Justification au premier euro
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
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| Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
| 01 – Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | | 200 000 000 | 200 000 000 | | 388 400 000 | 388 400 000 |
| Total des crédits prévus en LFI * | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 | 388 400 000 | 388 400 000 |
| Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
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| -16 400 000 | -16 400 000 |
| Total des crédits ouverts | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 | 372 000 000 | 372 000 000 |
| Total des crédits consommés | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 159 146 | 352 159 146 |
| Crédits ouverts - crédits consommés |
| +200 000 000 | +200 000 000 |
| +19 840 854 | +19 840 854 |
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Passage du PLF à la LFI
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| PLF | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 | 388 400 000 | 388 400 000 |
| Amendements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFI | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 | 388 400 000 | 388 400 000 |
Les montants des AE et CP prévus dans le PLF 2023 ont été votés sans amendement de sorte que les montants de la LFI 2023 leur sont égaux.
Dépenses pluriannuelles
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)
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| AE 2023 |
| CP 2023 |
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| AE ouvertes en 2023 * 200 000 000 |
| CP ouverts en 2023 * 372 000 000 |
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| AE engagées en 2023 0 |
| CP consommés en 2023 352 159 146 |
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| AE affectées 0 |
| dont CP consommés en 352 159 146 |
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| AE non affectées 200 000 000 |
| dont CP consommés 0 |
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| Restes à payer | ||||||
| Engagements ≤ 2022 non 678 056 239 |
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| Travaux de fin de gestion 0 |
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| | Engagements ≤ 2022 non 678 056 239 |
| CP consommés en 2023 352 159 146 |
| Engagements ≤ 2022 non 325 897 092 |
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| AE engagées en 2023 0 |
| CP consommés en 2023 0 |
| Engagements 2023 non 0 |
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| Engagements non couverts 325 897 092 |
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| | Estimation des CP 2024 367 200 000 | ||||
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* LFI 2023 + reports 2022 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant -41 302 908 | |||||
Les 200 M€ d’AE ouvertes en LFI 2023 et non engagées seront reportées en 2024. Le montant de la LFI 2024 en CP de 367,2 M€ est, compte tenu du montant global d’AE engagé à fin 2023 (1,8 Md€) supérieur de 41,3 M€ aux restes à payer fin 2023. Cet écart est amené à être résorbé dans la mesure où l’avenant n° 2 au contrat qui devrait être signé en 2024 augmentera sensiblement le montant des engagements du programme.
Justification par action
ACTION
01 – Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
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| Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 01 – Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | | 200 000 000 | 200 000 000 | | 388 400 000 | 388 400 000 |
Comme évoqué supra, les conséquences techniques, financières et juridiques du report de la mise en service sur le contrat de concession nécessiteront la conclusion d’un deuxième avenant au contrat de concession qui doit intervenir en 2024. Compte tenu des premières estimations des surcoûts, 200 M€ d’AE ont été ouvertes en 2023 sur le programme 869, qui seront reportés et compléteront les 300 M€ d’AE inscrites en LFI 2024 afin de couvrir l’augmentation du montant des prêts du programme découlant de cet avenant.
La consommation des crédits de paiement en 2023 correspond au financement, d’une part, des dépenses de travaux du projet de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, après validation par l’organisme technique indépendant prévu par le contrat de concession et, d’autre part, aux dépenses forfaitaires du gestionnaire d’infrastructure.
Éléments de la dépense par nature
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
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| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 7 : Dépenses d’opérations financières | 200 000 000 |
| 388 400 000 | 352 159 146 |
| Prêts et avances | 200 000 000 |
| 388 400 000 | 352 159 146 |
| Total | 200 000 000 |
| 388 400 000 | 352 159 146 |