Présentation des crédits

2022 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
11 – Opérations structurantes et cessions	32 000 000 63 325 485	148 000 000 107 068 967		30 000 000 3 450 435	210 000 000 173 844 887	210 000 000
12 – Contrôles règlementaires, audits, expertises et diagnostics	21 000 000 14 315 539	900 000 1 419 426			21 900 000 15 734 964	21 900 000
13 – Maintenance à la charge du propriétaire	40 606 827 45 430 685	3 500 000 3 421 397	2 051 998		44 106 827 50 904 080	44 106 827
14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état	30 000 000 100 550 169	59 600 000 73 728 434	252 630	22 309 605	89 600 000 196 840 838	89 600 000
Total des AE prévues en LFI	123 606 827	212 000 000	0	30 000 000	365 606 827	365 606 827
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+1 618 983 (hors titre 2)				+1 618 983
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+243 753 386 (hors titre 2)				+243 753 386
Total des AE ouvertes	610 979 195 (hors titre 2)				610 979 195
Total des AE consommées	223 621 877	185 638 224	2 304 628	25 760 040	437 324 770

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 Consommation 2022	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
11 – Opérations structurantes et cessions	40 000 000 42 552 615	190 000 000 108 154 388		30 000 000 615 435	260 000 000 151 322 439	260 000 000
12 – Contrôles règlementaires, audits, expertises et diagnostics	21 000 000 13 619 325	900 000 1 240 908			21 900 000 14 860 234	21 900 000
13 – Maintenance à la charge du propriétaire	39 606 827 44 752 110	3 500 000 3 109 738	1 854 598		43 106 827 49 716 446	43 106 827
14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état	28 000 000 48 856 694	62 600 000 67 528 713	126 315	15 686 761	90 600 000 132 198 483	90 600 000
Total des CP prévus en LFI	128 606 827	257 000 000	0	30 000 000	415 606 827	415 606 827
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+1 618 983 (hors titre 2)				+1 618 983
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+506 158 217 (hors titre 2)				+506 158 217
Total des CP ouverts	923 384 027 (hors titre 2)				923 384 027
Total des CP consommés	149 780 745	180 033 748	1 980 913	16 302 196	348 097 602

2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2021 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 Consommation 2021	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
11 – Opérations structurantes et cessions	18 000 000 57 452 341	127 000 000 84 326 902		2 740 221	145 000 000	145 000 000 144 519 464
12 – Contrôles règlementaires, audits, expertises et diagnostics	18 000 000 8 203 240	700 000 638 030			18 700 000	18 700 000 8 841 269
13 – Maintenance à la charge du propriétaire	38 000 000 47 431 280	3 000 000 2 796 782		309 980	41 000 000	41 000 000 50 538 042
14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état	17 000 000 69 473 884	50 000 000 57 119 012	13 300 000 6 881 124		80 300 000	80 300 000 133 474 020
Total des AE prévues en LFI	91 000 000	180 700 000	13 300 000	0	285 000 000	285 000 000
Total des AE consommées	182 560 744	144 880 726	6 881 124	3 050 201		337 372 795

2021 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 Consommation 2021	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
11 – Opérations structurantes et cessions	25 000 000 54 620 895	85 000 000 171 396 875		3 315 221	110 000 000	110 000 000 229 332 991
12 – Contrôles règlementaires, audits, expertises et diagnostics	20 000 000 14 589 706	700 000 1 542 882			20 700 000	20 700 000 16 132 589
13 – Maintenance à la charge du propriétaire	43 000 000 45 748 853	3 000 000 3 315 667		309 980	46 000 000	46 000 000 49 374 499
14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état	20 000 000 67 289 536	65 000 000 57 767 044	13 300 000 6 881 124	145 033	98 300 000	98 300 000 132 082 737
Total des CP prévus en LFI	108 000 000	153 700 000	13 300 000	0	275 000 000	275 000 000
Total des CP consommés	182 248 990	234 022 468	6 881 124	3 770 234		426 922 816

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2021	Ouvertes en 2022	Consommées* en 2022	Consommés* en 2021	Ouverts en 2022	Consommés* en 2022
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	182 560 744	123 606 827	223 621 877	182 248 990	128 606 827	149 780 745
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	180 448 132	123 606 827	219 820 967	180 136 378	128 606 827	145 966 528
Subventions pour charges de service public	2 112 612	0	3 800 911	2 112 612	0	3 814 217
Titre 5 – Dépenses d’investissement	144 880 726	212 000 000	185 638 224	234 022 468	257 000 000	180 033 748
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	143 883 287	212 000 000	185 105 401	233 101 645	257 000 000	179 845 658
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	997 439	0	532 823	920 823	0	188 090
Titre 6 – Dépenses d’intervention	6 881 124	0	2 304 628	6 881 124	0	1 980 913
Transferts aux entreprises	0	0	2 304 628	0	0	1 980 913
Transferts aux autres collectivités	6 881 124	0	0	6 881 124	0	0
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	3 050 201	30 000 000	25 760 040	3 770 234	30 000 000	16 302 196
Prêts et avances	0	0	147 935	0	0	147 935
Dotations en fonds propres	3 050 201	30 000 000	25 612 105	3 770 234	30 000 000	16 154 261
Total hors FdC et AdP		365 606 827			415 606 827
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+245 372 368			+507 777 200
Total*	337 372 795	610 979 195	437 324 770	426 922 816	923 384 027	348 097 602
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2021	Prévues en LFI pour 2022	Ouvertes en 2022	Ouverts en 2021	Prévus en LFI pour 2022	Ouverts en 2022
Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses	10 376 930		1 618 983	10 376 930		1 618 983
Total	10 376 930		1 618 983	10 376 930		1 618 983

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de FDC

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
03/2022		16 800		16 800
04/2022		133 320		133 320
06/2022		155 355		155 355
07/2022		938		938
10/2022		246 174		246 174
11/2022		221 143		221 143
12/2022		587 073		587 073
01/2023		258 180		258 180
Total		1 618 983		1 618 983

Arrêtés de report d'AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
25/01/2022		136 036 034
Total		136 036 034

Arrêtés de report de FDC

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
01/02/2022		16 055 379		17 015 630
Total		16 055 379		17 015 630

Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
17/03/2022		11 661 973		449 142 587
Total		11 661 973		449 142 587

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
01/12/2022		80 000 000		40 000 000
Total		80 000 000		40 000 000

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général		245 372 368		507 777 200