Justification au premier euro
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
| 01 – Masques | | 200 000 000 | 200 000 000 | | 200 000 000 | 200 000 000 |
| 02 – Autres matériels | | | 0 | | | 0 |
| Total des crédits prévus en LFI * | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 |
| Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
| -136 759 264 | -136 759 264 |
| -115 192 083 | -115 192 083 |
| Total des crédits ouverts | 0 | 63 240 736 | 63 240 736 | 0 | 84 807 917 | 84 807 917 |
| Total des crédits consommés | 0 | 43 837 813 | 43 837 813 | 0 | 55 413 848 | 55 413 848 |
| Crédits ouverts - crédits consommés |
| +19 402 923 | +19 402 923 |
| +29 394 069 | +29 394 069 |
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Passage du PLF à la LFI
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| PLF | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 |
| Amendements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFI | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 |
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Le programme 366 a été affecté par les mouvements suivants :
- le report dess crédits non utilisés de l’année 2021, soit 182,3 M€ en AE et 203,8 M€ en CP (arrêté du 25 mars 2022) ;
- un transfert de crédits d’un montant de 3,5 M € en AE et en CP à destination du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » au titre de la prise en charge des achats du ministère de l’Éducation nationale de masques grand public et de masques dits « inclusifs » pour les personnes malentendantes (décret de transferts du 2 décembre 2022) ;
- une annulation de 315,5 M€ en AE et en CP en loi de finances rectificative du 1er décembre 2022 a annulé.
Dépenses pluriannuelles
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)
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| AE 2022 |
| CP 2022 |
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| AE ouvertes en 2022 * 63 240 736 |
| CP ouverts en 2022 * 84 807 917 |
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| ||||||
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| AE engagées en 2022 43 837 813 |
| CP consommés en 2022 55 413 848 |
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| AE affectées 0 |
| dont CP consommés en 55 413 848 |
| ||
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| AE non affectées 19 402 923 |
| dont CP consommés
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| Restes à payer | ||||||
| Engagements ≤ 2021 non 21 567 181 |
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| Travaux de fin de gestion 0 |
| |||||
| | Engagements ≤ 2021 non 21 567 181 |
| CP consommés en 2022 55 413 848 |
| Engagements ≤ 2021 non -33 846 666 |
|
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| AE engagées en 2022 43 837 813 |
| CP consommés en 2022 |
| Engagements 2022 non 43 837 813 |
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| Engagements non couverts 9 991 147 |
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| | Estimation des CP 2023 | ||||
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* LFI 2022 + reports 2021 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 9 991 147 | |||||
Justification par action
ACTION
01 – Masques |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 01 – Masques | | 200 000 000 | 200 000 000 | | 200 000 000 | 200 000 000 |
Éléments de la dépense par nature
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 200 000 000 | 43 837 813 | 200 000 000 | 55 413 848 |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 200 000 000 | 43 837 813 | 200 000 000 | 55 413 848 |
| Total | 200 000 000 | 43 837 813 | 200 000 000 | 55 413 848 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 43,84 M€ en AE et 55,41 M€ en CP
Ces dépenses ont permis d’acheter 37,4 millions masques, ainsi que le paiement du marché de stockage engagé pour 4 ans en 2021.
Bien que doté de 200 M€ en AE et en CP en LFI 2022, les différents mouvements réglementaires et législatifs (cf. supra) ont réduit les ressources disponibles sur le programme à hauteur de 63,2 M€ en AE et 84,8 M€ en CP.
L’écart entre la prévision et la consommation est de 14 %. Après prise en compte des mouvements susmentionnés, l’écart est de 65 %. Cette sous-exécution s’explique par :
- un volume d’achat de masques grand public plus faible que prévu en budgétisation, notamment du fait d’une situation sanitaire plus favorable qu’anticipée ;
- l’impossibilité de passer les dernières tranches de commandes de masques auprès des entreprises du secteur l’économie sociale et solidaire du fait de la saturation de leurs capacités de production.
ACTION
02 – Autres matériels |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 02 – Autres matériels | | | 0 | | | 0 |
Éléments de la dépense par nature
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Aucun crédits n’étaient prévus pour l’achat de tests antigéniques, compte-tenu de l’absence d’e mobilisation du programme pour ce type de dépenses en 2021 et de l’évolution de la situation sanitaire.