la crise sanitaire.

RÉFÉRENTIEL D'OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES

OPERATION STRATEGIQUE (OS)	OPERATION PROGRAMMEE (OP)	OPERATION BUDGETAIRE (OB)	LFI 2021	RAP 2021
Masse salariale socle - hors CAS pensions	Socle - personnels civils		3 031 311 267	2 848 903 948
Masse salariale socle - hors CAS pensions	Socle - personnels militaires		8 177 458 626	8 650 192 905
Total Masse salariale socle - hors CAS pensions et hors OPEX-MISSINT			11 208 769 893	11 499 096 854
MISSINT			100 000 000	84 041 677
Masse salariale hors socle - hors CAS pensions	Dépenses de non activité		114 490 000	115 922 440
	Dépenses de réservistes		176 200 392	168 935 184
	Restructurations et autres rémunérations (hors chômage)	Autres rémunérations	52 950 033	41 263 996
	Restructurations et autres rémunérations (hors chômage)	Dépenses de restructurations liées au PAR	42 578 449	36 354 829
	Prestations sociales et allocations diverses	Allocations chômage	142 601 961	153 066 555
	Prestations sociales et allocations diverses	Autres prestations sociales (cotisations sociales amiante incluses)	175 919 760	172 650 523
	Autres dépenses hors socle - DAD		0	0
Total Masse salariale hors socle - hors CAS pensions et hors OPEX-MISSINT			704 740 595	688 193 527
OPEX			250 000 000	305 939 336
Total hors CAS Pensions			12 263 510 488	12 577 271 394
Masse salariale - CAS pensions	CAS pensions - personnels civils		1 987 449 978	1 940 071 420
	CAS pensions - personnels militaires	CAS pensions militaire - socle	6 308 609 252	6 340 163 638
		CAS pensions militaire - hors socle	127 216 892	131 513 132
		CAS pensions militaire - hors socle (BMPM)	65 348 590	64 888 037
Total Masse salariale - CAS pensions			8 488 624 712	8 476 636 226
TOTAL			20 752 135 200	21 053 907 620

Éléments salariaux

(en millions d'euros)
Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions
Socle d'exécution 2020 retraitée	11 995,78
Exécution 2020 hors CAS Pensions	12 380,98
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2021/ 2020	-1,27
Débasage de dépenses au profil atypique :	-383,92
– GIPA	-0,21
– Indemnisation des jours de CET	-6,30
– Mesures de restructuration	-39,64
– Autres dépenses de masse salariale	-337,77
Impact du schéma d'emplois	35,11
EAP schéma d'emplois 2020	56,97
Schéma d'emplois 2021	-21,87
Mesures catégorielles	84,98
Mesures générales	6,67
Rebasage de la GIPA	0,43
Variation du point de la fonction publique
Mesures bas salaires	6,24
GVT solde	0,56
GVT positif	176,08
GVT négatif	-175,53
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA	393,67
Indemnisation des jours de CET	7,57
Mesures de restructurations	36,35
Autres rebasages	349,75
Autres variations des dépenses de personnel	60,51
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23	6,48
Autres variations	54,03
Total	12 577,27

Le socle d'exécution 2020 est retraité des dépenses dites "au profil atypique", parmi lesquelles figurent, dans la catégorie "autres", les dépenses 2020 liées aux OPEX-MISSINT, les remboursements liés aux mises à disposition 2020 (525,6 M€) et les rétablissements de crédits 2020 (-531,2 M€) notamment.

Les principales évolutions, en 2021, de la masse salariale du ministère des Armées ont porté sur les agrégats suivants :

le coût de la réalisation du schéma d’emplois 2021, supérieur aux prévisions établies en PLF (+ 35,1 M€) ;
les mesures catégorielles sont commentées ci-après ;
les mesures générales, dont : une exécution de la GIPA (garantie individuelle de pouvoir d’achat prévue par le décret n°2008-539 du 6 juin 2008) à hauteur de 0,4 M€ pour 1 979 agents, et des mesures en faveur des bas salaires (6,24 M€) liées aux revalorisations du SMIC intervenues en 2021 pour 75 000 agents civils et militaires ;
un glissement vieillesse-technicité (GVT) solde s’établissant à + 0,6 M€, se décomposant en un GVT positif ( correspondant à l’augmentation de la rémunération individuelle découlant de l'avancement ou du changement de grade ou de corps et qui représente 1,4 % de la masse salariale) et en un GVT négatif (qui mesure le "tassement" du salaire moyen résultant du départ d’une catégorie d'emplois, dont la rémunération est généralement supérieure à celle du personnel succédant aux "partants" et qui représente -1,4 % de la masse salariale) ;

Parmi les dépenses "au profil atypique" figure dans la catégorie « Autres », notamment, les dépenses 2021 liées aux OPEX-MISSINT, les remboursements liés aux mises à disposition 2021 (516,2 M€) et les rétablissements de crédits 2021 (- 518,7 M€).

Enfin, les autres variations de dépenses de personnel recouvrent principalement :

l'augmentation des indemnités opérationnelles versées hors missions intérieures (+ 33,4 M€) en raison du rebond des activités opérationnelles en 2021 du fait de l'allègement des restrictions sanitaires ;
la hausse de la non-activité (+ 1,4 M€) liée à l'augmentation du nombre de congés longue maladie et longue durée.

Coûts entrée-sortie

Catégorie d'emplois	Coût moyen chargé HCAS			dont rémunérations d’activité
Catégorie d'emplois	Coût d'entrée	Coût global	Coût de sortie	Coût d'entrée	Coût global	Coût de sortie
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)	52 534	62 055	56 805	45 159	53 716	49 784
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)	37 795	47 577	39 801	32 703	42 611	35 229
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)	28 099	32 163	27 554	23 881	28 296	23 871
1090 – Ouvriers de l'Etat	38 681	45 072	46 169	32 977	38 507	39 903
1091 – Officiers	39 987	72 456	72 338	36 013	66 205	65 763
1092 – Sous-officiers	27 670	41 052	38 383	24 442	37 099	34 476
1093 – Militaires du rang	23 759	30 227	26 744	20 835	26 964	23 653
1094 – Volontaires	13 391	14 240	14 267	11 864	12 613	12 738
1095 – Volontaires stagiaires du SMV	4 448	4 448	4 448	4 156	4 156	4 156

Les coûts moyens d'entrée et de sortie présentés ci-dessus retracent les coûts des agents entrants (y compris les primo-recrutés au ministère) et ceux des agents sortants (y compris les départs en fin de carrière).

Les coûts globaux sont les coûts moyens par tête (per capita).
Ces coûts estimés sont réalisés à partir des derniers coûts constatés auxquels sont appliqués les taux du GVT positif.

Mesures catégorielles

Catégorie ou intitulé de la mesure	ETP concernés	Catégories	Corps	Date d’entrée en vigueur de la mesure	Nombre de mois d’incidence sur 2021	Coût	Coût en année pleine
Effets extension année pleine						1 891 556	2 891 408
Extension de la prime ATOM aux militaires du centre de Valduc (AA)	20	Sous-officiers	Sous-officiers	07-2020	6	54 000	108 000
DRSD - Modulation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)	60	A, B et C	Tous corps	10-2020	9	46 890	62 520
Rénovation du dispositif de rémunération des praticiens hors taux n° 2 (mesure 2020)	272	Officiers	Praticiens des armées	10-2020	9	1 341 756	1 789 008
DRSD - Modulation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)	413	Officiers, sous-officiers et militaires du rang	Officiers, sous-officiers et militaires du rang	10-2020	9	323 910	431 880
DGSE - Revalorisation indemnitaire (filière expertise)	2 137	A, B et C	Tous corps	04-2020	3	125 000	500 000
Mesures statutaires						17 538 534	17 538 534
GRAF des IEF - Poursuite de la création du grade d'IEF hors classe	67	A	Ingénieurs d'études et de fabrication	01-2021	12	59 160	59 160
Avancement semi-automatique au grade d'adjudant à 25 ans de service - 5ème annuité	115	Sous-officiers	Sous-officiers de gendarmerie	01-2021	12	116 256	116 256
RDC-Mesure de requalification de cat. C en cat. B	190	C	Adjoints administratifs	01-2021	12	205 789	205 789
Mesure de requalification de cat. C en cat. B	193	C	Adjoints administratifs	01-2021	12	410 000	410 000
Mise en œuvre du protocole PPCR - Revalorisation indiciaire (MITHA)	290	Officiers et sous-officiers	MITHA	01-2021	12	69 476	69 476
Mise en œuvre du protocole PPCR - Revalorisation indiciaire (sous-officiers)	598	Sous-officiers	Sous-officiers	01-2021	12	397 874	397 874
Mise en œuvre du protocole PPCR - Revalorisation indiciaire (SOG)	1 848	Sous-officiers	Sous-officiers de gendarmerie	01-2021	12	13 408	13 408
Mise en œuvre du protocole PPCR - Grille des catégories A et A+, y compris DGSE	6 669	A et A+	Administrateurs civils, attachés, IEF, conservateurs CED et assistantes sociales	01-2021	12	111 894	111 894
Revalorisation des contractuels	10 637	Civils non titulaires	Civils non titulaires	01-2021	12	9 540 000	9 540 000
Mise en œuvre du protocole PPCR - Grilles catégories A, B et C (filière sociale et paramédicale), y compris DGSE	15 620	A, B et C	Corps de la filière sociale et paramédicale	01-2021	12	1 922 544	1 922 544
Mise en œuvre du protocole PPCR - Revalorisation indiciaire (MDR)	44 231	Militaires du rang	Militaires du rang	01-2021	12	4 692 133	4 692 133
Mesures indemnitaires						65 551 331	67 700 291
Revalorisation de la rémunération des médecins de prévention	8	Officiers	Médecins de prévention	01-2021	12	67 000	67 000
GRAF des administrateurs	10	A	Administrateurs civils	01-2021	12	3 000	3 000
DGSE - Création du 10e échelon des administrateurs	20	A	Administrateurs civils	04-2021	9	30 000	40 000
DGSE - GRAF des attachés	23	A	Attachés	01-2021	12	50 000	50 000
NBI DIRISI	28	A	A	07-2021	6	15 000	30 000
Indemnité spécifique de haute responsabilité (ISHR)	32	Officiers généraux	Officiers généraux	01-2021	12	430 000	430 000
GRAF des IEF - RIFSEEP tickets promotion	67	A	Ingénieurs d'études et de fabrication	01-2021	12	268 000	268 000
RDC-Indemnité spécifique de haute responsabilité (ISHR) - 2ème annuité	95	Officiers généraux	Officiers généraux	01-2021	12	6 200	6 200
Prime urgence	99	A, B et C	Tous corps du service des urgences	08-2021	5	59 590	143 016
RDC-DRSD - Modulation de l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO)	413	Officiers, sous-officiers et militaires du rang	Officiers, sous-officiers et militaires du rang	10-2021	3	20 178	80 712
Taux d'avancement Pro- Pro (cat C)	445	C	C	01-2021	12	40 000	40 000
DGSE - RIFSEEP hors CIA	2 467	A, B et C	Tous corps au RIFSEEP	01-2021	12	1 371 922	1 371 922
Ségur de la santé	5 650	Toutes catégories	Tous corps	01-2021	12	18 761 558	18 761 558
RIFSEEP - Clause de revoyure	8 268	A, B et C	AC, attachés, IEF, CTSS, ASS, SA, TSEF, adjoints adm, ATMD, conservateurs, infirmiers	01-2021	12	2 409 000	2 409 000
Revalorisation de la prime de rendement des OE (passage de 16% à 16,5%)	12 209	Ouvriers d'État	Ouvriers d'État	10-2021	3	660 000	2 640 000
RDC-Prime de lien au service (PLS) - 2ème annuité	15 000	Officiers, sous-officiers et militaires du rang	Officiers, sous-officiers et militaires du rang	01-2021	12	859 883	859 883
NPRM	24 373	Officiers, sous-officiers et militaires du rang	Officiers, sous-officiers et militaires du rang	01-2021	12	40 500 000	40 500 000
Total						84 981 421	88 130 233

Le plan catégoriel, tel qu’il a été défini en de loi de finances initiale (hors Ségur de la santé et médecins de prévention), est consommé en 2021 à hauteur de 66,1 M€ pour une ressource à 66,5 M€. L’exécution du plan catégoriel est répartie de la manière suivante :

48,7 M€ en faveur du personnel militaire (hors gendarmes) ;
17,3 M€ en faveur du personnel civil (dont une enveloppe de 9,5 M€ dédiée à la revalorisation des contractuels) ;
0,1 M€ en faveur des gendarmes employés au ministère des Armées.

Ce plan se compose, pour 3 %, d’extensions en année pleine de mesures adoptées en 2020 et pour 97 % de mesures mises en application en 2021 (comprenant la revalorisation des contractuels).

Les extensions en année pleine des mesures engagées en 2020 représentent 1,9 M€, soit une baisse de - 0,2 M€ par rapport à l’enveloppe allouée en LFI.

L’exécution 2021 des mesures statutaires à hauteur de 8,0 M€ (hors revalorisation des contractuels) est globalement conforme à la ressource prévue pour 2021 (7,8 M€).

L’exécution 2021 des mesures indemnitaires (45,8 M€ hors reports de charges) est légèrement inférieure aux crédits votés pour 2021 (46,7 M€).

Parmi les 48,7 M€ de mesures catégorielles à l’attention des militaires, 40,5 M€ concernent l’indemnité de mobilité géographique des militaires (IMGM) entrée en vigueur en 2021.

Au-delà de la mise en œuvre de la première annuité de la nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM), le plan catégoriel 2021 a permis la poursuite de la mise en œuvre du protocole des parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) (7,2 M€) et l’intégration du personnel civil de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) au sein du dispositif du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) (1,4 M€).

La rémunération des agents contractuels a été revalorisée à hauteur de 9,5 M€, dont 4,7 M€ au bénéfice de la direction générale de l’armement (DGA), soit 47 % de l’enveloppe.

Enfin, des mesures non intégrées à la programmation initiale ont été mises en œuvre en cours de gestion au bénéfice du personnel du service de santé des armées suite à :

la transposition du Ségur de la santé au ministère des Armées, pour un montant de 18,8 M€ ;
la revalorisation des médecins de prévention (0,07 M€).

Action sociale - hors titre 2

Type de dépenses	Effectif concerné (ETP)	Réalisation Titre 3	Total
Restauration	4 057 754	5 234 503	5 234 503
Logement	383 279	5 505 137	5 505 137
Famille, vacances	383 279	57 627 545	57 627 545
Mutuelles, associations	283 756	1 608 281	1 608 281
Prévention / secours	383 279	5 889 685	5 889 685
Autres	383 279	14 666 689	14 666 689
Total		90 531 840	90 531 840

L'unité de décompte de l'agrégat "Restauration" est le nombre de repas servis.

En 2021, les paiements s'élèvent à 90,5 M€ (contre 104,4 M€ en 2020). Cette baisse (-13,8 M€) et les évolutions afférentes s'expliquent par la conjonction de plusieurs facteurs :

le non versement des acomptes aux mutuelles référencées dans le cadre de la participation du ministère au dispositif de protection sociale complémentaire (PSC : 8 M€ en 2020). Cette prestation est réformée à compter du 1er janvier 2022 ;
aucun paiement n'a été effectué au titre de l'aide en santé aux jeunes recrues civiles et militaires (ASJR : 1,2 M€ en 2020 - les dossiers validés ont été payés sur le reliquat de 2020) ;
l'IGESA a bénéficié d'un versement exceptionnel suite à la non levée de la réserve de précaution de 1,7 M€ (contre une allocation exceptionnelle de 3,8 M€ en 2020 pour compenser la baisse de ses activités due à la crise sanitaire liée à la Covid-19) ;
compte tenu de la montée en puissance et des enjeux associés, des compensations en ressources ont été effectuées entre les différents agrégats de dépenses en cours de gestion 2021. Sont concernés l'aide à l'accueil périscolaire des enfants et le soutien aux assistants maternels (total : +4M€ dont ASSMAT : +3,98 M€). En revanche, d'autres prestations ont donc diminué : les actions sociales communautaires et culturelles (ASCC : -2,98 M€) et les secours (-1 M€).

L'agrégat "Autres" recouvre prioritairement les actions sociales communautaires et culturelles (5,4 M€), les crédits de fonctionnement courant du réseau social (0,7 M€), les aménagements de postes de travail au profit des personnes en situation de handicap (1,3 M€), les actions collectives (0,9 M€ dont le report en 2022 pour les CP dans le cadre de l'organisation de l'arbre de Noël au profit du personnel de l'administration centrale), les subventions aux associations (1,6 M€) et les chèques sociaux (0,4 M€).

Dépenses pluriannuelles

Grands projets informatiques

Sont présentés au titre des grands projets informatiques du programme 212 soutien de la politique de la défense, les projets du ministère inscrits sur le tableau de bord des projets informatiques les plus stratégiques ou sensibles pour l’Etat, dits du TOP 50 interministériel, qui sont visés par la circulaire du Premier Ministre du 20 janvier 2015 et déterminés par la DINUM en accord avec les ministères. Cinq projets sont concernés au titre des restitutions du RAP 2021 : ARCHIPEL, EUREKA, SI ROC, SOURCE-SOLDE et SOURCE-WEB.

ARCHIPEL NG

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet ARCHIPEL s’inscrit dans la mise en œuvre d’une politique d’archivage. Il vise une gestion organisée et efficace de l’archivage des informations par les entités du ministère des Armées.

Il s’agit de développer l’archivage électronique au moyen d’une solution de conservation pérenne des archives dématérialisées. La solution gérera les archives papier. Le projet s’appuiera sur la brique interministérielle « VITAM » (back office). Les besoins spécifiques de protection du secret de la défense nationale seront également pris en compte.

Année de lancement du projet	2015
Financement	0212-05
Zone fonctionnelle principale	Archives définitives

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature													(en millions d'euros)
	2018 et années précédentes		2019 Exécution		2020 Exécution		2021 Prévision		2021 Exécution		2022 Prévision PAP 2022		2023 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	3,50	1,40	0,50	1,30	1,10	1,40	1,90	2,40	1,90	2,20	1,90	2,00	0,50	1,10	9,40	9,40
Titre 2	1,50	1,50	1,30	1,30	1,20	1,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	0,20	0,30	0,30	4,90	4,90
Total	5,00	2,90	1,80	2,60	2,30	2,60	2,30	2,80	2,30	2,60	2,10	2,20	0,80	1,40	14,30	14,30

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	14,30	14,30
Durée totale en mois	81	98	+20,99 %

Commentaires

Le projet a été lancé en avril 2015. La fin du projet qui correspond à la dernière livraison de jalon de la solution, est estimée à mai 2023. Soit une prolongation de 17 mois sur la durée du projet (de 81 mois constatés en novembre 2019 à 98 mois relevés en juin 2021), du fait du report de la recette des premiers livrables et du réajustement du planning opérationnel en raison de la période de confinement due au COVID-19, soit une durée de référence de 8 ans et 2 mois.

Le projet, qui présentait un risque de surcoût de 0,9 M€ lors des travaux du PLF 22, ne présente finalement pas de dérive de coût suite à la mise en place d’une solution de maîtrise du risque.

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	3,30	3,30
Gain annuel en M€ en titre 2	0,40	0,40
Gain annuel moyen en ETPT	7	7
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	57,80	57,80
Délai de retour en années	12	14	+14,47 %

Commentaires

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet ARCHIPEL, au titre des actualisations des projets relevant du TOP 50.

L’estimation du gain moyen annuel HT2 (3,3 M€) sur la durée de vie du projet et du SI est stable et correspond :

aux prévisions d’économies, notamment celles liées aux kilomètres d’archives économisées,
légèrement minorées du coût de fonctionnement du futur SI supérieur au coût du SI historique (vieillissant et avec un moindre périmètre fonctionnel).

Le gain moyen annuel T2 (6,7 ETP) correspond à la charge de travail économisée (estimée notamment
à 0,4 M€ par an à partir de 2030) dans l’hypothèse du déploiement de la solution, en s’appuyant notamment sur l’hypothèse d’une réduction des travaux de manutention d'archivage papier et de ressaisie.

Le gain total (+ 57,8 M€) correspond à l’ensemble des gains envisagés sur une durée de vie prévisionnelle de 20 ans.

Eurêka

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet EURÊKA s’inscrit dans le cadre général de la transformation numérique du ministère des Armées et vise plus spécifiquement à digitaliser et unifier l’appel au soutien.

L’objectif est de permettre le développement d’un système d’information accessible depuis Internet, mais aussi depuis l’Intradef du ministère des Armées et d'en assurer la maintenance applicative.

Année de lancement du projet	2017
Financement	P212
Zone fonctionnelle principale	Relation avec les agents

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature													(en millions d'euros)
	2018 et années précédentes		2019 Exécution		2020 Exécution		2021 Prévision		2021 Exécution		2022 Prévision PAP 2022		2023 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	0,40	0,00	2,00	1,20	2,60	2,80	2,70	2,50	4,20	3,30	2,30	2,90	1,10	2,50	12,60	12,70
Titre 2	1,50	1,50	1,50	1,50	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	0,70	0,70	0,80	0,80	6,80	6,80
Total	1,90	1,50	3,50	2,70	3,80	4,00	3,80	3,60	5,30	4,40	3,00	3,60	1,90	3,30	19,40	19,50

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	16,10	19,50	+21,12 %
Durée totale en mois	70	58	-17,14 %

Commentaires

Le projet, financé en partie sur le P212, a été lancé en novembre 2017. La fin du projet, correspondant à la dernière livraison du module de la solution, est estimée à septembre 2022, soit une durée de référence de 4 ans et 10 mois. Le gain estimé de 12 mois sur la durée du projet est dû à la bonne implémentation des PI successifs et des bons retours des utilisateurs. Les prévisions calendaires initiales de réalisation de la TMA et de la maintenance corrective ont de ce fait été revues à la baisse.

Le projet présente en revanche une augmentation du devis initial (+ 0,3 M€) en raison du surcoût des interfaces de programmation d’application et de développements complémentaires pour compenser le retard de la passerelle permettant le transfert de fichiers entre Internet et l’Intradef, pour l’intégration d’un gestionnaire de relation usager et de la fonction Chatbot.

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	-0,30	-0,30
Gain annuel en M€ en titre 2	6,30	6,30
Gain annuel moyen en ETPT	105	105
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	96,20	96,20
Délai de retour en années	7	7

Commentaires

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet Eurêka au titre de l’actualisation des projets relevant du TOP 50.

L’estimation d’un moindre gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (- 0,3 M€) s’explique par le fait qu’il s’agit d’un nouveau système d’information digitalisé et numérique qui inclut toutes les prestations de service offertes sur le périmètre des bases de défense en France et à l’étranger.

Le gain moyen annuel T2 (105 ETP) correspond aux gains de productivité des personnels soutenants (gain de 6,3 M€ envisagé en moyenne par an à partir de 2022) dans l’hypothèse du déploiement de la solution à terminaison (réemploi des soutenants sur des tâches à plus forte valeur ajoutée que la numérisation des documents ou le suivi des prises des rendez-vous).

Le gain total (+ 96,2 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 16 ans.

ROC

DESCRIPTION DU PROJET

Le système d’information des réservistes opérationnels connectés (SI ROC) vise à améliorer la relation client entre les référents ministériels et les réservistes opérationnels du MINARM.

L’objectif est de simplifier et moderniser la gestion, les processus et l’employabilité des réservistes afin de faciliter en particulier le recrutement au sein de la Garde nationale au ministère des Armées.

Année de lancement du projet	2016
Financement	0212-05
Zone fonctionnelle principale	Ressources humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature													(en millions d'euros)
	2018 et années précédentes		2019 Exécution		2020 Exécution		2021 Prévision		2021 Exécution		2022 Prévision PAP 2022		2023 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	5,90	4,00	0,60	1,10	1,00	0,90	1,60	2,40	1,70	2,50	1,10	1,30	1,40	1,90	11,70	11,70
Titre 2	0,90	0,90	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	3,90	3,90
Total	6,80	4,90	1,10	1,60	1,50	1,40	2,10	2,90	2,20	3,00	1,60	1,80	2,40	2,90	15,60	15,60

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	15,50	15,60	+0,65 %
Durée totale en mois	87	93	+6,90 %

Commentaires

Le projet a été lancé en mars 2016. La fin du projet correspond à la dernière livraison du module de la solution. Elle est estimée à décembre 2023 en intégrant une prolongation de 6 mois sur la durée du projet due à la mise au point plus complexe que prévue des nouvelles fonctionnalités du SI, soit une durée de référence de 7 ans et 9 mois.

Le coût de l'opération SI ROC ajusté de + 0,1 M€ en 2020 suite à une augmentation du coût de tierce maintenance applicative (de 15,5 à 15,6 M€) ne présente pas de nouvelle évolution. Le surcoût de + 0,6M€ prévu au PAP 22 a été revu à la baisse lors de l’actualisation du panorama TOP 50.

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	2,90	2,80	-3,45 %
Gain annuel en M€ en titre 2	3,50	2,50	-28,57 %
Gain annuel moyen en ETPT	47	47
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	108,20	90,30	-16,54 %
Délai de retour en années	6	6

Commentaires

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet SI ROC au titre des actualisations des projets relevant du TOP 50.

L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+ 2,8 M€) s’appuie sur :

les économies induites sur les frais bureautiques et d’impression en raison de la numérisation des dossiers,
une meilleure fidélisation des incorporés entraînant des économies sur les frais d’incorporation, de paquetage et de formation initiale.

Le gain moyen annuel T2 (47 ETP) correspond à la charge de travail économisée (gain de 2,5 M€ par an envisagé à partir de 2019) dans l’hypothèse du déploiement de la solution cible (moindre charge de travail due à la numérisation et pas d’augmentation de nombre de gestionnaires).

Le gain total (+ 90,3 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 17 ans.

SOURCE SOLDE

DESCRIPTION DU PROJET

SOURCE-SOLDE est un projet complexe majeur qui remplace, dans un environnement soumis à une forte pression politique et sociale, le système de solde Louvois auquel s’ajoute celui de l’armée de l’Air et de l’Espace, suite à la décision du ministre de la défense du 3 décembre 2013.

L’objectif de ce projet est d’assurer la détermination, le calcul et le suivi d’une solde juste pour le personnel militaire relevant du ministère des Armées, de leurs ayants droit ainsi que de leurs ayants cause (environ 250 000 personnes).

Année de lancement du projet	2014
Financement	0212-05
Zone fonctionnelle principale	Ressources Humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature													(en millions d'euros)
	2018 et années précédentes		2019 Exécution		2020 Exécution		2021 Prévision		2021 Exécution		2022 Prévision PAP 2022		2023 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	98,00	78,80	9,60	21,80	1,40	7,40	15,00	7,80	0,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	109,20
Titre 2	15,00	15,00	4,10	4,10	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	21,70
Total	113,00	93,80	13,70	25,90	4,00	10,00	15,00	7,80	0,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90	130,90

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	108,30	130,90	+20,87 %
Durée totale en mois	60	79	+31,67 %

Commentaires

La date de début - avril 2014 - correspondant au lancement de la procédure de dialogue compétitif par l’envoi du dossier de consultation.

La bascule de la vague 3 (armée de l’Air et de l’Espace et Service de santé des armées) en novembre 2020 a marqué la fin de la réalisation de ce SI. Le succès de ce déploiement a permis l’abandon d’une partie de la provision pour risques. Par conséquent, le coût total du projet présente un écart de - 5,9 M€ par rapport au coût prévu au PAP 2021.

Toutefois, selon la formule de calcul liée à l’analyse des coûts et de la rentabilité du projet, en référence à la méthode d’analyse de la valeur interministérielle MAREVA (dénommée MAREVA Rentabilité), le projet SOURCE-SOLDE présente une augmentation (hors évolutions exogènes au projet) de 37,4 M€, passant de 108,3 M€ à 145,7 M€.

En effet, les coûts du projet SOURCE-SOLDE selon ce référentiel sont calculés à partir des coûts d’investissement hors titre 2 (109,2 M€), des coûts d’investissement titre 2 (21,7 M€) – permettant d’obtenir le coût de 130,9 M€ – et des coûts de 2 années de fonctionnement (14,8 M€), soit in fine le coût final total de 145,7 M€.

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	52,00	9,00	-82,69 %
Gain annuel en M€ en titre 2	15,20	19,10	+25,66 %
Gain annuel moyen en ETPT	200	242	+21,00 %
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	347,20	477,60	+37,56 %
Délai de retour en années	10	10

L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+ 9,0 M€) s’appuie sur :

la fiabilisation du calcul de la solde apportée par SOURCE-SOLDE,
l’estimation de la différence entre le coût de maintenance des SI remplacés et celui de SOURCE-SOLDE.

Le gain moyen annuel T2 (242 ETP valorisés à 19,1 M€ selon la méthode MAREVA) correspond à la moyenne des différences entre le nombre d’ETP mobilisé dans l’hypothèse de maintien des SI Louvois et Solde Air, et celui mobilisé par SOURCE-SOLDE, en remplacement de ces SI.

Le gain total (+ 477,6 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle d’environ 17 ans.

SOURCE-WEB

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet SOURCE-WEB vise à réaliser une interface simplifiée et sécurisée de saisie des données RH s’appuyant sur une base de données agrégée pour les armées, directions et services, interfacée avec les SIRH du ministère des Armées. Cette interface novatrice permettra d’uniformiser et de simplifier la saisie des informations en intégrant une fonctionnalité de « requêtage ». Elle permettra aussi de gérer l’ensemble des aspects liés à la dématérialisation des pièces justificatives.

Année de lancement du projet	2014
Financement	0212-05
Zone fonctionnelle principale	Ressources humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature													(en millions d'euros)
	2018 et années précédentes		2019 Exécution		2020 Exécution		2021 Prévision		2021 Exécution		2022 Prévision PAP 2022		2023 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	4,50	3,00	1,40	1,60	1,80	1,80	1,10	1,90	1,30	2,40	0,00	0,20	0,00	0,00	9,00	9,00
Titre 2	2,60	2,60	1,00	1,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,10	0,10	0,00	0,00	4,50	4,50
Total	7,10	5,60	2,40	2,60	2,20	2,20	1,50	2,30	1,70	2,80	0,10	0,30	0,00	0,00	13,50	13,50

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	15,00	13,50	-10,00 %
Durée totale en mois	91	106	+16,48 %

Commentaires

Lancé en janvier 2014, la fin du projet correspondant au déploiement du dernier « run » d’enrichissement de la solution, est estimée à octobre 2022, soit une durée de référence de 8 ans et 10 mois.

La complexité accrue du projet SOURCE-WEB due au changement d'orientation stratégique de l'opération actée depuis 2018 : recentrage sur une gestion des droits individualisée par armées et services, et non plus sur une matrice de droits unique, ce qui a conduit à un allongement du déploiement prévisible du service (dérive de 15 mois, de 91 à 106 mois).

Le projet SOURCE-WEB opère une priorisation et un resserrement des fonctionnalités à développer au profit de l'écosystème RH des armées sur le partage de la donnée RH et son écriture dans les SIRH pour atteindre un coût de 13,5 M€, les fonctionnalités relatives aux e-portails d'armées relevant désormais de chaque périmètre d'armée.

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	-0,20	-0,40	+100,00 %
Gain annuel en M€ en titre 2	5,00	4,80	-4,00 %
Gain annuel moyen en ETPT	90	160	+77,98 %
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	62,70	57,40	-8,45 %
Délai de retour en années	8	8	+2,70 %

Commentaires

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet Source-Web au titre des actualisations des projets relevant du TOP 50.

L’estimation du gain moyen annuel HT2 (- 0,4 M€) sur la durée de vie du projet et du SI est négative car il s’agit d’un nouveau SI ne remplaçant pas de SI historiques. Il génère ainsi des coûts de fonctionnement, minorés toutefois des gains légèrement à la baisse en matière d’éditique.

Le gain moyen annuel T2 (160 ETP) correspond à la charge de travail économisée (gain de 4,8 M€ par an en moyenne envisagé à partir de 2023) sur les opérateurs et superviseurs de saisie, dans l’hypothèse du déploiement de la solution.

Le gain total (+ 57,4 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 13 ans.

Contrats de plan État-région (CPER)

Génération 2015 - 2020
		Prévision 2021		Consommation 2021		Consommation cumulée
Action / Opérateur	Rappel du montant contractualisé	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
10 - Restructurations	1 250 000				250 000		1 250 000
Total	1 250 000				250 000		1 250 000

Génération CPER 2015-2020

Avec le dernier paiement concernant le CPER de Givet, les financements pour les restructurations de défense dans le cadre des CPER 2015-2020 sont soldés.

	PAP 2021	Prévision 2021		Consommation 2021		Consommation cumulée
Action	Rappel du montant initial	AE	CP	AE	CP	AE	CP
10 Restructurations	8 920 0000		217 564		7 534		8 470 663
Total	8 920 000		217 564		7 534		8 470 663

Génération CPER 2007-2014

Les retraits d’autorisations d’engagement (449 337 €) et le paiement effectués en 2021 concernent le CPER de Lorraine, seul encore actif. Ils soldent les financements dans le cadre des CPER 2007-2014 suivis dans le cadre des restructurations de défense.

Pour information, consommation 2021 (CPER 2007-2014 et CPER 2015-2020)

Autorisation d’engagement	Crédits de paiement
	257 534

Contrats de convergence et de transformation (CCT)

Marchés de partenariat

Marché de partenariat / PPP Balard

	2019 et avant	2020	2021	2022	2023	2024 et après
Investissement	0 0	1 083 060 000 340 000 000	15 177 857 49 145 790	5 459 231 29 351 061	13 236 171 28 335 571	14 595 441 29 807 318	26 994 298 30 411 976	23 950 000 27 119 715	0 697 368 900
Fonctionnement	0 0	944 890 000 770 850 000	137 243 935 141 500 869	137 831 879 160 664 415	157 788 396 160 664 415	160 528 207 160 340 804	150 805 018 158 937 096	127 930 000 167 590 000	0 122 960 408
Financement	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

2019 et avant

2020

2021

2022

2023

2024 et après

AE
CP

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Investissement

1 083 060 000

340 000 000

15 177 857

49 145 790

5 459 231

29 351 061

13 236 171

28 335 571

14 595 441

29 807 318

26 994 298

30 411 976

23 950 000

27 119 715

697 368 900

Fonctionnement

944 890 000

770 850 000

137 243 935

141 500 869

137 831 879

160 664 415

157 788 396

160 664 415

160 528 207

160 340 804

150 805 018

158 937 096

127 930 000

167 590 000

122 960 408

Financement

CONTRAT DE PARTENARIAT / PPP « BALARD »

Le projet de regroupement des états-majors et des services centraux du ministère des Armées sur le site de Balard (Paris XV^e) est désigné sous le terme « projet Balard ».

Ce projet se décompose en deux parties :

une partie propre au contrat de partenariat public privé (PPP), incluse dans l'action 11 « Pilotage, soutien et communication » du programme 212 ;
une autre partie liée aux opérations d'infrastructure connexes au PPP, comprise dans l’action 4 « Politique immobilière » du programme 212.

En revanche, il n’intègre pas les démolitions de l’ensemble des bâtiments de la parcelle Ouest qui ont été préalablement réalisées par l’État – engagées en février 2009 et achevées en décembre 2010, et les rénovations des tours « F » (achevée en février 2012) et « A » (anciennement « tour de la DGA » achevée en mars 2013).

Le « PPP Balard » a été signé le 30 mai 2011 avec un groupement d’entreprises, réunies au sein d’une société de projet baptisée OPALE DÉFENSE, dont le mandataire est la société BOUYGUES.

Ce PPP intègre :

la conception architecturale et technique ;
la construction ou la rénovation de bâtiments (notamment celle du bâtiment Perret, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques) ;
l’entretien et la maintenance ;
les services (restauration, nettoyage, gardiennage extérieur, gestion de l’hébergement des militaires sur le site, assistance bureautique, etc.) ;
la réalisation et la maintenance des réseaux informatiques et téléphoniques, y compris la fourniture et l’entretien des postes informatiques pendant une durée de cinq ans.

Durée du PPP

La durée de ce PPP est fixée à 30 ans, période de conception-construction de 3 ans comprise. La période d'exploitation proprement dite couvre les 27 années restantes.

Montant et financement du PPP

Le montant total du contrat, c'est-à-dire le cumul des redevances sur vingt-sept années d'exploitation, de 2014 à 2041, est évalué à 3 540 M€ constants hors taxes (valeur décembre 2010).

Calendrier des principales échéances

Juin 2011 - février 2012	Préparation, dépôt, instruction et délivrance du permis de construire
Mars 2012	Début du chantier (terrassement)
Octobre 2014	Début des travaux sur la 2^e tranche parcelle Est
Février 2015	Fin du chantier principal (travaux sur la parcelle Ouest)
Avril 2015	Fin des travaux de phase 1 de la parcelle Est
Janvier à juin 2015	Levée des réserves, prise de possession des immeubles, transfert des personnels
Novembre 2015	Fin du transfert des personnels ; libération des emprises parisiennes
Été 2018	Fin de la rénovation des bâtiments de la parcelle Est – phase 2

Pour l’année 2021, la consommation s’élève à 175,1 M€ en AE (contre une prévision LFI de 171,0 M€) et à 190,2 M€ en CP (contre une prévision LFI à 189 M€).

Le dépassement de 4,1 M€ des prévisions LFI en AE s’explique notamment par la prise en charge d’opérations nécessaires du fait du contexte sanitaire (à hauteur de 1,6 M€). Il s’explique également par la notification de projets d’investissements tels que la capacité numérique classifiée au profit de la DGA ou encore l’aménagement du bâtiment 17 au profit de l’AID (2,5 M€).

L’engagement de ces opérations d’investissement supplémentaires a entraîné une consommation de 1,2 M€ de CP supplémentaire au regard des prévisions LFI.

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)

	AE 2021		CP 2021

	AE ouvertes en 2021 * (E1) 1 323 680 363		CP ouverts en 2021 * (P1) 1 251 275 645

	AE engagées en 2021 (E2) 1 286 398 821		CP consommés en 2021 (P2) 1 244 888 698
	AE affectées non engagées au 31/12/2021 (E3) 9 177 369		dont CP consommés en 2021 sur engagements antérieurs à 2021 (P3 = P2 – P4) 576 451 833
	AE non affectées non engagées au 31/12/2021 (E4 = E1 – E2 – E3) 28 104 172		dont CP consommés en 2021 sur engagements 2021 (P4) 668 436 865
Restes à payer
Engagements ≤ 2020 non couverts par des paiements au 31/12/2020 brut (R1) 2 000 696 290
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2020 (R2) -29 660 219
	Engagements ≤ 2020 non couverts par des paiements au 31/12/2020 net (R3 = R1 + R2) 1 971 036 071	–	CP consommés en 2021 sur engagements antérieurs à 2021 (P3 = P2 – P4) 576 451 833	=	Engagements ≤ 2020 non couverts par des paiements au 31/12/2021 (R4 = R3 – P3) 1 394 584 238
	AE engagées en 2021 (E2) 1 286 398 821	–	CP consommés en 2021 sur engagements 2021 (P4) 668 436 865	=	Engagements 2021 non couverts par des paiements au 31/12/2021 (R5 = E2 – P4) 617 961 957
					Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2021 (R6 = R4 + R5) 2 012 546 195
						Estimation des CP 2022 sur engagements non couverts au 31/12/2021 (P5) 584 349 580
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2 * LFI 2021 + reports 2020 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR						Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2022 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2021 (P6 = R6 – P5) 1 428 196 614

Justification par action

ACTION

04 – Politique immobilière

	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
04 – Politique immobilière	-7 596	605 175 119 559 699 025	605 175 119 559 691 429	-7 596	529 665 076 496 906 800	529 665 076 496 899 204

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP
Réalisation

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

04 – Politique immobilière

-7 596

605 175 119
559 699 025

605 175 119
559 691 429

-7 596

529 665 076
496 906 800

529 665 076
496 899 204

Contenu de l’ACTION

L’action n° 04 « Politique immobilière » finance les infrastructures de défense hors forces sur deux opérations stratégiques :

l’OS « Fonctionnement et Activités Spécifiques » pour les dépenses de fonctionnement du Service Infrastructure de la Défense (SID) ;
l’OS « Infrastructures de défense » pour le financement du logement familial, de l’hébergement en enceinte militaire, des ensembles d’alimentation, des locaux d’administration générale ainsi que les dépenses de transition écologique.

principales mesures de l’année

Les principales mesures de l’année sont liées à la poursuite du plan famille et du programme hébergement ainsi que du schéma ministériel de performance énergétique (SMPE) avec l’engagement de nouveaux contrats de performance énergétique.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

Autorisations d'engagement et des crédits de paiement (en €) :

Niveau	Description	AE				CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Engagements hors TF	Écart Utilisation / Prévisions	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Écart Consommation / Prévisions
		(1)	(2)	(3)	(3) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(3) - (1) - (2)
OB	Communication et relations publiques	1 155 000	0	1 653 769	498 769	1 155 000	0	1 612 064	457 064
OB	Déplacements et transports	4 086 500	0	3 283 515	- 802 985	4 086 500	0	3 158 686	- 927 814
OB	Fonctionnement courant	1 826 000	0	2 009 470	183 470	1 826 000	0	1 846 691	20 691
OB	Formation et instruction	2 300 000	0	1 809 852	- 490 148	2 300 000	0	2 064 671	- 235 329
OB	Mobilité personnels	1 424 245	0	1 245 253	- 178 992	1 424 245	0	1 253 320	- 170 925
OB	Prestations intellectuelles	330 000	0	353 988	23 988	330 000	0	357 262	27 262
OB	Soutien courant des structures	20 000	0	30 410	10 410	20 000	0	5 410	- 14 590
OB	Soutien des matériels communs	2 215 000	0	1 926 896	- 288 104	2 215 000	0	1 789 263	- 425 737
OB	Locations d'infrastructure	6 254 253	0	33 484 916	27 230 663	11 976 167	0	12 566 125	589 958
OB	Logement familial	74 789 000	0	78 994 342	4 205 342	74 289 400	0	69 916 872	- 4 372 528
Total		94 399 998	0	124 792 412	30 392 414	99 622 312	0	94 570 363	- 5 051 949

Commentaires par OB

OB « Communications et relations publiques »

La reprise de la charge des publications officielles relatives aux marchés publics d’infrastructure augmente la consommation de + 0,5 M€ en AE (soit + 43 %) et + 0,5 M€ en CP (soit + 40 %) par rapport à la prévision en LFI.

OB « Déplacement et transport »

La moindre consommation (- 0,8 M€ en AE soit - 20 % et - 0,9 M€ en CP soit - 23 %) en matière de déplacements est directement liée aux mesures sanitaires de la crise COVID.

OB « Fonctionnement courant »

L’écart constaté s’explique par des engagements relatifs aux frais de communication du SID réalisés en fin d’année et qui ont fait l’objet de paiements en 2022 (+180 k€ en AE, 9,88 % et +20 k€ en CP, +1,13 %).

OB « Formation et instruction »

Les décisions d’annulation de plusieurs formations suite à la crise sanitaire expliquent la moindre consommation (- 0,5 M€ en AE soit - 21 % et - 0,2 M€ en CP soit - 10 %).

OB « Mobilité des personnels »

L’écart de - 0,2 M€ en AE (soit - 13 %) et - 0,2 M€ en CP (soit - 12 %) s’explique par un plan annuel de mutation moins important.

OB « Prestations intellectuelles »

Les effets de la crise sanitaire en 2020 expliquent l’écart entre les deux exercices sur cette OB.

OB « Soutien courant des structures »

L’écart (+10 k€ en AE, 49 % et -15 k€ en CP soit -75 %) s’explique par des engagements réalisés en fin d’année et payés sur 2022 concernant les frais de fonctionnement du Service Nationale d’Ingénierie Aéroportuaire (SNIA) et du Service technique de l’Aviation Civile (STAC).

OB « Soutien des matériels communs »

La modification des conditions de paiement au moment des commandes passées avec l’UGAP ainsi que la révision à la baisse des avances expliquent la sous-consommation de 0,3 M€ en AE (soit -13 %) et 0,4 M€ en CP (soit -19 %) par rapport à la LFI.

OB « Locations d’infrastructure »

L’écart significatif entre la prévision et l’exécution en termes d’autorisation d’engagement (+ 27 M€) tient principalement à l’engagement de deux baux non programmés initialement en gestion 2021 : le bail de l’Agence comptable des services industriels de l’armement (ACSIA) à Noisy (7 M€) et le bail de l’Établissement de diffusion, d’impression et d’archive du commissariat des armées (EDIACA) à Saint-Etienne (16 M€).

OB « Logement familial »

Cette OB agrège les dépenses de locations des logements en métropole et outre-mer et les garanties d’occupation et l’entretien courant des logements domaniaux. Cet agrégat a également connu une consommation en AE supérieure à la prévision d’environ 6 % (4 M€), notamment en raison de la prise en compte des règles comptables qui imposent d’engager la totalité des AE pour la durée du bail à la signature du contrat.

Sur les CP, la consommation est en revanche inférieure de 4 M€ par rapport à la prévision en LFI. La bonne maîtrise des logements vacants, cette année encore, a permis de diminuer les dépenses de 2 M€ environ par rapport à la prévision. Les réceptions tardives d’appels de loyers en métropole ont aussi occasionné une moindre dépense de 2 M€, qui sera reportée en 2022.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPéRATION STRATéGIQUE : INFRASTRUCTUREs DE DéFENSE

Les crédits prévus sur l’OS « Infrastructures de défense » de l’action 4 du programme 212 « Soutien de la politique de défense » servent à financer les infrastructures d’intérêt général des bases de défense (ensembles d’hébergement et d’alimentation, locaux d’administration générale), les dépenses liées au logement familial et à l’action sociale, des opérations liées à la transition écologique et les dépenses de maintenance correspondant à ce périmètre.

Autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €) :

Niveau	Description	AE					CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Affectation sur TF	Engagements hors TF	Écart Utilisation / Prévisions	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Écart Consommation / Prévisions
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3) + (4) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(3) - (1) - (2)
OB	Réaliser les infrastructures des bases de défense	278 319 504	-	-	296 036 269	17 716 765	162 709 802	-	171 841 600	9 131 798
OB	Soutenir les familles	100 024 000	16 400 000	-	66 094 501	- 50 329 499	88 361 502	16 400 000	91 779 855	- 12 981 647
OB	Réaliser les op cent d'adaptation des sites	7 588 950	-	-	7 421 557	- 167 393	10 237 962	-	10 394 225	156 263
OB	Maintenir et soutenir les sites	104 686 000	3 756 667	-	76 109 528	- 32 333 139	148 576 831	3 756 667	128 239 382	- 24 094 116
Total		490 618 454	20 156 667	-	445 661 854	- 65 113 267	409 886 097	20 156 667	402 255 062	- 27 787 702

Commentaires par OB

OB « Réaliser les infrastructures des bases de défense »

Le niveau de consommation supérieur de 18 M€ en AE et 9 M€ en CP à la prévision de la LFI, s’explique par des engagements supplémentaires liés à l’opération de bâtiment d’archive du SHD à Châtellerault et les paiements associés.

OB « Soutenir les familles »

Le niveau de consommation de cette OB, inférieure de 50 M€ en AE et de 13 M€ en CP à la prévision de la LFI, résulte de plusieurs facteurs dont, notamment, le report de trois opérations relatives à des infrastructures d’action sociale (- 3 M€).

Par ailleurs, des besoins réels en termes de conventions de réservation de logement ont également été réévalués.

Enfin, des opérations de maintien en condition des logements domaniaux ont été révisées à la baisse compte tenu de la fin du contrat de gestion actuel par CDC Habitat et la mise en place du nouveau dispositif de concession de la gestion des logements domaniaux (CEGELog) dans le cadre du plan « Ambition Logement », signé le 14 février 2022. Ces modifications ont occasionné une baisse sensible (- 21 M€).

OB « Maintenir et soutenir les sites »

Les écarts par rapport à la prévision de la LFI (- 32 M€ en AE et - 24 M€ en CP) s’expliquent par un moindre coût sur le contrat de performance énergétique du camp de Mourmelon et par une diminution de la dotation prévue en 2021 pour la mise en œuvre du plan de rénovation des chaudières, sans remise en cause des objectifs de la SMPE, grâce aux opérations similaires financées par le plan de relance.

					Paiements
Niveau	Description	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	> 2023	Total
OB	Réaliser les infrastructures des bases de défense	PLF	242 562 546	278 379 504	162 709 802	172 672 757	106 872 599	78 686 892	520 942 050
OB	Réaliser les infrastructures des bases de défense	PLR	317 910 243	296 036 277	171 841 600	201 201 533	120 194 668	120 708 718	613 946 520
OB	Soutenir les familles	PLF	127 883 943	118 524 000	104 761 502	99 034 796	31 741 349	10 870 296	246 407 943
OB	Soutenir les familles	PLR	111 298 696	69 210 338	91 779 855	41 360 583	21 158 849	26 209 747	180 509 034
OB	Réaliser les opérations centralisées d'adaptation des sites	PLF	111 191 863	7 588 950	10 237 962	3 521 940	3 282 166	101 738 745	118 780 813
OB	Réaliser les opérations centralisées d'adaptation des sites	PLR	112 136 054	7 421 557	10 394 225	3 620 943	3 545 277	101 997 166	119 557 610
OB	Maintenir et soutenir les sites	PLF	194 289 853	108 442 667	152 333 498	87 694 330	44 013 989	18 690 703	302 732 520
OB	Maintenir et soutenir les sites	PLR	207 657 448	76 109 528	128 239 382	74 613 343	40 468 342	40 445 908	283 766 975
	Ecarts (PLR-PLF)		73 074 235	64 157 423	27 787 702	42 127 421	542 967	79 374 902	8 916 813

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources extrabudgétaires par catégorie de coûts est la suivante :

Niveau	OS	Prévision LFI	Consommation	Ecart Consommation / Prévisions
OS	Infrastructures de Défense (INFRA)	20 156 667	21 426 901	1 270 234
Total		20 156 667	21 426 901	1 270 234

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel		-7 596		-7 596
Rémunérations d’activité		-7 596		-7 596
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	93 499 998	226 870 963	98 722 312	217 412 575
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	93 499 998	226 870 963	98 722 312	217 412 575
Titre 5 : Dépenses d’investissement	504 445 121	325 598 062	423 712 764	272 184 225
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	504 445 121	325 598 062	423 712 764	272 184 225
Titre 6 : Dépenses d’intervention	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 310 000
Transferts aux autres collectivités	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 310 000
Total	605 175 119	559 691 429	529 665 076	496 899 204

COÛTS SYNTHÉTIQUEs

SynthÈse ACTION 4

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2021 (EN €)

		AE					CP
Niveau	Description	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Écart Utilisation / Prévision LFI	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Niveau	Description	(1)	(2)	(3)	(4)	(3) + (4) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(3) + (4) - (1) - (2)
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	94 399 998	-	-	124 792 412	30 392 414	99 622 312	-	94 570 363	- 5 051 949
OS	Infrastructures de Défense (INFRA)	490 618 454	20 156 667	-	445 661 854	- 65 113 267	409 886 097	20 156 667	402 255 062	- 27 787 702
Total		585 018 452	20 156 667	-	570 454 267	- 34 720 852	509 508 409	20 156 667	496 825 426	- 32 839 650

tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles (en €)

Niveau	Description	AEANE fin 2020	Retrait sur affectation	Affectation 2021	Total	Engagement 2021 sur TF
OS	Infrastructures de Défense (INFRA)	7 963 619	319 930	-	7 643 689	3 115 844
Total		7 963 619	319 930	-	7 643 689	3 115 844

éCHEANCIERS DES PAIEMENTS associés aux engagements

					Paiements
Niveau	Description	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	> 2023	Total
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLF	39 546 443	94 399 998	99 622 312	21 945 179	3 457 456	8 921 494	133 946 441
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLR	45 105 178	124 792 412	94 570 363	36 393 291	16 121 139	22 812 796	169 897 590
OS	Infrastructures de Défense (INFRA)	PLF	675 928 205	512 935 121	430 042 764	362 923 823	185 910 103	209 986 636	1 188 863 326
OS	Infrastructures de Défense (INFRA)	PLR	749 002 440	448 777 698	402 255 062	320 796 402	185 367 136	289 361 538	1 197 780 139
	Ecarts (PLR-PLF)		78 632 970	- 33 765 009	- 32 839 650	- 27 679 309	12 120 716	93 266 204	44 867 961

ACTION

05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action / Sous-action

Prévision LFI y.c. FdC et AdP
Réalisation

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion

187 496 067
170 770 342

167 940 401
160 864 914

contenu de l’action

L'action 5 regroupe les crédits nécessaires à l’élaboration et au maintien des systèmes d'information d'administration et de gestion (SIAG) et des systèmes d'information logistique (SIL) du ministère.

principales mesures de l’année

Les principales mesures réalisées en 2021 sont :

la réalisation de SOURCE SOLDE incrément 2 intégrant la nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM) ;
la maintenance curative et évolutive des systèmes d'information des ressources humaines (SIRH) militaires et civils ;
la reconduction de l'acquisition globalisée de logiciels et de services à travers des accords-cadres négociés avec les éditeurs Microsoft, SAP-BO, Oracle ;
la consolidation de la convergence des systèmes d’information logistique (SIL) ;
l’effort porté par la direction générale du numérique et des systèmes d’information (DGNUM) sur l’accompagnement de la transformation numérique ;
la notification du marché du SI SPARTA visant à moderniser le recrutement militaire dans les trois armées ;
le renouvellement du marché de maintenance du SI SIGALE ayant pour objet la gestion de l’exportation des licences dans le domaine d’armement.

Dans le cadre de la conduite des projets informatiques interministériels, le ministère de la culture a bénéficié d’un décret de transfert depuis l’activité archives, bibliothèques, documentation et musées du BOP SIC du programme 212 vers l’action 5 du programme 224, pour le co-financement de la maintenance de la solution logicielle interministérielle « valeurs immatérielles transmises aux archives pour mémoire » (VITAM) dédiée à l’archivage électronique (0,8 M€ en AE/CP).

DEPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT

OPERATION STRATEGIQUE : EAC

Autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)

Niveau	Description	AE					CP
		Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Ecart Utilisation / Prévision LFI	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Ecart Consommation / Prévisions
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) -(2)
ACT	Achat public	2 058 000	0	0	1 946 003	-111 997	2 546 000	0	2 209 079	-336 921
ACT	Acquisition Matériels Serveurs et Stockage	385 000	0	0	2 885 277	2 500 277	1 638 000	0	1 915 664	277 664
ACT	Archives, bibliothèques, documentation, musées	4 977 000	0	0	5 279 856	302 856	5 447 000	0	6 135 063	688 063
ACT	Contrôles exportations	3 281 000	0	0	3 797 087	516 087	2 323 000	0	4 098 707	1 775 707
ACT	Décisionnel	6 664 000	0	0	6 565 764	-98 236	7 003 000	0	6 304 073	-698 928
ACT	Entraînement des forces	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACT	Finances	1 999 000	0	0	1 924 660	-74 340	2 207 000	0	2 018 075	-188 925
ACT	Gestion des SI	1 193 000	0	0	1 169 432	-23 568	1 165 000	0	1 114 485	-50 515
ACT	Gisement de données transverses	1 913 000	0	0	1 472 217	-440 783	1 915 000	0	972 026	-942 974
ACT	Information et communication	473 000	0	0	679 040	206 040	602 000	0	671 000	69 000
ACT	Juridique	3 395 000	0	0	816 700	-2 578 300	2 408 000	0	669 254	-1 738 746
ACT	Logistique	21 359 000	0	0	20 466 777	-892 223	11 345 000	0	16 749 353	5 404 353
ACT	Prestations et équipements	4 428 000	0	0	7 205 051	2 777 051	4 354 000	0	5 031 488	677 488
ACT	Solde des armées	27 400 000	0	3 678 076	10 943 493	-12 778 431	24 138 000	0	14 762 985	-9 375 015
ACT	Ressources humaines	39 233 067	0	0	38 747 192	-485 875	36 232 401	0	36 410 751	178 350
ACT	Ressources immobilières	6 894 000	0	0	7 680 101	786 101	7 410 000	0	7 846 228	436 228
ACT	Sécurité de défense	1 392 000	0	0	2 320 052	928 052	1 173 000	0	2 286 551	1 113 551
ACT	Service national	2 797 000	0	0	1 224 209	-1 572 791	1 818 000	0	1 046 118	-771 882
ACT	Socle d'infostructure	44 193 000	0	0	39 973 160	-4 219 840	41 054 000	0	37 757 924	-3 296 076
ACT	Soutien de l'homme	13 462 000	0	0	16 757 818	3 295 818	13 162 000	0	12 921 093	-240 907
Total		187 496 067	0	3 678 076	171 853 888	-11 964 103	167 940 401	0	160 919 917	-7 020 484

Commentaires par activité

Activité « Acquisition matériels serveurs et stockage »

L’augmentation de la consommation en AE (+ 2,5 M€) et CP (+ 0,3 M€) s’explique par le renouvellement des serveurs d’hébergement pour le SI SOURCE SOLDE.

Activité « Contrôles exportations »

La hausse de consommation en AE (+ 0,5 M€) et en CP (+ 1,8 M€) s’explique principalement par l’anticipation fin 2021 du renouvellement du marché de maintenance du SI SIGALE.

Activité « Gisement de données transverses »

La sous-consommation en AE (- 0,4 M€) et en CP (- 0,9 M€) résulte d’un retard dans la réalisation du projet PGDR (plateforme de gestion des données de référence), solution devant permettre une gestion optimisée des référentiels de données des SI du ministère.

Activité « Juridique »

La sous-consommation en AE (- 2,6 M€) et en CP (- 1,7 M€) est liée au transfert des crédits de l’activité budgétaire juridique vers d’autres activités afin de financer des initiatives prioritaires de transformation numérique.

Activité « Logistique »

La hausse de consommation en CP (+ 5,4 M€) résulte des retards de livraison des évolutions, initialement attendus en 2020, du fait de la crise sanitaire.

Activité « Prestations et équipements »

L’augmentation de la consommation en AE (+ 2,8 M€) et CP (+ 0,7 M€) se justifie par l’anticipation de l’affermissement d’une tranche optionnelle sur le marché relatif au SI GAEL (gestion des affaires en ligne), outil permettant la gestion d’affaires du service de la qualité de la délégation générale de l’armement.

Activité « Solde des armées »

Suite au déploiement nominal de SOURCE SOLDE, les coûts de la réalisation de SOURCE SOLDE incrément 2 ont été revus à la baisse du fait de la levée progressive des risques (- 12,8 M€ en AE hors TF et - 9,4 M€ en CP).

Activité « Ressources immobilières »

La hausse de consommation en AE (+ 0,8 M€) et CP (+ 0,4 M€) est relative à la livraison d’évolutions complémentaires pour le SI GTP, outil de gestion du patrimoine immobilier pour le service d’infrastructure de la défense.

Activité « Sécurité de défense »

L’écart (+ 0,9 M€ en AE et + 1,1 M€ en CP) s’explique par la livraison complémentaire de matériels et de badges nécessaires à l’application GEISHA de la DGA (contrôle des accès et suivi des horaires).

Activité « Service national »

La sous-consommation en AE (- 1,6 M€ en AE) et en CP (- 0,8 M€ en CP) se justifie en premier lieu par un retard dans la réalisation du nouveau SI SOLEIL destiné au service militaire volontaire. De même, le coût du renouvellement du marché MOPATE (modernisation du passage des tests lors de la journée de citoyenneté) a été moindre que le montant programmé initialement.

Activité « Socle d’infostructure »

La baisse de consommation en AE (- 4,2 M€ en AE) et CP (- 3,3 M€ en CP) résulte principalement du non renouvellement de la solution ETVI (espace de travail virtuel) et du report de la réalisation du projet de SI courrier ARCADE, compte tenu des difficultés techniques rencontrées par le prestataire.

Activité « Soutien de l’homme »

La surconsommation en AE (+ 3,3 M€) s’explique par l’accélération du déploiement du portail unique d’appel au soutien EUREKA et par la livraison d’évolutions complémentaires pour le SI SIPROCAT VIVRES gérant la chaine de conditionnement des rations de combat.

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	120 288 000	126 478 106	107 905 000	110 246 696
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	120 288 000	126 478 106	107 905 000	110 246 696
Titre 5 : Dépenses d’investissement	67 208 067	43 697 236	60 035 401	50 618 219
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	115 000	212 848	491 000	405 476
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	67 093 067	43 484 388	59 544 401	50 212 742
Titre 6 : Dépenses d’intervention		595 000
Transferts aux autres collectivités		595 000
Total	187 496 067	170 770 342	167 940 401	160 864 914

coûts synthétiques

SynthÈse ACTION 5

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENT ANNEE 2021 (EN €)

		AE					CP
Niveau	Description	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Ecart Utilisation / Prévision LFI	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Consommation	Ecart Consommation / Prévision LFI
Niveau	Description	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) - (2)
OS	Equipements d'accompagnement (EAC)	187 496 067	-	3 678 076	171 853 888	- 11 964 103	167 940 401	-	160 919 917	- 7 020 484
Total		187 496 067	-	3 678 076	171 853 888	- 11 964 103	167 940 401	-	160 919 917	- 7 020 484

tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles

Niveau	Description	AEANE fin 2020	Retrait sur affectation	Affectation 2021	Total	Engagement 2021 sur TF
OS	Equipements d'accompagnement (EAC)	137 735	5 046 492	8 702 489	3 793 732	2 124 571
Total		137 735	5 046 492	8 702 489	3 793 732	2 124 571

éCHEANCIERS DES PAIEMENTS associés aux engagements

			Engagements		Paiements
Niveau	Description	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2020	Eng 2021	2021	2022	2023	> 2023	Total
OS	Equipements d'accompagnement (EAC)	PLF	98 754 492	184 511 298	175 825 400	79 980 390	27 460 000	-	283 265 790
OS	Equipements d'accompagnement (EAC)	PLR	111 450 297	173 978 458	160 919 917	86 236 207	30 567 041	7 705 590	285 428 755
	Écarts (PLR-PLF)		12 695 805	- 10 532 840	- 14 905 483	6 255 817	3 107 041	7 705 590	2 162 965

ACTION

06 – Politiques des ressources humaines

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
06 – Politiques des ressources humaines	-124 670	146 305 107 140 425 450	146 305 107 140 300 779	-124 670	147 291 107 140 627 148	147 291 107 140 502 478
06.03 – Reconversion	-124 670	32 800 287 33 753 456	32 800 287 33 628 785	-124 670	32 790 287 35 250 990	32 790 287 35 126 320
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)