$@FwLOVariable(annee#2023)

 

Présentation des crédits

2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2023 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2023
Consommation 2023

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

11 – Opérations structurantes et cessions

67 000 000
42 436 160

240 000 000
160 975 046

 
537 131

3 000 000
7 141 278

310 000 000
211 089 615

310 000 000
                    

12 – Contrôles règlementaires, audits, expertises et diagnostics

15 000 000
9 614 473

1 000 000
1 595 890

 
 

 
 

16 000 000
11 210 364

16 000 000
                    

13 – Maintenance à la charge du propriétaire

48 000 000
45 878 054

3 000 000
1 951 847

 
3 253 095

 
 

51 000 000
51 082 995

51 000 000
                    

14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état

43 000 000
20 289 736

60 000 000
62 657 509

 
197 449

 
-559 349

103 000 000
82 585 345

103 000 000
                    

Total des AE prévues en LFI

173 000 000

304 000 000

0

3 000 000

480 000 000

480 000 000

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+5 526 230  (hors titre 2)

+5 526 230

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+59 547 343  (hors titre 2)

+59 547 343

Total des AE ouvertes

545 073 573  (hors titre 2)

545 073 573

Total des AE consommées

118 218 423

227 180 292

3 987 675

6 581 929

355 968 318

 

2023 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2023
Consommation 2023

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

11 – Opérations structurantes et cessions

32 000 000
60 223 724

135 000 000
182 663 115

 
595 340

3 000 000
3 938 778

170 000 000
247 420 957

170 000 000
                    

12 – Contrôles règlementaires, audits, expertises et diagnostics

18 000 000
10 597 652

1 000 000
1 413 930

 
 

 
 

19 000 000
12 011 582

19 000 000
                    

13 – Maintenance à la charge du propriétaire

42 000 000
46 206 537

3 000 000
2 747 331

 
2 993 095

 
 

45 000 000
51 946 963

45 000 000
                    

14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état

35 000 000
73 494 647

71 000 000
68 217 460

 
159 649

 
5 091 345

106 000 000
146 963 101

106 000 000
                    

Total des CP prévus en LFI

127 000 000

210 000 000

0

3 000 000

340 000 000

340 000 000

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+5 526 230  (hors titre 2)

+5 526 230

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+275 286 423  (hors titre 2)

+275 286 423

Total des CP ouverts

620 812 653  (hors titre 2)

620 812 653

Total des CP consommés

190 522 560

255 041 837

3 748 084

9 030 123

458 342 603

 

 

2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2022 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2022
Consommation 2022

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

11 – Opérations structurantes et cessions

32 000 000
63 325 485

148 000 000
107 068 967

 
 

30 000 000
3 450 435

210 000 000
                    

210 000 000
173 844 887

12 – Contrôles règlementaires, audits, expertises et diagnostics

21 000 000
14 315 539

900 000
1 419 426

 
 

 
 

21 900 000
                    

21 900 000
15 734 964

13 – Maintenance à la charge du propriétaire

40 606 827
45 430 685

3 500 000
3 421 397

 
2 051 998

 
 

44 106 827
                    

44 106 827
50 904 080

14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état

30 000 000
100 550 169

59 600 000
73 728 434

 
252 630

 
22 309 605

89 600 000
                    

89 600 000
196 840 838

Total des AE prévues en LFI

123 606 827

212 000 000

0

30 000 000

365 606 827

365 606 827

Total des AE consommées

223 621 877

185 638 224

2 304 628

25 760 040

 

437 324 770

 

2022 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2022
Consommation 2022

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

11 – Opérations structurantes et cessions

40 000 000
42 552 615

190 000 000
108 154 388

 
 

30 000 000
615 435

260 000 000
                    

260 000 000
151 322 439

12 – Contrôles règlementaires, audits, expertises et diagnostics

21 000 000
13 619 325

900 000
1 240 908

 
 

 
 

21 900 000
                    

21 900 000
14 860 234

13 – Maintenance à la charge du propriétaire

39 606 827
44 752 110

3 500 000
3 109 738

 
1 854 598

 
 

43 106 827
                    

43 106 827
49 716 446

14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état

28 000 000
48 856 694

62 600 000
67 528 713

 
126 315

 
15 686 761

90 600 000
                    

90 600 000
132 198 483

Total des CP prévus en LFI

128 606 827

257 000 000

0

30 000 000

415 606 827

415 606 827

Total des CP consommés

149 780 745

180 033 748

1 980 913

16 302 196

 

348 097 602

 

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2022
 

Ouvertes
en 2023

Consommées*
en 2023

Consommés*
en 2022

Ouverts
en 2023

Consommés*
en 2023

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

223 621 877

173 000 000

118 218 423

149 780 745

127 000 000

190 522 560

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

219 820 967

173 000 000

107 876 748

145 966 528

127 000 000

180 197 501

Subventions pour charges de service public

3 800 911

0

10 341 674

3 814 217

0

10 325 058

Titre 5 – Dépenses d’investissement

185 638 224

304 000 000

227 180 292

180 033 748

210 000 000

255 041 837

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

185 105 401

304 000 000

224 522 687

179 845 658

210 000 000

253 565 567

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

532 823

0

1 907 605

188 090

0

726 270

Subventions pour charges d'investissement

0

0

750 000

0

0

750 000

Titre 6 – Dépenses d’intervention

2 304 628

0

3 987 675

1 980 913

0

3 748 084

Transferts aux entreprises

2 304 628

0

3 901 114

1 980 913

0

3 603 314

Transferts aux collectivités territoriales

0

0

16 561

0

0

74 770

Transferts aux autres collectivités

0

0

70 000

0

0

70 000

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

25 760 040

3 000 000

6 581 929

16 302 196

3 000 000

9 030 123

Prêts et avances

147 935

0

0

147 935

0

0

Dotations en fonds propres

25 612 105

3 000 000

6 581 929

16 154 261

3 000 000

9 030 123

Total hors FdC et AdP

480 000 000

340 000 000

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+65 073 573

+280 812 653

Total*

437 324 770

545 073 573

355 968 318

348 097 602

620 812 653

458 342 603


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2022
 

Prévues en LFI
pour 2023

Ouvertes
en 2023

Ouverts
en 2022

Prévus en LFI
pour 2023

Ouverts
en 2023

Dépenses de personnel

 

 

 

 

 

 

Autres natures de dépenses

1 618 983

 

5 526 230

1 618 983

 

5 526 230

Total

1 618 983

 

5 526 230

1 618 983

 

5 526 230

 

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2023

 

14 520

 

14 520

 

 

 

 

03/2023

 

1 009 440

 

1 009 440

 

 

 

 

04/2023

 

217 757

 

217 757

 

 

 

 

05/2023

 

138 943

 

138 943

 

 

 

 

06/2023

 

109 524

 

109 524

 

 

 

 

07/2023

 

78 000

 

78 000

 

 

 

 

08/2023

 

152 910

 

152 910

 

 

 

 

09/2023

 

200 399

 

200 399

 

 

 

 

10/2023

 

357 981

 

357 981

 

 

 

 

11/2023

 

282 720

 

282 720

 

 

 

 

12/2023

 

2 964 035

 

2 964 035

 

 

 

 

Total

 

5 526 230

 

5 526 230

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report d'AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

20/01/2023

 

104 065 407

 

 

 

 

 

 

Total

 

104 065 407

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de FDC

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

06/02/2023

 

15 680 527

 

17 555 809

 

 

 

 

Total

 

15 680 527

 

17 555 809

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

10/03/2023

 

39 801 409

 

557 730 614

 

 

 

 

Total

 

39 801 409

 

557 730 614

 

 

 

 

 

   Décrets d'annulation

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

18/09/2023

 

 

 

 

 

100 000 000

 

300 000 000

Total

 

 

 

 

 

100 000 000

 

300 000 000

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

 

165 073 573

 

580 812 653

 

100 000 000

 

300 000 000