Présentation des crédits

2021 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2021 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 Consommation 2021	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
11 – Opérations structurantes et cessions	18 000 000 57 452 341	127 000 000 84 326 902		2 740 221	145 000 000 144 519 464	145 000 000
12 – Contrôles règlementaires, audits, expertises et diagnostics	18 000 000 8 203 240	700 000 638 030			18 700 000 8 841 269	18 700 000
13 – Maintenance à la charge du propriétaire	38 000 000 47 431 280	3 000 000 2 796 782		309 980	41 000 000 50 538 042	41 000 000
14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état	17 000 000 69 473 884	50 000 000 57 119 012	13 300 000 6 881 124		80 300 000 133 474 020	80 300 000
Total des AE prévues en LFI	91 000 000	180 700 000	13 300 000	0	285 000 000	285 000 000
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+10 376 930 (hors titre 2)				+10 376 930
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+213 929 217 (hors titre 2)				+213 929 217
Total des AE ouvertes	509 306 147 (hors titre 2)				509 306 147
Total des AE consommées	182 560 744	144 880 726	6 881 124	3 050 201	337 372 795

2021 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 Consommation 2021	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
11 – Opérations structurantes et cessions	25 000 000 54 620 895	85 000 000 171 396 875		3 315 221	110 000 000 229 332 991	110 000 000
12 – Contrôles règlementaires, audits, expertises et diagnostics	20 000 000 14 589 706	700 000 1 542 882			20 700 000 16 132 589	20 700 000
13 – Maintenance à la charge du propriétaire	43 000 000 45 748 853	3 000 000 3 315 667		309 980	46 000 000 49 374 499	46 000 000
14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état	20 000 000 67 289 536	65 000 000 57 767 044	13 300 000 6 881 124	145 033	98 300 000 132 082 737	98 300 000
Total des CP prévus en LFI	108 000 000	153 700 000	13 300 000	0	275 000 000	275 000 000
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+10 376 930 (hors titre 2)				+10 376 930
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+607 704 103 (hors titre 2)				+607 704 103
Total des CP ouverts	893 081 033 (hors titre 2)				893 081 033
Total des CP consommés	182 248 990	234 022 468	6 881 124	3 770 234	426 922 816

2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
11 – Opérations structurantes et cessions	18 000 000 38 148 341	172 000 000 125 121 965	178 350	78 000 000 74 610 380	268 000 000	268 000 000 238 059 036
12 – Contrôles règlementaires, audits, expertises et diagnostics	21 000 000 22 805 660	1 000 000 2 178 851			22 000 000	22 000 000 24 984 511
13 – Maintenance à la charge du propriétaire	42 000 000 45 736 596	3 000 000 3 255 053	1 589 523		45 000 000	45 000 000 50 581 171
14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état	22 000 000 30 031 563	65 000 000 40 445 175	6 000 000 6 500 000	1 855 189	93 000 000	93 000 000 78 831 926
Total des AE prévues en LFI	103 000 000	241 000 000	6 000 000	78 000 000	428 000 000	428 000 000
Total des AE consommées	136 722 161	171 001 043	8 267 872	76 465 568		392 456 645

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 Consommation 2020	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
11 – Opérations structurantes et cessions	42 000 000 34 898 416	167 000 000 253 809 870	217 654	78 000 000 74 035 380	287 000 000	287 000 000 362 961 319
12 – Contrôles règlementaires, audits, expertises et diagnostics	21 000 000 20 836 446	1 000 000 939 570			22 000 000	22 000 000 21 776 016
13 – Maintenance à la charge du propriétaire	39 000 000 43 398 651	3 000 000 3 292 547	1 589 523		42 000 000	42 000 000 48 280 721
14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état	40 000 000 27 363 012	50 000 000 51 322 477	6 000 000 6 500 000	3 822 290	96 000 000	96 000 000 89 007 778
Total des CP prévus en LFI	142 000 000	221 000 000	6 000 000	78 000 000	447 000 000	447 000 000
Total des CP consommés	126 496 525	309 364 463	8 307 177	77 857 669		522 025 834

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2020	Ouvertes en 2021	Consommées* en 2021	Consommés* en 2020	Ouverts en 2021	Consommés* en 2021
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	136 722 161	91 000 000	182 560 744	126 496 525	108 000 000	182 248 990
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	134 760 025	91 000 000	180 448 132	124 534 389	108 000 000	180 136 378
Subventions pour charges de service public	1 962 136	0	2 112 612	1 962 136	0	2 112 612
Titre 5 – Dépenses d’investissement	171 001 043	180 700 000	144 880 726	309 364 463	153 700 000	234 022 468
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	171 001 043	180 700 000	143 883 287	309 364 463	153 700 000	233 101 645
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	0	0	997 439	0	0	920 823
Titre 6 – Dépenses d’intervention	8 267 872	13 300 000	6 881 124	8 307 177	13 300 000	6 881 124
Transferts aux entreprises	52 470	0	0	151 774	0	0
Transferts aux collectivités territoriales	60 000	0	0	0	0	0
Transferts aux autres collectivités	8 155 403	13 300 000	6 881 124	8 155 403	13 300 000	6 881 124
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	76 465 568	0	3 050 201	77 857 669	0	3 770 234
Dotations en fonds propres	76 465 568	0	3 050 201	77 857 669	0	3 770 234
Total hors FdC et AdP		285 000 000			275 000 000
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+224 306 147			+618 081 033
Total*	392 456 645	509 306 147	337 372 795	522 025 834	893 081 033	426 922 816
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2020	Prévues en LFI pour 2021	Ouvertes en 2021	Ouverts en 2020	Prévus en LFI pour 2021	Ouverts en 2021
Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses	4 305 790		10 376 930	4 305 790		10 376 930
Total	4 305 790		10 376 930	4 305 790		10 376 930

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2021		27 600		27 600
03/2021		272 526		272 526
05/2021		12 510		12 510
07/2021		160 386		160 386
09/2021		121 722		121 722
10/2021		101 560		101 560
11/2021		94 920		94 920
12/2021		7 350 966		7 350 966
01/2022		2 234 740		2 234 740
Total		10 376 930		10 376 930

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/01/2021		154 444 569
Total		154 444 569

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
29/01/2021		8 224 924		8 122 318
Total		8 224 924		8 122 318

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
17/02/2021		51 259 724		599 581 785
Total		51 259 724		599 581 785

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général		224 306 147		618 081 033