Éléments de synthèse du programme
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
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Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
01 – Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | | 228 800 000 | 228 800 000 | | 228 800 000 | 228 800 000 |
Total des crédits prévus en LFI * | 0 | 228 800 000 | 228 800 000 | 0 | 228 800 000 | 228 800 000 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
| +10 482 000 | +10 482 000 |
| +10 482 000 | +10 482 000 |
Total des crédits ouverts | 0 | 239 282 000 | 239 282 000 | 0 | 239 282 000 | 239 282 000 |
Total des crédits consommés | 0 | 42 400 000 | 42 400 000 | 0 | 42 400 000 | 42 400 000 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
| +196 882 000 | +196 882 000 |
| +196 882 000 | +196 882 000 |
|
Le montant total de crédits ouverts pour 2023 s’élève à 239,3 M€ en AE et en CP sur ce programme. Il est composé de :
228,8 M € d’AE et de CP ouverts en LFI ;
10,5 M€ d’AE et de CP reportés de 2022 à 2023 afin d’octroyer une avance au Fonds de garantie Opérateurs de Voyages et de Séjours (OVS).
Le montant d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement effectivement consommées en 2023 s’élève à 42,4 M€.
Passage du PLF à la LFI
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
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| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
PLF | 0 | 208 800 000 | 208 800 000 | 0 | 208 800 000 | 208 800 000 |
Amendements | 0 | +20 000 000 | +20 000 000 | 0 | +20 000 000 | +20 000 000 |
LFI | 0 | 228 800 000 | 228 800 000 | 0 | 228 800 000 | 228 800 000 |
Afin de doter le fonds chargé d’apporter une garantie publique pour les garanties exigées par un fournisseur en vue de la souscription d’un contrat de fourniture de gaz ou d’électricité et pour les contrats d’affacturage et risques d’assurance-crédit liés à ces mêmes contrats (dont la gestion administrative sera confiée à la Caisse Centrale de Réassurance - CCR), de trésorerie pour amorcer cette activité de garantie, 20 M€ d’AE et de CP ont été ouverts sur le programme 823. Le montant de crédits à ouvrir en prévision de l’octroi d’une avance au Fonds de garantie énergie n’étant pas arrêté lors de la rédaction du PLF, ces crédits ont été introduits par amendement durant la procédure parlementaire. Pour limiter l’impact de ce fonds sur le budget de l’État, cet amorçage sera fait sous forme d’avance qui sera remboursée par les primes ou cotisations versées par les établissements de crédit, les entreprises d’assurance ou les sociétés de financement et perçues par le fonds en contrepartie du risque pris.
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)
| AE 2023 |
| CP 2023 |
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| AE ouvertes en 2023 * 239 282 000 |
| CP ouverts en 2023 * 239 282 000 |
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| AE engagées en 2023 42 400 000 |
| CP consommés en 2023 42 400 000 |
| ||
| AE affectées 0 |
| dont CP consommés en 42 400 000 |
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| AE non affectées 196 882 000 |
| dont CP consommés 0 |
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Restes à payer | ||||||
Engagements ≤ 2022 non 0 |
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Travaux de fin de gestion 0 |
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| Engagements ≤ 2022 non 0 |
| CP consommés en 2023 42 400 000 |
| Engagements ≤ 2022 non -42 400 000 |
|
| AE engagées en 2023 42 400 000 |
| CP consommés en 2023 0 |
| Engagements 2023 non 42 400 000 |
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| Engagements non couverts 0 |
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| | Estimation des CP 2024 0 | ||||
* LFI 2023 + reports 2022 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 0 |
Les avances étant octroyées annuellement, les montants non consommés sont perdus et n’ouvrent droit à aucun crédit au titre des exercices ultérieurs. En conséquence, les crédits ouverts en LFI mais non consommés n’ont en principe pas vocation à être reportés et les engagements non couverts par des paiements sont annulés en fin d’exercice.
Néanmoins, comme indiqué dans les « éléments transversaux au programme », 10,5 M€ d’AE et de CP ont été reportés de 2022 à 2023. Ces crédits n’ont pas été consommés en 2023 et ne seront pas reportés sur l’exercice 2024.
ACTION
01 – Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
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Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
01 – Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | | 228 800 000 | 228 800 000 | | 228 800 000 | 228 800 000 |
La loi de finances initiale pour 2023 a ouvert un montant de crédits de 228,8 M€ en AE et en CP sur ce programme.
Les montants effectivement consommés en 2023 s’élèvent à 42,4 M€ pour les autorisations d’engagement et les crédits de paiement.
La consommation des crédits de paiement est répartie en enveloppes :
une avance de 5 M€ a été octroyée à FranceAgrimer dans le cadre du préfinancement en 2023 des crédits du programme du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA). L’enveloppe a été consommée en AE et en CP pour un montant de 5 M€. Cette avance a été accordée pour une durée de deux ans. La date limite de remboursement a été fixée au 15 décembre 2025.
une avance de 35 M€ a été octroyée à l’Agence de services et de paiement (ASP) dans le cadre du préfinancement en 2023 des crédits du programme du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche (FEAMP). L’enveloppe a été consommée en AE et en CP pour un montant de 35 M€. Cette avance a été accordée pour une durée d’un an. La date limite de remboursement a été fixée au 15 décembre 2024.
Une avance de 2,4 M€ a été octroyée à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) dans le cadre du financement de travaux immobiliers dans des lycées à l’étranger. L’enveloppe a été consommée en totalité. Cette « avance » (prêt au sens du RNCE) a été accordée pour une durée de huit ans et versée en intégralité. La date limite de remboursement a été fixée au 24 décembre 2031.
Éléments de la dépense par nature
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
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Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières | 228 800 000 | 42 400 000 | 228 800 000 | 42 400 000 |
Prêts et avances | 228 800 000 | 42 400 000 | 228 800 000 | 42 400 000 |
Total | 228 800 000 | 42 400 000 | 228 800 000 | 42 400 000 |